The Hershey Aktie 938631 / US4278661081
185.55
USD
0.12
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0.06 %
05.09.2025
BTT
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The Hershey Co Aktie Analysen & Prognosen
The Hershey Co Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185.48 USD | 34.69 | 0.62 | 25.32 | +12.49% | +3.31% | -3.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "158.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.82% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 164.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HERSHEY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.62 | 44.2 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 44.2% Aufschlag. | |
| KGV | 25.32 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.31% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 83.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
The Hershey Co Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 185.48 USD | 34.69 | -138.00 | 292.00 | 0.03 | 0.03 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.92%. | |
| Beta | 0.03 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.03 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
The Hershey Co Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HERSHEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
|
| GENERAL MILLS INC. US3703341046 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HERSHEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERSHEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| RAYMOND JAMES FIN'L US7547301090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HERSHEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERSHEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSOCIATED BRIT.FOODS GB0006731235 |
|
| UNI-PRESIDENT ENTERP TW0001216000 |
Schätzungen zu The Hershey in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’492.65 | 11’927.84 | 12’207.98 | 12’290.99 | 12’971.90 |
| Dividende | 5.48 | 5.73 | 5.98 | 6.40 | 6.17 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.90 % | 3.03 % | 3.17 % | 3.39 % | 3.27 % |
| Gewinn/Aktie | 5.99 | 6.68 | 7.62 | 8.53 | 11.35 |
| KGV | 31.55 | 28.27 | 24.78 | 22.16 | 16.64 |
| EBIT in Mio. | 1’851.70 | 2’023.83 | 2’268.35 | 2’398.14 | 2’841.31 |
| EBITDA in Mio. | 2’313.54 | 2’511.29 | 2’784.30 | 2’895.36 | 3’347.22 |
| Gewinn in Mio. | 1’217.01 | 1’351.09 | 1’572.66 | 1’766.21 | 2’126.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’217.01 | 1’351.09 | 1’572.66 | 1’642.08 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’535.02 | 1’720.29 | 1’967.16 | 2’150.81 | 2’562.23 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’578.40 | 1’811.26 | 2’173.79 | 2’427.06 | 2’562.23 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.99 | 6.68 | 7.62 | 8.53 | 11.35 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.73 | 6.58 | 7.77 | 8.94 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’192.16 | 4’478.04 | 4’866.47 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’272.00 | -440.00 | -440.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’557.33 | 2’264.67 | 2’504.67 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -761.00 | -1’185.00 | -1’185.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.90 | 10.31 | 11.80 | 12.63 | 13.16 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’184.63 | 1’424.64 | 1’609.23 | 1’454.88 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.05 | 7.71 | 8.44 | ||
| Buchwert/Aktie | 23.23 | 23.61 | 24.65 | 26.63 | 29.81 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’666.45 | 4’560.59 | 4’395.17 | 4’328.06 | 3’641.39 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 412.93 | 461.06 | 481.09 | 491.67 | 518.88 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’350.27 | 2’484.73 | 2’501.93 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’322.53 | 4’317.48 | 4’477.45 | 5’320.74 | 5’920.16 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’223.50 | 13’330.00 | 13’750.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
The Hershey Co Aktie Analysen
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