Samsar a Aktie 114982648 / US79589L1061
42.08
USD
6.22
USD
17.35 %
05.09.2025
BTT
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Samsara Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Samsara Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.17 USD | 21.72 | 0.78 | 65.4 | +50.73% | +0% | -2.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.06.2025" bei einem Kurs von "45.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.58% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 40.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAMSARA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 16.02 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.02% Aufschlag. | |
| KGV | 65.4 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +50.73% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Samsara Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.17 USD | 21.72 | 111.00 | 283.00 | 1.62 | 0.58 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 27.06.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.11% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.83%. | |
| Beta | 1.62 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Samsara Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAMSARA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSARA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAMSARA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSARA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| IFAST CORP. SG1AF5000000 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Samsar a in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’574.40 | 1’900.69 | 2’290.77 |
| Dividende | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.46 | 0.56 | 0.71 |
| KGV | 90.74 | 74.66 | 58.81 |
| EBIT in Mio. | 230.45 | 300.49 | 399.49 |
| EBITDA in Mio. | 250.59 | 325.46 | 423.27 |
| Gewinn in Mio. | 267.65 | 332.58 | 427.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 267.65 | 332.58 | 427.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 276.42 | 348.07 | 441.73 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -3.95 | 102.49 | 50.55 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.46 | 0.56 | 0.72 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.13 | -0.09 | 0.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’219.09 | 1’464.00 | 1’752.43 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -98.19 | -53.60 | -91.10 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 203.69 | 276.33 | 367.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 16.90 | 12.43 | 14.13 |
| Cashflow/Aktie | 0.37 | 0.49 | 0.82 |
| Free Cashflow in Mio. | 187.03 | 257.44 | 348.25 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.30 | 0.40 | 0.49 |
| Buchwert/Aktie | 2.32 | 2.82 | 3.49 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -832.48 | -1’035.33 | -1’361.65 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 221.65 | 263.13 | 302.19 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 61.95 | 25.38 | 33.47 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 773.00 | 929.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’311.12 | 1’580.02 | 1’885.27 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’419.66 | 2’916.08 | 3’444.32 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Samsara Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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