New Gold Aktie 2172453 / CA6445351068
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New Gold Inc Aktie Analysen & Prognosen
New Gold Inc Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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2.99 EUR | 2.38 | 6.04 | 4.69 | +28.35% | +0% | +6.1% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "3.93" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +6.1% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 6.1. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3.98. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.38 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NEW GOLD ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 6.04 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 4.69 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +28.35% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
New Gold Inc Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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2.99 EUR | 2.38 | 21.00 | 348.00 | 2.22 | 0.46 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.09.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.48%. | |
Beta | 2.22 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.22% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
New Gold Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NEW GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BARRICK GOLD CORP. CA0679011084 |
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GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
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AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
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KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEW GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEW GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
PREMIUM BRANDS CA74061A1084 |
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TOPAZ ENERGY CA89055A2039 |
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WINPAK CA97535P1045 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEW GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEW GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
DOWA HOLDINGS CO JP3638600001 |
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SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
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WESTSHORE TERMINALS CA96145A2002 |
Schätzungen zu New Gold in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 1’139.39 | 1’656.36 | 1’631.00 | |
Dividende | 0.00 | |||
Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
Gewinn/Aktie | 0.31 | 0.64 | 0.67 | 0.82 |
KGV | 10.33 | 5.04 | 4.83 | 3.95 |
EBIT in Mio. | 340.97 | 670.96 | 711.00 | |
EBITDA in Mio. | 625.03 | 1’072.24 | 1’065.45 | 959.00 |
Gewinn in Mio. | 250.36 | 514.55 | 530.33 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 263.09 | 525.77 | 561.00 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 373.63 | 729.82 | 834.50 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.31 | 0.64 | 0.67 | 0.82 |
Gewinn/Aktie (reported) | 0.30 | 0.59 | 0.63 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 789.00 | 1’282.00 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -296.81 | -266.94 | -99.00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 584.14 | 1’029.99 | 932.67 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -58.63 | -121.26 | -262.00 | |
Cashflow/Aktie | 0.73 | 1.22 | 1.16 | 1.16 |
Free Cashflow in Mio. | 297.25 | 860.05 | 796.67 | |
Free Cashflow/Aktie | 0.38 | 1.12 | 1.00 | 1.06 |
Buchwert/Aktie | 1.56 | 1.06 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -36.00 | -923.50 | -1’837.50 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 296.25 | 232.70 | 103.25 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 28.67 | 24.33 | ||
Eigenkapital in Mio. | 1’290.53 | 1’820.24 | 2’497.00 | |
Bilanzsumme in Mio. | 2’277.44 | 2’794.69 | 3’626.00 |