Tritax Big Box REIT Aktie 22933126 / GB00BG49KP99
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BMN
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Tritax Big Box REIT PLC Aktie Analysen & Prognosen
Tritax Big Box REIT PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.35 GBP | 4.76 | 1.12 | 14.09 | +9.98% | +5.75% | -3.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "141.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.44% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.07.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 147.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.76 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TRITAX BIG BOX REIT PLC. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.39 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.39% | |
| KGV | 14.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.98% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.75% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 80.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tritax Big Box REIT PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.35 GBP | 4.76 | -31.00 | 170.00 | 0.71 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.70%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tritax Big Box REIT PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRITAX BIG BOX REIT PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRITAX BIG BOX REIT PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUNELM GROUP GB00B1CKQ739 |
|
| NOVA LJUBLJANSKA BKA.DD SI0021117344 |
|
| SPECTRIS PLC. GB0003308607 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRITAX BIG BOX REIT PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRITAX BIG BOX REIT PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038 |
|
| INMOBILIARIA COLONIAL ES0139140174 |
|
| SAFESTORE HOLDINGS GB00B1N7Z094 |
Schätzungen zu Tritax Big Box REIT in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 314.99 | 332.59 | 359.27 | 402.06 | 434.28 |
| Dividende | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.03 % | 6.34 % | 6.77 % | 7.47 % | 7.85 % |
| Gewinn/Aktie | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | |
| KGV | 15.37 | 14.57 | 13.48 | 12.02 | 13.93 |
| EBIT in Mio. | 289.09 | 314.58 | 343.15 | 360.12 | 389.93 |
| EBITDA in Mio. | 280.86 | 291.32 | 314.63 | 360.10 | 389.93 |
| Gewinn in Mio. | 222.21 | 238.60 | 267.13 | 276.20 | 618.64 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 231.47 | 238.33 | 267.47 | 276.20 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 214.61 | 226.82 | 245.65 | 276.30 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 420.57 | 471.18 | 468.34 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 91.00 | -220.00 | -265.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 116.23 | 117.38 | 130.29 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -59.76 | 50.58 | 153.97 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.08 | 0.11 | 0.13 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -0.40 | -5.77 | -4.34 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.09 | 0.09 | 0.10 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.92 | 2.04 | 2.17 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’909.30 | 2’176.75 | 2’208.84 | 2’450.14 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 302.50 | 349.58 | 344.58 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 21.92 | 22.17 | 23.00 | 12.10 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’768.65 | 5’059.72 | 5’434.91 | 5’704.00 | 6’074.78 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’920.03 | 7’377.75 | 8’001.27 | 8’354.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tritax Big Box REIT PLC Aktie Analysen
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