Hershey Aktie 938631 / US4278661081
182.31
USD
-0.67
USD
-0.37 %
07.08.2026
BTT
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Hershey Co Aktie Analysen & Prognosen
Hershey Co Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182.31 USD | 35.7 | 1.17 | 16.99 | +16.6% | +3.31% | -5.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.07.2026" bei einem Kurs von "171.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.09% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.07.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 31.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 181.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HERSHEY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 23.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.2% | |
| KGV | 16.99 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.6% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.31% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hershey Co Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 182.31 USD | 35.70 | -112.00 | 322.00 | -0.25 | -0.09 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.22%. | |
| Beta | -0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.09 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Hershey Co Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HERSHEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL MILLS INC. US3703341046 |
|
| KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HERSHEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERSHEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| M&T BANK US55261F1049 |
|
| NORTHERN TRUST US6658591044 |
|
| RAYMOND JAMES FIN'L US7547301090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HERSHEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERSHEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORMEL FOODS US4404521001 |
|
| J M SMUCKER US8326964058 |
|
| GENERAL MILLS US3703341046 |
Schätzungen zu Hershey in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’303.04 | 12’604.14 | 12’914.15 | 13’173.51 | 13’715.76 |
| Dividende | 5.77 | 6.01 | 6.34 | 6.49 | 6.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.17 % | 3.29 % | 3.47 % | 3.56 % | 3.58 % |
| Gewinn/Aktie | 8.49 | 9.89 | 10.53 | 11.21 | 12.00 |
| KGV | 21.48 | 18.44 | 17.31 | 16.27 | 15.19 |
| EBIT in Mio. | 2’525.77 | 2’896.10 | 3’021.95 | 3’083.49 | 3’312.07 |
| EBITDA in Mio. | 3’047.19 | 3’405.29 | 3’559.11 | 3’610.21 | 3’846.98 |
| Gewinn in Mio. | 1’719.14 | 1’982.08 | 2’090.47 | 2’176.45 | 2’373.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’719.14 | 1’982.08 | 2’090.47 | 2’074.92 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’320.22 | 2’665.15 | 2’800.07 | 2’817.87 | 3’082.66 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’325.33 | 2’660.38 | 2’755.27 | 2’958.42 | 3’082.66 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.49 | 9.89 | 10.53 | 11.21 | 12.00 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.44 | 9.82 | 10.47 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’050.34 | 5’516.73 | 5’730.10 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -430.00 | -500.00 | -440.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’587.50 | 2’855.00 | 2’961.75 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’597.00 | -2’183.00 | -2’186.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 11.93 | 12.90 | 13.62 | 14.08 | 14.71 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’890.74 | 2’056.69 | 2’191.57 | 2’242.43 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.56 | 10.96 | 11.69 | ||
| Buchwert/Aktie | 23.67 | 25.41 | 27.58 | 33.04 | 36.85 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’394.04 | 4’014.97 | 3’530.53 | 3’059.47 | 1’738.42 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 437.62 | 503.27 | 507.21 | 533.64 | 562.35 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’520.84 | 2’631.37 | 2’730.13 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’780.38 | 5’091.50 | 5’461.32 | 6’572.84 | 7’286.62 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’983.33 | 14’093.33 | 14’406.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hershey Co Aktie Analysen
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