Samsar a Aktie 114982648 / US79589L1061
45.13
USD
-2.17
USD
-4.59 %
06.06.2025
BTT
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Samsara Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Samsara Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.13 USD | 26.55 | 0.66 | 102.37 | +67.49% | +0% | +5.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "43.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.24% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 42.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAMSARA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.66 | 36.52 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 36.52% Aufschlag. | |
| KGV | 102.37 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +67.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Samsara Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.13 USD | 26.55 | 87.00 | 345.00 | 1.64 | 0.56 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.12.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.45%. | |
| Beta | 1.64 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Samsara Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAMSARA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSARA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
|
| CINCINNATI FINL CORP US1720621010 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAMSARA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSARA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELM CO. (SAUDI ARABIA) SA15GG53GHH3 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Samsar a in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’549.84 | 1’891.88 | 2’291.92 |
| Dividende | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.40 | 0.51 | 0.65 |
| KGV | 112.09 | 89.04 | 69.56 |
| EBIT in Mio. | 198.66 | 272.56 | 367.94 |
| EBITDA in Mio. | 222.45 | 308.14 | 408.19 |
| Gewinn in Mio. | 234.95 | 302.35 | 391.48 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 234.95 | 302.35 | 391.48 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 243.61 | 319.09 | 406.34 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -27.99 | 21.66 | -207.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.40 | 0.50 | 0.64 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.21 | -0.15 | -0.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’202.33 | 1’463.97 | 1’768.34 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -45.92 | -42.63 | -81.13 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 173.68 | 252.46 | 328.86 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 8.95 | 12.67 | 14.83 |
| Cashflow/Aktie | 0.31 | 0.45 | 0.83 |
| Free Cashflow in Mio. | 153.64 | 227.69 | 307.72 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.25 | 0.38 | 0.52 |
| Buchwert/Aktie | 2.25 | 2.71 | 3.33 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -824.58 | -1’009.96 | -1’298.93 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 229.13 | 273.39 | 318.23 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 39.79 | 25.79 | 34.34 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 753.00 | 906.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’259.65 | 1’505.29 | 1’714.18 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’374.36 | 2’832.14 | 3’363.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Samsara Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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