Viscofan Aktie 3481 / ES0184262212
60.90
EUR
0.20
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0.33 %
05.09.2025
BMN
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Viscofan S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Viscofan S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.90 EUR | 3.21 | 1.04 | 14.96 | +11.4% | +4.23% | -1.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "60.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.7% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 62.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.21 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VISCOFAN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.83% | |
| KGV | 14.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.23% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Viscofan S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.90 EUR | 3.21 | -93.00 | 194.00 | -0.05 | -0.05 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.02.2017 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.93% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
| Beta | -0.05 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.05 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Viscofan S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VISCOFAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VISCOFAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INMOBILIARIA COLONIAL ES0139140174 |
|
| MELIA HOTELS ES0176252718 |
|
| NEINOR HOMES ES0105251005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VISCOFAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VISCOFAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CCL INDUSTRIES CA1249003098 |
|
| ORORA AU000000ORA8 |
|
| RENGO JP3981400009 |
Schätzungen zu Viscofan in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’259.10 | 1’310.19 | 1’361.06 | 1’393.50 |
| Dividende | 2.78 | 2.73 | 2.83 | 3.23 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.57 % | 4.48 % | 4.66 % | 5.31 % |
| Gewinn/Aktie | 3.44 | 3.86 | 4.17 | 4.20 |
| KGV | 17.66 | 15.74 | 14.58 | 14.49 |
| EBIT in Mio. | 222.68 | 245.03 | 262.20 | 271.50 |
| EBITDA in Mio. | 308.26 | 332.14 | 350.85 | 364.50 |
| Gewinn in Mio. | 160.05 | 179.69 | 193.11 | 195.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 163.17 | 182.18 | 197.50 | 182.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 200.79 | 237.31 | 257.61 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.43 | 3.90 | 4.30 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 884.00 | 936.00 | 980.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -91.00 | -87.50 | -88.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 247.53 | 273.19 | 285.89 | 297.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -139.50 | -131.00 | -121.00 | |
| Cashflow/Aktie | 5.07 | 5.63 | 5.96 | |
| Free Cashflow in Mio. | 151.48 | 173.14 | 186.89 | 211.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.15 | 4.00 | 4.26 | |
| Buchwert/Aktie | 21.02 | 22.55 | 24.56 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 170.66 | 122.77 | 70.72 | 32.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 80.03 | 82.88 | 82.95 | 85.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 969.91 | 1’032.38 | 1’102.50 | 1’026.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’451.00 | 1’515.25 | 1’590.25 | 1’425.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Viscofan S.A. Aktie Analysen
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