Ryder System Aktie 967954 / US7835491082
253.28
USD
10.84
USD
4.47 %
24.04.2026
BTT
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Ryder System Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Ryder System Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253.28 USD | 9.02 | 1.16 | 12.77 | +13.18% | +1.59% | +11.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.04.2026" bei einem Kurs von "207.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.87% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 206.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RYDER SYSTEM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.16% | |
| KGV | 12.77 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.18% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ryder System Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 253.28 USD | 9.02 | 14.00 | 327.00 | 1.29 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.27%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ryder System Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RYDER SYSTEM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVIS BUDGET GROUP INC. US0537741052 |
|
| J.B. HUNT TRANSPORTATION SERVICES INC. US4456581077 |
|
| OLD DOMINION FREIGHT LINE INC. US6795801009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RYDER SYSTEM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYDER SYSTEM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PRIMERICA US74164M1080 |
|
| WINTRUST FINANCIAL US97650W1080 |
|
| ZIONS BANCORP US9897011071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RYDER SYSTEM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYDER SYSTEM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AYVENS FR0013258662 |
|
| JD LOGISTICS KYG5074S1012 |
|
| ZHEJIANG EXPRESSWAY 'H' CNE1000004S4 |
Schätzungen zu Ryder System in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’043.83 | 13’796.73 | 14’801.03 |
| Dividende | 3.57 | 3.71 | 3.85 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.41 % | 1.47 % | 1.52 % |
| Gewinn/Aktie | 14.53 | 17.29 | 20.26 |
| KGV | 17.41 | 14.63 | 12.49 |
| EBIT in Mio. | 1’120.23 | 1’252.42 | 1’384.90 |
| EBITDA in Mio. | 2’930.07 | 3’128.96 | 2’898.84 |
| Gewinn in Mio. | 556.18 | 642.31 | 747.26 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 556.18 | 642.31 | 747.26 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 749.28 | 870.62 | 1’013.35 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 812.60 | 903.72 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 14.53 | 17.29 | 20.26 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.24 | 16.18 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’707.00 | 2’915.60 | 3’268.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’832.00 | -2’376.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’662.33 | 3’240.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -579.50 | 209.00 | |
| Cashflow/Aktie | 68.68 | 87.52 | |
| Free Cashflow in Mio. | 844.66 | 806.42 | 707.55 |
| Free Cashflow/Aktie | 19.92 | 7.47 | |
| Buchwert/Aktie | 76.13 | 83.82 | 101.85 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’922.26 | 6’278.65 | 5’738.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’328.50 | 2’474.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’565.67 | 1’659.76 | 1’964.30 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’039.32 | 3’091.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’850.50 | 18’255.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ryder System Inc. Aktie Analysen
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