Siegfried Fundamentalanalyse

Siegfried Aktie VALOR 142932682 / ISIN CH1429326825

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
88.40 CHF	5.06			0.86	17.84	+14.95%	+0.48%		-5.26%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 18.07.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "89.4" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-5.26%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.26.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 27.06.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 93.95.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	5.06	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SIEGFRIED HOLDING AG ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.86	4.09 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.09% Aufschlag.
KGV	17.84	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+14.95%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	8	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.48%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.59% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
88.40 CHF	5.06	-14.00	263.00	0.77	0.44


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 06.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.14% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.63%.
Beta	0.77	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.44	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIEGFRIED HOLDING AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIEGFRIED HOLDING AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	JUNGFRAUBAHN HOLDING AG CH0017875789
	ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067
	VONTOBEL HOLDING CH0012335540

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIEGFRIED HOLDING AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIEGFRIED HOLDING AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	LAURUS LABS INE947Q01028
	PIRAMAL ENTERPRISES INE140A01024
	SHANGHAI PHARMA CNE1000012B3

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	1’361.79	1’469.38	1’594.35	1’714.99	1’782.68
Dividende	0.43	0.51	0.61	0.63
Dividendenrendite (in %)	0.49 %	0.58 %	0.70 %	0.72 %	0.56 %
Gewinn/Aktie	3.85	4.34	4.88	5.44	5.99
KGV	22.73	20.12	17.90	16.05	14.59
EBIT in Mio.	213.52	239.57	268.54	297.40	297.91
EBITDA in Mio.	306.33	340.91	380.27	418.08	444.14
Gewinn in Mio.	168.07	190.24	215.13	240.08	243.37
Gewinn (bereinigt) in Mio.	168.91	192.67	221.84	246.60
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	206.78	233.83	263.82	294.12	298.75
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	207.54	232.16	257.87	283.15	298.75
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	3.84	4.34	4.90	5.43	5.65
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	362.00	399.50	436.50	467.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-162.30	-178.45	-194.00	-193.00
Cashflow (Operations) in Mio.	269.60	252.60	286.53	301.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-30.40	-45.75	-26.35	-35.00
Cashflow/Aktie	6.34	6.27	7.10	8.40
Free Cashflow in Mio.	123.90	72.64	94.93	109.12	138.88
Free Cashflow/Aktie	2.21	1.44	1.74
Buchwert/Aktie	25.96	30.17	34.69	40.86
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	363.72	310.60	239.76	114.11	9.81
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	43.00	46.00	49.00	53.00
Kapitalausgaben in Mio.	157.50	176.96	185.68	184.06	201.95
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	1’139.96	1’316.68	1’515.56	1’719.54	1’876.75
Bilanzsumme in Mio.	2’092.75	2’221.75	2’409.25	2’638.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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