Warner Music Group Aktie 52499272 / US9345502036
30.22
USD
0.47
USD
1.58 %
07.11.2025
BTT
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Warner Music Group Aktie Analysen & Prognosen
Warner Music Group Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.22 USD | 16.07 | 1.5 | 17.12 | +23.04% | +2.55% | -11.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "31.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "31.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.15% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 33.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WARNER MUSIC GROUP CORP. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.5 | 39.81 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.81% | |
| KGV | 17.12 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.04% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.55% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Warner Music Group Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.22 USD | 16.07 | -13.00 | 266.00 | 0.66 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Warner Music Group Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WARNER MUSIC GROUP CORP. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WARNER MUSIC GROUP CORP. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| HF SINCLAIR US4039491000 |
|
| HORMEL FOODS US4404521001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WARNER MUSIC GROUP CORP. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WARNER MUSIC GROUP CORP. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGECO COMMUNI CA19239C1068 |
|
| INFORMA GB00BMJ6DW54 |
|
| MODERN TIMES GRP MTG SE0018012494 |
Schätzungen zu Warner Music Group in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’525.56 | 6’906.21 | 7’305.61 | 7’561.28 | |
| Dividende | 0.73 | 0.69 | 0.62 | 0.83 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.42 % | 2.28 % | 2.05 % | 2.76 % | 3.43 % |
| Gewinn/Aktie | 1.03 | 1.47 | 1.70 | 1.68 | |
| KGV | 29.29 | 20.60 | 17.74 | 17.98 | 13.31 |
| EBIT in Mio. | 817.91 | 1’156.25 | 1’321.22 | 1’367.75 | |
| EBITDA in Mio. | 1’423.77 | 1’595.87 | 1’766.93 | 1’847.10 | |
| Gewinn in Mio. | 455.61 | 694.26 | 850.22 | 902.83 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 563.82 | 778.35 | 887.68 | 902.83 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 664.80 | 971.99 | 1’173.51 | 1’236.75 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 671.42 | 1’053.73 | 1’184.10 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.03 | 1.47 | 1.70 | 1.68 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.86 | 1.35 | 1.59 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’047.50 | 3’479.75 | 3’497.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -304.25 | -301.00 | -281.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 740.23 | 907.22 | 1’007.90 | 1’004.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -409.00 | -1’475.50 | -437.11 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.54 | 1.93 | 2.06 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 575.01 | 768.64 | 882.52 | 888.58 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1.28 | 1.88 | 2.71 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’658.22 | 3’465.57 | 3’176.25 | 2’274.54 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 141.32 | 124.86 | 128.57 | 129.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’954.75 | 1’974.00 | 1’903.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 805.61 | 1’052.87 | 1’321.78 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 9’802.06 | 9’993.80 | 10’413.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Warner Music Group Aktie Analysen
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