New Gold Aktie 2172453 / CA6445351068
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03.01.2025
BTT
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New Gold Inc Aktie Analysen & Prognosen
New Gold Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.58 EUR | 1.93 | 8.89 | 4.15 | +36.92% | +0% | -2.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "4.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.65% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -2.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.93 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NEW GOLD ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 8.89 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.15 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +36.92% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
New Gold Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.58 EUR | 1.93 | 19.00 | 416.00 | 2.31 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.16%. | |
| Beta | 2.31 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
New Gold Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NEW GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
|
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
|
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
|
| BARRICK GOLD CORP. CA0679011084 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEW GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEW GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXCHANGE INCOME CA3012831077 |
|
| GIBSON ENERGY CA3748252069 |
|
| NUVISTA ENERGY CA67072Q1046 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEW GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEW GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEIMA AB SE0017615644 |
|
| NEW HOPE CORPORATION AU000000NHC7 |
|
| SEMIRARA MINING &.PWR. PHY7628G1124 |
Schätzungen zu New Gold in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’238.40 | 1’470.63 | 1’655.00 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.36 | 0.61 | 0.83 | 1.00 |
| KGV | 7.14 | 4.25 | 3.13 | 2.60 |
| EBIT in Mio. | 375.15 | 624.00 | 712.00 | |
| EBITDA in Mio. | 714.99 | 991.14 | 1’099.20 | 966.00 |
| Gewinn in Mio. | 282.80 | 459.33 | 532.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 269.78 | 473.10 | 532.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 411.92 | 651.33 | 760.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.36 | 0.61 | 0.83 | 1.00 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.34 | 0.55 | 0.68 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -211.40 | -95.57 | -64.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 650.67 | 860.30 | 909.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -46.60 | -68.10 | -400.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.83 | 1.13 | 1.24 | 1.16 |
| Free Cashflow in Mio. | 437.44 | 732.14 | 846.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.57 | 0.98 | 1.12 | 1.11 |
| Buchwert/Aktie | 0.86 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -266.79 | -1’060.30 | -1’892.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 224.67 | 104.93 | 64.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 25.50 | 20.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’334.30 | 1’870.89 | 2’374.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’338.49 | 3’033.46 | 3’521.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
New Gold Inc Aktie Analysen
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