The Hershey Aktie 938631 / US4278661081
191.54
USD
2.13
USD
1.12 %
15.10.2025
BTT
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The Hershey Co Aktie Analysen & Prognosen
The Hershey Co Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191.54 USD | 38.36 | 0.82 | 23.41 | +16.25% | +2.94% | +1.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.08.2025" bei einem Kurs von "189.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.48% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 18.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 184.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HERSHEY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.8 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.8% Aufschlag. | |
| KGV | 23.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.25% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.94% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
The Hershey Co Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 191.54 USD | 38.36 | -117.00 | 309.00 | 0.08 | 0.06 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.09%. | |
| Beta | 0.08 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.06 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
The Hershey Co Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HERSHEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL MILLS INC. US3703341046 |
|
| THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HERSHEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERSHEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HERSHEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERSHEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANGEL YEAST CO LTD CNE0000014G0 |
|
| NESTLE SA CH0038863350 |
|
| WANT WANT CHINA HOLDINGS KYG9431R1039 |
Schätzungen zu The Hershey in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’509.91 | 11’967.84 | 12’310.18 | 12’421.89 | 12’985.29 |
| Dividende | 5.45 | 5.64 | 5.84 | 5.87 | 6.17 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.84 % | 2.94 % | 3.05 % | 3.07 % | 3.22 % |
| Gewinn/Aktie | 6.01 | 6.79 | 7.91 | 8.49 | 11.31 |
| KGV | 31.88 | 28.23 | 24.21 | 22.57 | 16.94 |
| EBIT in Mio. | 1’859.08 | 2’061.51 | 2’365.21 | 2’388.85 | 2’819.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’321.46 | 2’548.14 | 2’883.39 | 2’886.04 | 3’325.43 |
| Gewinn in Mio. | 1’224.64 | 1’386.24 | 1’665.42 | 1’768.16 | 2’108.14 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’224.64 | 1’386.24 | 1’665.42 | 1’539.23 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’538.79 | 1’776.62 | 2’106.77 | 2’183.47 | 2’539.92 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’581.75 | 2’164.40 | 2’406.14 | 2’539.92 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.01 | 6.79 | 7.91 | 8.49 | 11.31 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.52 | 6.69 | 8.22 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’199.11 | 4’498.01 | 4’861.13 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’272.00 | -440.00 | -440.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’564.67 | 2’293.67 | 2’615.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -761.00 | -1’185.00 | -1’185.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.86 | 10.44 | 12.23 | 12.54 | 13.06 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’186.85 | 1’433.55 | 1’652.50 | 1’451.91 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.10 | 9.70 | |||
| Buchwert/Aktie | 23.26 | 23.74 | 25.13 | 26.42 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’655.67 | 4’518.31 | 4’262.99 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 422.80 | 463.73 | 486.02 | 496.88 | 519.41 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’352.60 | 2’480.79 | 2’490.80 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’338.84 | 4’355.29 | 4’617.60 | 5’278.07 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’227.50 | 13’328.50 | 13’741.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
The Hershey Co Aktie Analysen
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