The Hershey Aktie 938631 / US4278661081
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The Hershey Co Aktie Analysen & Prognosen
The Hershey Co Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153.98 EUR | 34.64 | 0.57 | 26.79 | +12% | +3.28% | -1.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "169.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.27% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 171.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HERSHEY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.57 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 26.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.28% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 87.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
The Hershey Co Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 153.98 EUR | 34.64 | -109.00 | 244.00 | -0.22 | -0.11 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | -0.22 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.11 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
The Hershey Co Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HERSHEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL MILLS INC. US3703341046 |
|
| THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HERSHEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERSHEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| VICI PROPERTIES US9256521090 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HERSHEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERSHEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE FR0000120644 |
|
| HORMEL FOODS US4404521001 |
|
| MONDELEZ US6092071058 |
Schätzungen zu The Hershey in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’411.16 | 11’724.37 | 11’979.52 | 12’155.44 | 12’592.85 |
| Dividende | 5.53 | 5.81 | 6.10 | 6.60 | 6.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.31 % | 3.48 % | 3.65 % | 3.95 % | 3.81 % |
| Gewinn/Aktie | 6.16 | 6.60 | 7.55 | 7.81 | 8.43 |
| KGV | 27.12 | 25.31 | 22.11 | 21.36 | 19.81 |
| EBIT in Mio. | 1’809.20 | 1’898.14 | 2’117.79 | 2’196.84 | 2’337.33 |
| EBITDA in Mio. | 2’224.85 | 2’340.07 | 2’615.52 | 2’660.90 | 2’815.85 |
| Gewinn in Mio. | 1’248.87 | 1’331.38 | 1’527.86 | 1’529.37 | 1’666.36 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’248.87 | 1’331.38 | 1’527.86 | 1’490.52 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’442.48 | 1’540.89 | 1’752.20 | 1’789.75 | 1’948.95 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’438.93 | 1’542.07 | 1’708.74 | 1’834.16 | 1’948.95 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.16 | 6.60 | 7.55 | 7.81 | 8.43 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.97 | 6.44 | 7.54 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’169.06 | 4’288.33 | 4’476.35 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -449.00 | -450.00 | -463.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’796.00 | 1’974.50 | 2’174.67 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’373.50 | -1’142.00 | -856.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.47 | 10.07 | 11.70 | 10.13 | 10.73 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’293.25 | 1’353.60 | 1’513.67 | 1’517.90 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.79 | 6.96 | 7.73 | ||
| Buchwert/Aktie | 23.91 | 23.68 | 24.62 | 22.87 | 23.56 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’584.09 | 4’638.91 | 4’617.31 | 4’819.84 | 4’607.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 450.79 | 470.98 | 486.54 | 486.22 | 503.71 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’360.14 | 2’417.15 | 2’395.87 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’565.63 | 4’610.85 | 4’813.18 | 4’549.66 | 4’658.94 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’051.67 | 13’110.67 | 13’483.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
The Hershey Co Aktie Analysen
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