Waters Aktie 112574 / US9418481035
400.00
USD
3.72
USD
0.94 %
05.08.2026
BTT
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Waters Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Waters Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400.00 USD | 36.79 | 0.83 | 21.5 | +17.85% | +0% | +1.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.07.2026" bei einem Kurs von "383.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.04% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 364.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WATERS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.41 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.41% Aufschlag. | |
| KGV | 21.5 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.85% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Waters Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 400.00 USD | 36.79 | -42.00 | 326.00 | 0.81 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.42% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.26%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Waters Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WATERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
|
| BIO-RAD LABORATORIES INC. US0905722072 |
|
| BRUKER CORP US1167941087 |
|
| PERKINELMER INC. US7140461093 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WATERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WATERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| M&T BANK US55261F1049 |
|
| NORTHERN TRUST US6658591044 |
|
| RAYMOND JAMES FIN'L US7547301090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WATERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WATERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
|
| STERIS IE00BFY8C754 |
Schätzungen zu Waters in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’453.31 | 7’123.88 | 7’541.07 | 8’024.58 | 8’463.70 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 14.57 | 16.52 | 18.41 | 20.37 | 22.19 |
| KGV | 27.46 | 24.21 | 21.73 | 19.64 | 18.03 |
| EBIT in Mio. | 1’817.64 | 2’090.25 | 2’281.01 | 2’477.52 | 2’717.48 |
| EBITDA in Mio. | 2’033.21 | 2’381.05 | 2’647.55 | 3’002.27 | 3’147.33 |
| Gewinn in Mio. | 1’373.87 | 1’622.36 | 1’806.97 | 2’002.77 | 2’198.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’373.85 | 1’622.38 | 1’806.97 | 2’002.77 | 2’198.45 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’628.40 | 1’928.34 | 2’141.27 | 2’356.72 | 2’615.73 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 633.00 | 1’345.00 | 1’582.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 14.57 | 16.52 | 18.41 | 20.37 | 22.19 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.93 | 12.46 | 13.59 | 20.18 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’616.24 | 4’057.27 | 4’308.82 | 4’563.20 | 4’901.48 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -107.01 | -337.37 | -318.79 | -319.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’024.36 | 1’938.02 | 2’381.95 | 2’623.00 | 2’611.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -854.34 | -1’009.95 | -679.55 | -206.00 | |
| Cashflow/Aktie | 11.10 | 18.31 | 21.84 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 900.71 | 1’543.58 | 1’813.75 | 2’299.00 | 2’292.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.66 | 15.45 | 17.90 | ||
| Buchwert/Aktie | 32.75 | 44.58 | 58.51 | 225.88 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’704.17 | 2’142.61 | 428.04 | -2’672.81 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 444.57 | 476.05 | 499.96 | 531.20 | 562.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 243.84 | 285.70 | 274.96 | 320.77 | 319.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’357.96 | 1’477.10 | 1’526.53 | 1’559.25 | 1’594.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 16’171.03 | 17’528.17 | 18’679.15 | 21’112.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 25’148.20 | 25’734.56 | 26’692.53 | 29’931.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Waters Corp. Aktie Analysen
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