Ryder System Aktie 967954 / US7835491082
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Ryder System Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Ryder System Inc. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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130.00 EUR | 6.46 | 1.28 | 10.8 | +11.69% | +2.09% | +0.76% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "166.34" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +0.76% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.76. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 143.31. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RYDER SYSTEM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.28 | 29.48 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.48% | |
KGV | 10.8 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +11.69% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.61% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ryder System Inc. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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130.00 EUR | 6.46 | 30.00 | 215.00 | 1.09 | 0.65 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ryder System Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RYDER SYSTEM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AVIS BUDGET GROUP INC. US0537741052 |
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J.B. HUNT TRANSPORTATION SERVICES INC. US4456581077 |
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OLD DOMINION FREIGHT LINE INC. US6795801009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RYDER SYSTEM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYDER SYSTEM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AFFILIATED MANAGERS US0082521081 |
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RITHM CAPITAL CORP US64828T2015 |
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RYMAN HOSPITALITY US78377T1079 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RYDER SYSTEM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYDER SYSTEM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
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GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE 'B' MXP001661018 |
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QUBE HOLDINGS AU000000QUB5 |
Schätzungen zu Ryder System in USD
2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 12’755.07 | 13’310.58 | 14’734.02 |
Dividende | 3.12 | 3.05 | 2.86 |
Dividendenrendite (in %) | 2.09 % | 2.04 % | 1.92 % |
Gewinn/Aktie | 12.89 | 14.70 | 17.76 |
KGV | 11.58 | 10.15 | 8.41 |
EBIT in Mio. | 1’086.88 | 1’181.11 | 1’312.12 |
EBITDA in Mio. | 2’889.98 | 3’080.55 | 3’486.69 |
Gewinn in Mio. | 554.06 | 627.85 | 731.90 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 554.06 | 627.85 | 731.90 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 746.09 | 852.60 | 1’002.60 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 725.79 | 819.68 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.89 | 14.70 | 17.76 |
Gewinn/Aktie (reported) | 11.99 | 13.24 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’507.00 | 2’613.00 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -2’197.00 | -2’519.00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 2’574.50 | 2’877.00 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -575.00 | 303.00 | |
Cashflow/Aktie | 64.00 | 71.10 | |
Free Cashflow in Mio. | 455.77 | 318.55 | |
Free Cashflow/Aktie | 7.91 | 3.00 | |
Buchwert/Aktie | 79.14 | 90.09 | 123.34 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’409.16 | 7’506.11 | 7’147.29 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 2’620.50 | 3’062.00 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’537.18 | 1’624.98 | |
Eigenkapital in Mio. | 3’200.34 | 3’085.00 | |
Bilanzsumme in Mio. | 16’752.00 | 17’831.00 |