New Gold Aktie 2172453 / CA6445351068
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28.02.2025
BTT
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New Gold Inc Aktie Analysen & Prognosen
New Gold Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.54 EUR | 2.24 | 8.95 | 4.42 | +39.53% | +0% | -3.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "3.89" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.38% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -3.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.24 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NEW GOLD ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 8.95 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.42 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +39.53% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
New Gold Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.54 EUR | 2.24 | 28.00 | 348.00 | 2.85 | 0.50 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.09.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.48%. | |
| Beta | 2.85 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
New Gold Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NEW GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
|
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
|
| BARRICK GOLD CORP. CA0679011084 |
|
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEW GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEW GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTAGAS CA0213611001 |
|
| QUEBECOR INC. CA7481932084 |
|
| SAPUTO CA8029121057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEW GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEW GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOLIDEN AB SE0020050417 |
|
| RIO TINTO AU000000RIO1 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
Schätzungen zu New Gold in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’165.98 | 1’672.64 | ||
| Dividende | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.32 | 0.66 | 0.66 | 0.84 |
| KGV | 8.39 | 4.10 | 4.12 | 3.24 |
| EBIT in Mio. | 358.92 | 713.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 649.73 | 1’087.00 | 1’033.41 | 959.00 |
| Gewinn in Mio. | 250.43 | 533.45 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 267.26 | 553.58 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 384.42 | 766.54 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.32 | 0.66 | 0.66 | 0.84 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.31 | 0.61 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 794.00 | 1’282.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -296.64 | -267.14 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 581.49 | 994.19 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -61.46 | -132.46 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.75 | 1.21 | 1.11 | 1.14 |
| Free Cashflow in Mio. | 311.95 | 821.57 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.38 | 1.07 | 1.05 | 1.04 |
| Buchwert/Aktie | 1.56 | 1.06 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -91.50 | -890.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 296.68 | 234.15 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 26.33 | 24.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’284.07 | 1’788.44 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’303.41 | 2’776.36 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
New Gold Inc Aktie Analysen
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