Starbucks Aktie 973403 / US8552441094
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Historisch |
Starbucks Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Starbucks Corp. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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94.25 EUR | 113.67 | 0.72 | 30.3 | +19.17% | +2.53% | +2.14% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.08.2024" bei einem Kurs von "94.02" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | +2.14% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.14. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 94.63. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 113.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STARBUCKS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.72 | 25.69 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.69% Aufschlag. | |
KGV | 30.3 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +19.17% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 29 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2.53% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 76.56% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Starbucks Corp. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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94.25 EUR | 113.67 | -64.00 | 255.00 | 0.28 | 0.10 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.64% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.55%. | |
Beta | 0.28 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Starbucks Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STARBUCKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
MCDONALD'S CORP. US5801351017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STARBUCKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STARBUCKS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BRISTOL MYERS SQUIBB US1101221083 |
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FISERV US3377381088 |
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GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STARBUCKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STARBUCKS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
COMPASS GROUP GB00BD6K4575 |
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DARDEN RESTAURANTS US2371941053 |
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CHEESECAKE FACTORY US1630721017 |
Schätzungen zu Starbucks in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 37’315.36 | 39’750.15 | 43’282.05 | 46’596.60 | 50’804.90 |
Dividende | 2.45 | 2.62 | 2.85 | 3.33 | |
Dividendenrendite (in %) | 2.45 % | 2.62 % | 2.86 % | 3.34 % | % |
Gewinn/Aktie | 3.14 | 3.72 | 4.35 | 5.21 | 5.61 |
KGV | 31.82 | 26.81 | 22.93 | 19.16 | 17.79 |
EBIT in Mio. | 5’177.33 | 6’044.85 | 7’005.38 | 8’482.45 | 8’760.50 |
EBITDA in Mio. | 6’782.22 | 7’618.54 | 8’702.67 | 9’810.30 | 10’945.90 |
Gewinn in Mio. | 3’546.65 | 4’182.12 | 4’910.19 | 5’873.90 | 6’226.10 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’546.65 | 4’182.12 | 4’910.19 | 5’873.90 | 6’226.10 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’697.89 | 5’538.52 | 6’483.04 | 7’808.95 | 8’246.50 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’560.15 | 5’590.33 | 6’297.78 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.14 | 3.72 | 4.35 | 5.21 | 5.61 |
Gewinn/Aktie (reported) | 3.11 | 3.79 | 4.46 | 5.50 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’863.87 | 27’418.70 | 30’062.30 | 32’649.40 | 35’447.00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -2’795.06 | -3’170.00 | -3’644.50 | -3’877.00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 5’740.85 | 6’660.04 | 7’766.15 | 9’490.00 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -3’344.38 | -2’791.68 | -2’768.05 | -3’784.00 | |
Cashflow/Aktie | 4.30 | 5.51 | 6.06 | ||
Free Cashflow in Mio. | 3’266.41 | 3’788.62 | 3’961.93 | ||
Free Cashflow/Aktie | 2.33 | 2.98 | 3.43 | ||
Buchwert/Aktie | -6.44 | -6.30 | -5.24 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’083.18 | 18’137.58 | 20’905.87 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 2’585.64 | 2’957.09 | 2’992.52 | 3’833.00 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’497.24 | 2’556.33 | |||
Eigenkapital in Mio. | -7’395.85 | -7’458.18 | -6’670.97 | -9’398.00 | |
Bilanzsumme in Mio. | 31’901.95 | 34’250.60 | 39’681.80 | 46’608.00 |