Tubacex Aktie 466919 / ES0132945017
3.64
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26.09.2025
BMN
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Tubacex S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Tubacex S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.31 EUR | 0.5 | 3.26 | 9.03 | +25% | +4.42% | -10.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "3.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.13% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.5 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist TUBACEX ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.26 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.03 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.42% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tubacex S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.31 EUR | 0.50 | -19.00 | 258.00 | 1.26 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tubacex S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TUBACEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TUBACEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| NEINOR HOMES ES0105251005 |
|
| PROSEGUR CASH ES0105229001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TUBACEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TUBACEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| NANJING IRON & STEEL CNE0000014Q9 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
Schätzungen zu Tubacex in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 830.51 | 978.74 | 1’104.04 | 1’220.96 |
| Dividende | 0.14 | 0.13 | 0.17 | 0.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.90 % | 3.56 % | 4.65 % | 2.74 % |
| Gewinn/Aktie | 0.20 | 0.37 | 0.51 | 0.63 |
| KGV | 17.79 | 9.89 | 7.20 | 5.75 |
| EBIT in Mio. | 77.82 | 106.60 | 130.61 | 149.64 |
| EBITDA in Mio. | 126.54 | 155.53 | 182.09 | 197.25 |
| Gewinn in Mio. | 26.03 | 47.18 | 64.37 | 81.83 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 26.58 | 48.65 | 67.04 | 81.83 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 49.84 | 80.58 | 105.14 | 120.51 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.20 | 0.34 | 0.48 | 0.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 478.40 | 573.80 | 628.20 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -44.00 | -50.00 | -52.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 79.90 | 88.12 | 121.76 | 152.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -36.00 | -17.00 | -23.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.64 | 0.75 | 0.98 | 1.14 |
| Free Cashflow in Mio. | 61.25 | 70.98 | 118.73 | 110.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.14 | 0.14 | 0.50 | |
| Buchwert/Aktie | 3.00 | 3.25 | 3.59 | 4.15 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 271.61 | 267.57 | 233.52 | 91.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 23.88 | 21.25 | 22.00 | 38.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 429.00 | 467.87 | 518.65 | 693.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’388.90 | 1’507.70 | 1’602.95 | 1’642.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tubacex S.A. Aktie Analysen
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