Nexi Capital Aktie 47053347 / IT0005366767
5.38
EUR
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03.01.2025
BTE
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Nexi Capital Aktie Analysen & Prognosen
Nexi Capital Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.34 EUR | 6.85 | 1.57 | 6.81 | +10.71% | +0% | -8.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "15.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "5.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.17% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEXI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.57 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 6.81 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.71% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nexi Capital Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.34 EUR | 6.85 | 61.00 | 220.00 | 1.26 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nexi Capital Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEXI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCA GENERALI IT0001031084 |
|
| BANCA MONTE DEI PASCHI IT0005508921 |
|
| TELECOM ITALIA IT0003497168 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEXI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 |
|
| MUTHOOT FINANCE LTD. INE414G01012 |
|
| PLUS500 IL0011284465 |
Schätzungen zu Nexi Capital in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’693.96 | 3’898.95 | 4’128.66 |
| Dividende | 0.01 | 0.06 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.14 % | 1.14 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.70 | 0.78 | 0.91 |
| KGV | 7.73 | 6.91 | 5.92 |
| EBIT in Mio. | 1’515.66 | 1’647.33 | 1’832.56 |
| EBITDA in Mio. | 1’971.31 | 2’119.17 | 2’268.32 |
| Gewinn in Mio. | 528.85 | 667.92 | 845.49 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 878.18 | 983.83 | 1’163.27 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’291.29 | 1’445.70 | 1’472.06 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 776.90 | 1’080.92 | 1’298.30 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.42 | 0.53 | 0.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’957.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -402.42 | -416.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’212.10 | 1’321.42 | 2’175.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -25.00 | -50.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.04 | 1.16 | 1.27 |
| Free Cashflow in Mio. | 798.56 | 936.21 | 1’185.35 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.70 | 0.83 | 0.90 |
| Buchwert/Aktie | 9.70 | 10.21 | 10.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’213.08 | 3’270.25 | 1’671.51 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 393.62 | 390.76 | 396.05 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 777.11 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’313.95 | 11’884.43 | 13’478.51 |
| Bilanzsumme in Mio. | 26’747.82 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nexi Capital Aktie Analysen
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