New Gold Aktie 2172453 / CA6445351068
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-2.33 %
16.05.2025
BTT
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New Gold Inc Aktie Analysen & Prognosen
New Gold Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.41 EUR | 3.01 | 6.19 | 4.98 | +30.85% | +0% | +1.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "5.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.34% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 1.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.01 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NEW GOLD ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 6.19 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.98 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +30.85% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
New Gold Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.41 EUR | 3.01 | -12.00 | 362.00 | 2.14 | 0.50 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.09.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.62%. | |
| Beta | 2.14 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
New Gold Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NEW GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
|
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
|
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEW GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEW GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXCHANGE INCOME CA3012831077 |
|
| MAPLE LEAF FOODS CA5649051078 |
|
| PARKLAND CA70137W1086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEW GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEW GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANWA JP3777800008 |
|
| BILLERUD AKTIEBOLAG SE0000862997 |
|
| RIO TINTO AU000000RIO1 |
Schätzungen zu New Gold in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’249.72 | 1’772.49 | 1’681.00 | 1’799.03 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.39 | 0.74 | 0.65 | 0.83 | |
| KGV | 9.66 | 5.09 | 5.76 | 4.52 | 4.02 |
| EBIT in Mio. | 420.16 | 781.77 | 699.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 662.62 | 1’203.45 | 1’122.20 | 1’308.98 | |
| Gewinn in Mio. | 290.73 | 573.16 | 571.25 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 289.99 | 561.93 | 580.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 400.64 | 819.30 | 827.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.39 | 0.74 | 0.65 | 0.83 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.37 | 0.71 | 0.68 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 794.00 | 1’285.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -353.60 | -229.00 | -110.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 648.83 | 1’060.20 | 1’007.25 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 9.80 | -100.50 | -200.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.85 | 1.33 | 1.23 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 381.40 | 936.00 | 909.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.48 | 1.08 | 1.18 | 1.51 | |
| Buchwert/Aktie | 1.63 | 1.23 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4.50 | -984.00 | -1’990.50 | -3’378.57 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 292.33 | 234.33 | 103.80 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 35.00 | 26.50 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’351.41 | 1’850.10 | 2’596.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’386.03 | 2’845.21 | 3’669.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
New Gold Inc Aktie Analysen
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