Petroleo Brasileiro Fundamentalanalyse

Petroleo Brasileiro Aktie VALOR 1116224 / ISIN US71654V4086

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
10.30 EUR	75.27			23.16	3.7	+70.75%	+15.01%		+0.92%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "28.03.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "14.38" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+0.92%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.92.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.93.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	75.27	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PETROLEO BRASILEIRO ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	23.16	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	3.7	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+70.75%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	10	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+15.01%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.55% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
10.30 EUR	75.27	-68.00	327.00	0.62	0.32


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 17.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.68% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.27%.
Beta	0.62	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.32	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PETROLEO BRASILEIRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PETROLEO BRASILEIRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	3M US88579Y1010
	ILLINOIS TOOL WORKS US4523081093
	MONDELEZ US6092071058

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PETROLEO BRASILEIRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PETROLEO BRASILEIRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ENI IT0003132476
	EXXON MOBIL US30231G1022
	REPSOL SA ES0173516115

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	86’886.05	89’366.94	92’751.13	90’069.35	99’397.48
Dividende	1.76	1.66	1.66
Dividendenrendite (in %)	15.27 %	14.35 %	14.37 %	%	%
Gewinn/Aktie	2.91	2.85	2.93	2.97	3.43
KGV	3.96	4.05	3.94	3.88	3.36
EBIT in Mio.	31’294.62	31’879.78	32’707.07	31’702.00
EBITDA in Mio.	43’882.65	45’371.15	46’848.87	48’034.99	51’909.18
Gewinn in Mio.	18’714.97	17’966.76	18’829.53	18’280.59	22’124.58
Gewinn (bereinigt) in Mio.	18’373.75	18’257.66	19’047.08	17’400.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	27’678.22	27’199.20	27’715.24	24’245.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	27’433.41	26’898.75	28’043.62
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	2.79	2.79	3.10
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	46’199.32	47’851.07	45’372.92	44’322.10
Cashflow (Investing) in Mio.	-13’523.22	-14’110.20	-15’707.61	-18’571.72
Cashflow (Operations) in Mio.	31’328.61	32’772.63	34’046.01	32’359.66	38’092.35
Cashflow (Financing) in Mio.	-7’240.86	-9’880.35	-5’528.36	1’414.92
Cashflow/Aktie	4.56	5.13
Free Cashflow in Mio.	12’261.92	11’293.10	12’130.45	12’429.87	14’500.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie			13.83
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	56’928.13	57’268.29	54’660.52	64’014.84	66’080.16
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	16’114.66	16’737.63	17’531.90	19’379.00	17’700.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	13’280.09	13’849.38
Eigenkapital in Mio.	81’845.61	91’771.52	99’290.23	118’785.00
Bilanzsumme in Mio.	202’444.01	210’304.65	210’689.00	208’103.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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