Ryder System Aktie 967954 / US7835491082
191.90
USD
-0.40
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-0.21 %
20.03.2026
BTT
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Ryder System Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Ryder System Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191.90 USD | 7.61 | 1.23 | 12.06 | +12.91% | +1.9% | -8.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.02.2026" bei einem Kurs von "213.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.84% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 208.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RYDER SYSTEM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 26.71 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.71% | |
| KGV | 12.06 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.91% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ryder System Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 191.90 USD | 7.61 | 21.00 | 304.00 | 1.09 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.04%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ryder System Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RYDER SYSTEM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVIS BUDGET GROUP INC. US0537741052 |
|
| J.B. HUNT TRANSPORTATION SERVICES INC. US4456581077 |
|
| OLD DOMINION FREIGHT LINE INC. US6795801009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RYDER SYSTEM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYDER SYSTEM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COPT DEFENSE PROPERTIES US22002T1088 |
|
| IDACORP US4511071064 |
|
| NEXSTAR MEDIA GROUP US65336K1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RYDER SYSTEM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYDER SYSTEM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GTT FR0011726835 |
|
| JIANGSU EXPRESSWAY CNE1000003J5 |
|
| QUBE HOLDINGS AU000000QUB5 |
Schätzungen zu Ryder System in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’896.94 | 13’667.30 | 14’603.96 |
| Dividende | 3.50 | 3.70 | 4.13 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.83 % | 1.93 % | 2.15 % |
| Gewinn/Aktie | 14.09 | 16.62 | 20.91 |
| KGV | 13.61 | 11.53 | 9.17 |
| EBIT in Mio. | 1’119.09 | 1’229.93 | 1’349.19 |
| EBITDA in Mio. | 2’866.78 | 3’060.08 | 2’386.75 |
| Gewinn in Mio. | 560.50 | 638.50 | 746.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 560.50 | 638.50 | 746.95 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 764.98 | 867.55 | 1’008.48 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 819.89 | 903.14 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 14.09 | 16.62 | 20.91 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.51 | 15.42 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’681.50 | 2’922.30 | 3’280.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’829.50 | -2’233.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’652.67 | 3’175.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -147.00 | 200.00 | |
| Cashflow/Aktie | 66.31 | 83.28 | |
| Free Cashflow in Mio. | 824.48 | 847.52 | 707.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 19.50 | 7.26 | |
| Buchwert/Aktie | 77.45 | 84.99 | 103.83 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’778.11 | 6’150.61 | 4’905.81 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’394.00 | 2’375.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’540.30 | 1’634.55 | 2’000.30 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’162.72 | 3’146.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’283.50 | 18’661.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ryder System Inc. Aktie Analysen
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