PerkinElmer Fundamentalanalyse

PerkinElmer Aktie VALOR 1010704 / ISIN US7140461093

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-1.89

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17.04.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
86.00 EUR	11.73			0.78	15.78	+12%	+0.29%		-10.7%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 31.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "126.13" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	-10.7%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.7.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 14.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 109.54.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	11.73	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist REVVITY ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.78	15.52 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.52% Aufschlag.
KGV	15.78	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+12%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	16	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.29%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.63% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
86.00 EUR	11.73	-67.00	256.00	0.60	0.37


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 18.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.67% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%.
Beta	0.60	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.37	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von REVVITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BECTON, DICKINSON & CO. (BD) US0758871091
	AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023
	WATERS CORP. US9418481035

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REVVITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REVVITY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ESSENTIAL UTILITIES US29670G1022
	OMEGA HEALTHCARE US6819361006
	PINNACLE WEST CAPTL US7234841010

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REVVITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REVVITY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BECTON DICKINSON US0758871091
	BIOMERIEUX FR0013280286
	ZIMMER BIOMET US98956P1021

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	2’828.48	2’999.45	3’190.75	3’293.50	3’530.04
Dividende	0.27	0.27	0.27
Dividendenrendite (in %)	0.29 %	0.29 %	0.29 %	%	%
Gewinn/Aktie	4.92	5.46	6.07	6.40	7.10
KGV	18.66	16.81	15.14	14.35	12.94
EBIT in Mio.	807.69	878.51	956.00	995.47	1’119.00
EBITDA in Mio.	881.45	958.63	1’018.65	1’038.23
Gewinn in Mio.	590.35	650.56	716.30	755.31	854.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	590.35	650.56	716.30	755.31	854.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	737.80	811.58	891.15	932.67	1’066.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	346.47	426.27
Gewinn/Aktie (bereinigt)	4.92	5.46	6.07	6.40	7.10
Gewinn/Aktie (reported)	2.42	2.97	3.96
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’749.13	1’867.97	1’999.83	2’107.31	2’253.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-84.75	-85.27	-91.15
Cashflow (Operations) in Mio.	675.15	714.98	766.45
Cashflow (Financing) in Mio.	-127.88	-457.12	-211.26
Cashflow/Aktie	4.83	6.13	6.84
Free Cashflow in Mio.	586.45	629.02	674.07
Free Cashflow/Aktie	4.85	5.31	5.99
Buchwert/Aktie	66.57	69.47	74.92
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	1’703.17	1’239.08	732.92
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	201.99	214.76	227.98	230.62	242.00
Kapitalausgaben in Mio.	89.01	87.75	92.68
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	771.66	806.29	798.63	817.72	891.00
Eigenkapital in Mio.	7’982.75	8’306.02	8’771.45
Bilanzsumme in Mio.	12’735.75	12’699.81	12’999.59

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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