PNE Aktie 2339409 / DE000A0JBPG2
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16:43:00
BMN
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PNE AG Aktie Analysen & Prognosen
PNE AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.56 EUR | 1.33 | 2.06 | 29.69 | +60.82% | +0.39% | -0.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "15.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.55% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 14.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.33 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PNE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.06 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 29.69 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +60.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.39% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PNE AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.56 EUR | 1.33 | -48.00 | 295.00 | 0.62 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.48% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.95%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
PNE AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PNE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORDEX AG DE000A0D6554 |
|
| SMA SOLAR AG DE000A0DJ6J9 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PNE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PNE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PNE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PNE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| MOTOR OIL SA GRS426003000 |
|
| SUPERIOR PLUS CA86828P1036 |
Schätzungen zu PNE in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 285.64 | 392.02 | 317.30 | 352.20 | |
| Dividende | 0.06 | 0.06 | 0.06 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.39 % | 0.39 % | 0.39 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.21 | 0.32 | 0.54 | 0.44 | 0.45 |
| KGV | 72.20 | 47.48 | 28.71 | 34.91 | 34.13 |
| EBIT in Mio. | 47.71 | 88.13 | 104.80 | 108.10 | |
| EBITDA in Mio. | 83.86 | 104.97 | 134.86 | 159.50 | 162.60 |
| Gewinn in Mio. | 16.35 | 24.73 | 40.74 | 33.90 | 34.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15.70 | 24.10 | 44.55 | 34.60 | 35.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 25.27 | 35.83 | 57.83 | 51.10 | 51.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.28 | 0.46 | 0.74 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 185.98 | 217.17 | 256.75 | 283.30 | 299.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -116.44 | -151.70 | -168.16 | -160.40 | -68.60 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 51.05 | 60.07 | 82.34 | 84.50 | 84.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 58.26 | 99.74 | 93.20 | 65.20 | -36.90 |
| Cashflow/Aktie | 0.96 | 1.02 | 1.10 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -25.13 | -48.85 | -52.16 | -36.90 | 56.60 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.23 | -0.08 | 1.23 | ||
| Buchwert/Aktie | 2.75 | 3.06 | 3.53 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 796.58 | 820.89 | 829.71 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 54.94 | 84.00 | 72.63 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 206.22 | 226.87 | 260.83 | 270.00 | 275.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’267.43 | 1’354.18 | 1’451.46 | 1’944.00 | 1’944.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PNE AG Aktie Analysen
| 01.04.25 | PNE Buy | Warburg Research | |
| 24.02.25 | PNE Buy | Warburg Research | |
| 19.02.25 | PNE Buy | Warburg Research | |
| 04.12.24 | PNE Buy | Warburg Research | |
| 15.08.24 | PNE Buy | Warburg Research | |
| 11.06.24 | PNE Buy | Warburg Research | |
| 27.05.24 | PNE Buy | Warburg Research | |
| 10.05.24 | PNE Buy | Warburg Research | |
| 28.03.24 | PNE Buy | Warburg Research | |
| 02.01.24 | PNE Buy | Warburg Research |