Samsar a Aktie 114982648 / US79589L1061
35.50
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-5.45%
21.04.2025
BTT
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Samsara Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Samsara Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.50 USD | 21.21 | 0.72 | 73.06 | +52.62% | +0% | +4.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.02.2025" bei einem Kurs von "55.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.19% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 42.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAMSARA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 24.97 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.97% Aufschlag. | |
| KGV | 73.06 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +52.62% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Samsara Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.50 USD | 21.21 | 124.00 | 332.00 | 1.70 | 0.53 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.12.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.24% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.32%. | |
| Beta | 1.70 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Samsara Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAMSARA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSARA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RYAN SPECIALTY US78351F1075 |
|
| WEYERHAEUSER US9621661043 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAMSARA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSARA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROGRESS SOFTWARE US7433121008 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Samsar a in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’531.98 | 1’880.02 | 2’299.65 |
| Dividende | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.33 | 0.45 | 0.62 |
| KGV | 112.62 | 83.61 | 60.39 |
| EBIT in Mio. | 167.22 | 246.50 | 367.21 |
| EBITDA in Mio. | 191.92 | 279.91 | 397.10 |
| Gewinn in Mio. | 195.50 | 265.65 | 365.54 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 195.50 | 265.65 | 365.54 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 206.56 | 283.08 | 392.47 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -49.27 | -126.77 | -211.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.33 | 0.44 | 0.64 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.26 | -0.18 | -0.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’178.78 | 1’449.42 | 1’761.95 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17.72 | -20.29 | -23.85 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 158.39 | 242.52 | 307.57 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 11.84 | 16.58 | 17.45 |
| Cashflow/Aktie | 0.29 | 0.44 | 0.83 |
| Free Cashflow in Mio. | 140.74 | 218.68 | 294.23 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.24 | 0.37 | 0.52 |
| Buchwert/Aktie | 1.97 | 2.23 | 3.29 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -811.77 | -1’011.78 | -1’254.05 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 227.41 | 271.00 | 298.15 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 20.06 | 22.72 | 35.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 772.00 | 940.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’229.38 | 1’439.32 | 1’587.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’344.81 | 2’754.75 | 3’252.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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