Samsar a Aktie 114982648 / US79589L1061
39.66
USD
-0.06
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-0.14 %
27.06.2025
BTT
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Samsara Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Samsara Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.76 USD | 22.34 | 0.79 | 66.48 | +52.22% | +0% | -16.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.06.2025" bei einem Kurs von "45.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.79% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -16.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 42.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAMSARA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 14.59 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.59% Aufschlag. | |
| KGV | 66.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +52.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Samsara Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.76 USD | 22.34 | 90.00 | 304.00 | 1.67 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.04%. | |
| Beta | 1.67 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Samsara Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAMSARA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSARA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARCHER DANIELS MIDLAND US0394831020 |
|
| COTERRA ENERGY US1270971039 |
|
| QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAMSARA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSARA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUGROUP MEDICAL N DE000A288904 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
Schätzungen zu Samsar a in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’553.90 | 1’893.08 | 2’288.42 |
| Dividende | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.41 | 0.51 | 0.65 |
| KGV | 97.36 | 77.84 | 61.12 |
| EBIT in Mio. | 201.40 | 273.53 | 369.13 |
| EBITDA in Mio. | 225.71 | 309.81 | 407.86 |
| Gewinn in Mio. | 238.85 | 303.77 | 391.05 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 238.85 | 303.77 | 391.05 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 246.49 | 320.36 | 405.06 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -27.97 | 21.78 | -207.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.41 | 0.50 | 0.64 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.20 | -0.14 | -0.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’202.03 | 1’461.96 | 1’754.88 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -50.80 | -47.52 | -93.47 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 177.06 | 252.82 | 328.46 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 7.50 | 12.50 | 14.50 |
| Cashflow/Aktie | 0.32 | 0.45 | 0.82 |
| Free Cashflow in Mio. | 156.46 | 228.03 | 306.38 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.27 | 0.39 | 0.49 |
| Buchwert/Aktie | 2.25 | 2.71 | 3.33 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -814.16 | -991.51 | -1’265.13 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 273.42 | 321.24 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 39.78 | 25.78 | 34.34 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 753.00 | 906.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’272.44 | 1’524.06 | 1’752.98 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’372.31 | 2’826.36 | 3’340.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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