PNE Aktie 2339409 / DE000A0JBPG2
9.82
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-0.81 %
16:16:41
BMN
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PNE AG Aktie Analysen & Prognosen
PNE AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.84 EUR | 0.85 | 1.2 | 28.14 | +33.41% | +0.42% | +15.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.03.2026" bei einem Kurs von "8.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.58% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 15.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.85 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist PNE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 25.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.13% | |
| KGV | 28.14 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +33.41% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.42% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PNE AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.84 EUR | 0.85 | -8.00 | 309.00 | 0.46 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.09%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
PNE AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PNE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SMA SOLAR AG DE000A0DJ6J9 |
|
| NORDEX AG DE000A0D6554 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PNE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PNE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| KLOECKNER & CO DE000KC01000 |
|
| KWS SAAT DE0007074007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PNE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PNE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FREEHOLD ROYALTIES CA3565001086 |
|
| OMV AT0000743059 |
|
| SFL CORPORATION LTD. BMG7738W1064 |
Schätzungen zu PNE in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 362.77 | 370.83 | 363.23 | 284.40 | 304.30 |
| Dividende | 0.04 | 0.04 | 0.05 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.41 % | 0.41 % | 0.55 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.22 | 0.30 | 0.25 | 0.14 | 0.25 |
| KGV | 43.46 | 32.23 | 39.20 | 69.07 | 38.68 |
| EBIT in Mio. | 54.46 | 61.56 | 55.12 | 46.60 | 58.20 |
| EBITDA in Mio. | 98.16 | 104.78 | 100.34 | 95.80 | 108.20 |
| Gewinn in Mio. | 17.21 | 22.65 | 19.06 | 11.10 | 18.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11.10 | 19.20 | 5.90 | 11.30 | 19.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 22.17 | 32.08 | 25.64 | 17.80 | 29.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.20 | 0.36 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 206.78 | 205.72 | 196.69 | 195.30 | 214.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13.40 | -48.88 | -77.72 | -56.90 | -60.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 63.19 | 60.14 | 58.83 | 55.40 | 65.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -37.59 | 4.91 | 32.07 | -2.50 | -11.70 |
| Cashflow/Aktie | 0.53 | 0.67 | 0.64 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 49.56 | 10.10 | -12.06 | 20.00 | 26.10 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.33 | -0.15 | |||
| Buchwert/Aktie | 2.68 | 2.97 | 3.15 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 736.26 | 725.57 | 677.88 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12.57 | 29.21 | 50.32 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 194.12 | 214.36 | 219.42 | 180.00 | 189.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’132.98 | 1’143.59 | 1’096.31 | 1’064.00 | 1’075.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PNE AG Aktie Analysen
| 19.05.26 | PNE Buy | Warburg Research | |
| 04.02.26 | PNE Buy | Warburg Research | |
| 14.01.26 | PNE Buy | Warburg Research | |
| 26.11.25 | PNE Buy | Warburg Research | |
| 18.08.25 | PNE Buy | Warburg Research | |
| 01.04.25 | PNE Buy | Warburg Research | |
| 24.02.25 | PNE Buy | Warburg Research | |
| 19.02.25 | PNE Buy | Warburg Research | |
| 04.12.24 | PNE Buy | Warburg Research | |
| 15.08.24 | PNE Buy | Warburg Research |