Saipem SPA Az nominativa Aktie 119636216 / IT0005495657
2.40
EUR
0.03
EUR
1.14%
22.11.2024
BTE
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Saipem SPA Az nominativa Aktie Analysen & Prognosen
Saipem SPA Az nominativa Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.40 EUR | 4.94 | 4.83 | 6.36 | +27.39% | +3.33% | +20.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.09.2024" bei einem Kurs von "1.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +20.07% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 20.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.94 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SAIPEM ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.83 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.36 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +27.39% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Saipem SPA Az nominativa Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.40 EUR | 4.94 | -91.00 | 330.00 | 0.75 | 0.16 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.91% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.30%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Saipem SPA Az nominativa Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAIPEM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAIPEM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCA MONTE DEI PASCHI IT0005508921 |
|
| BUZZI IT0001347308 |
|
| LOTTOMATICA GROUP SPA IT0005541336 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAIPEM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAIPEM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SBM OFFSHORE NL0000360618 |
|
| SUBSEA 7 LU0075646355 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
Schätzungen zu Saipem SPA Az nominativa in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’163.83 | 14’864.73 | 15’052.19 | 15’115.30 | 14’881.00 |
| Dividende | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.46 % | 3.58 % | 4.88 % | 5.73 % | 4.16 % |
| Gewinn/Aktie | 0.15 | 0.25 | 0.32 | 0.36 | 0.27 |
| KGV | 15.88 | 9.91 | 7.41 | 6.62 | 8.89 |
| EBIT in Mio. | 631.99 | 867.71 | 1’064.13 | 1’168.00 | 899.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’310.95 | 1’587.44 | 1’778.04 | 1’860.63 | 1’730.00 |
| Gewinn in Mio. | 314.93 | 504.85 | 660.31 | 729.13 | 545.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 320.74 | 511.65 | 658.79 | 758.16 | 545.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 514.66 | 768.94 | 982.37 | 1’157.75 | 813.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 515.06 | 794.81 | 925.36 | 1’074.98 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.16 | 0.26 | 0.33 | 0.39 | 0.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -413.75 | -408.50 | -399.75 | -340.00 | -350.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 924.33 | 1’067.25 | 1’211.81 | 1’397.80 | 1’206.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -160.50 | -261.50 | -295.00 | -286.00 | -180.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.38 | 0.47 | 0.55 | 0.53 | |
| Free Cashflow in Mio. | 461.21 | 593.55 | 761.48 | 783.70 | 856.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.21 | 0.33 | 0.44 | 0.57 | |
| Buchwert/Aktie | 1.30 | 1.50 | 1.72 | 1.85 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 146.53 | -183.79 | -573.47 | -501.03 | -1’846.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 403.54 | 365.19 | 336.68 | 347.80 | 350.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’643.48 | 2’999.04 | 3’455.34 | 3’847.09 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’861.67 | 11’990.00 | 12’285.67 | 14’039.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Saipem SPA Az nominativa Aktie Analysen
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