Waters Aktie 112574 / US9418481035
302.04
USD
11.53
USD
3.97 %
22.08.2025
BTT
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Waters Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Waters Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302.04 USD | 17.67 | 0.78 | 18.09 | +14.16% | +0% | -20.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "369.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -20.95% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -20.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 345.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WATERS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 14.94 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.94% Aufschlag. | |
| KGV | 18.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.16% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Waters Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 302.04 USD | 17.67 | -54.00 | 258.00 | 0.58 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Waters Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WATERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRUKER CORP US1167941087 |
|
| BIO-RAD LABORATORIES INC. US0905722072 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 |
|
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
|
| PERKINELMER INC. US7140461093 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WATERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WATERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARES CAPITAL US04010L1035 |
|
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WATERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WATERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu Waters in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’139.05 | 3’553.03 | 3’942.98 | 3’786.20 | 4’019.70 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.99 | 14.28 | 15.89 | 17.31 | 18.33 |
| KGV | 23.26 | 21.16 | 19.02 | 17.46 | 16.49 |
| EBIT in Mio. | 969.29 | 1’109.78 | 1’245.76 | 1’226.47 | 1’296.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’122.42 | 1’262.97 | 1’416.69 | 1’396.17 | 1’514.00 |
| Gewinn in Mio. | 775.14 | 886.73 | 1’004.22 | 1’004.10 | 1’069.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 775.14 | 886.73 | 1’004.22 | 1’004.10 | 1’069.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 930.46 | 1’061.94 | 1’206.13 | 1’202.90 | 1’280.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 929.18 | 1’014.89 | 1’126.55 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.99 | 14.28 | 15.89 | 17.31 | 18.33 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.44 | 13.88 | 15.80 | 18.71 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’865.61 | 2’253.77 | 2’605.84 | 2’287.23 | 2’373.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -163.26 | -1’553.39 | -243.38 | -153.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 857.17 | 1’136.89 | 1’307.66 | 1’165.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -312.42 | 735.64 | -781.09 | -393.00 | |
| Cashflow/Aktie | 13.55 | 16.27 | 18.20 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 714.88 | 887.58 | 1’029.46 | 1’026.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 11.35 | 12.51 | 14.08 | ||
| Buchwert/Aktie | 41.48 | 49.70 | 62.24 | 89.52 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 744.05 | 170.27 | -462.67 | -1’868.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 187.39 | 259.77 | 314.92 | 212.20 | 232.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 134.16 | 184.06 | 200.01 | 153.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 687.81 | 804.91 | 892.00 | 784.90 | 845.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’460.74 | 3’182.39 | 4’037.70 | 4’912.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’019.74 | 6’725.52 | 7’102.21 | 6’850.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Waters Corp. Aktie Analysen
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