Tubacex Aktie 466919 / ES0132945017
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21:13:53
BMN
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Tubacex S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Tubacex S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.27 EUR | 0.45 | 4.44 | 7.38 | +30.87% | +1.92% | -1.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.12.2025" bei einem Kurs von "3.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.84% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.45 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist TUBACEX ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.44 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.38 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +30.87% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tubacex S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.27 EUR | 0.45 | 17.00 | 256.00 | 1.32 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tubacex S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TUBACEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TUBACEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AENA SME ES0105046017 |
|
| LINEA DIRECTA ES0105546008 |
|
| PROSEGUR CIA.SECURIDAD ES0175438003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TUBACEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TUBACEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DETERRA ROYALTIES AU0000107484 |
|
| RUSSEL METALS CA7819036046 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
Schätzungen zu Tubacex in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 811.99 | 946.09 | 1’080.71 |
| Dividende | 0.08 | 0.11 | 0.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.33 % | 3.29 % | 3.50 % |
| Gewinn/Aktie | 0.20 | 0.32 | 0.49 |
| KGV | 16.70 | 10.32 | 6.80 |
| EBIT in Mio. | 77.90 | 100.01 | 126.02 |
| EBITDA in Mio. | 124.90 | 151.13 | 174.82 |
| Gewinn in Mio. | 25.17 | 41.10 | 63.05 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 22.41 | 37.06 | 62.08 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 50.62 | 72.03 | 91.72 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.18 | 0.30 | 0.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 448.75 | 494.05 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -50.00 | -52.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 85.14 | 104.40 | 137.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -17.00 | -23.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.67 | 0.83 | 0.85 |
| Free Cashflow in Mio. | 48.98 | 59.25 | 79.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.10 | 0.30 | |
| Buchwert/Aktie | 2.90 | 3.02 | 3.34 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 280.22 | 250.74 | 218.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 21.00 | 21.20 | 44.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 435.25 | 471.06 | 563.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’376.50 | 1’477.00 | 1’567.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tubacex S.A. Aktie Analysen
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