The Hershey Aktie 938631 / US4278661081
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The Hershey Co Aktie Analysen & Prognosen
The Hershey Co Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144.38 EUR | 30.5 | 0.59 | 20.43 | +8.4% | +3.73% | -12.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "155.31" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.62% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 169.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HERSHEY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.59 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 20.43 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.4% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.73% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 76.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
The Hershey Co Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 144.38 EUR | 30.50 | -42.00 | 242.00 | -0.01 | 0.03 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | -0.01 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.03 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
The Hershey Co Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HERSHEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OATLY AB US67421J1088 |
|
| THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
|
| GENERAL MILLS INC. US3703341046 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HERSHEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERSHEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHENIERE ENERGY US16411Q1013 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
|
| WILLIS TOWERS WATSON IE00BDB6Q211 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HERSHEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERSHEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KELLANOVA US4878361082 |
|
| TINGYI (CAYMAN ISLANDS) KYG8878S1030 |
|
| WANT WANT CHINA HOLDINGS KYG9431R1039 |
Schätzungen zu The Hershey in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’393.44 | 11’692.72 | 11’950.11 | 12’098.55 |
| Dividende | 5.62 | 5.90 | 6.05 | 6.17 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.76 % | 3.94 % | 4.04 % | 4.12 % |
| Gewinn/Aktie | 7.51 | 8.07 | 8.34 | 8.55 |
| KGV | 19.93 | 18.55 | 17.94 | 17.51 |
| EBIT in Mio. | 2’133.14 | 2’226.57 | 2’321.51 | 2’392.58 |
| EBITDA in Mio. | 2’558.74 | 2’665.31 | 2’792.25 | 2’852.32 |
| Gewinn in Mio. | 1’508.95 | 1’589.63 | 1’644.93 | 1’695.42 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’508.95 | 1’589.63 | 1’656.81 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’756.18 | 1’844.58 | 1’923.62 | 1’982.95 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’642.32 | 1’739.41 | 1’882.19 | 1’982.95 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.51 | 8.07 | 8.34 | 8.55 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.33 | 7.71 | 8.25 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’368.67 | 4’456.12 | 4’660.80 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -479.00 | -485.50 | -488.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’073.80 | 2’224.20 | 2’421.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -999.50 | -1’124.50 | -853.00 | |
| Cashflow/Aktie | 10.23 | 11.32 | 10.26 | 10.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’558.13 | 1’649.33 | 1’726.09 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.41 | 8.38 | 9.75 | |
| Buchwert/Aktie | 23.02 | 23.71 | 22.81 | 23.87 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’510.27 | 4’472.79 | 4’407.59 | 4’282.45 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 510.35 | 491.36 | 520.60 | 549.27 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’196.09 | 2’243.77 | 2’348.55 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’530.04 | 4’781.94 | 5’897.98 | 4’734.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’115.33 | 13’509.00 | 15’988.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
The Hershey Co Aktie Analysen
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