Fujifilm Holdings Aktie 761845 / JP3814000000
21.00
EUR
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14:14:10
BMN
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Fujifilm Holdings Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Fujifilm Holdings Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.00 EUR | 24.52 | 1.05 | 11.6 | +9.81% | +2.38% | -6.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "3250" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.61% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3122.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FUJIFILM HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.3 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.3% | |
| KGV | 11.6 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.81% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fujifilm Holdings Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.00 EUR | 24.52 | 14.00 | 219.00 | 0.84 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fujifilm Holdings Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FUJIFILM HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEWE STIFTUNG & CO. KGAA DE0005403901 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FUJIFILM HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUJIFILM HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FUJIFILM HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUJIFILM HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLORY JP3274400005 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
|
| WIPRO INE075A01022 |
Schätzungen zu Fujifilm Holdings in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’274’109.88 | 3’432’813.03 | 3’571’665.39 | 3’760’700.00 | 3’941’900.00 |
| Dividende | 70.00 | 77.23 | 83.50 | 90.00 | 97.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.90 % | 2.09 % | 2.26 % | 2.44 % | 2.64 % |
| Gewinn/Aktie | 219.41 | 243.09 | 270.86 | 305.35 | 338.70 |
| KGV | 16.80 | 15.17 | 13.61 | 12.07 | 10.89 |
| EBIT in Mio. | 338’258.07 | 377’086.96 | 423’136.44 | 475’000.00 | 527’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 506’106.76 | 572’455.31 | 631’177.16 | 678’000.00 | 730’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 264’271.64 | 292’789.42 | 326’220.82 | 367’700.00 | 407’850.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 269’392.51 | 301’681.98 | 353’115.02 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 348’241.86 | 386’085.03 | 431’997.62 | 484’500.00 | 537’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 348’639.01 | 393’423.07 | 450’537.97 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 220.68 | 246.47 | 283.26 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’341’875.00 | 1’422’725.00 | 1’504’225.00 | 1’613’050.00 | 1’716’550.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -521’734.60 | -395’534.60 | -314’934.60 | -364’500.00 | -321’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 395’384.23 | 427’561.56 | 491’546.69 | 543’950.00 | 591’500.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 61’602.57 | -53’113.91 | -59’697.83 | -117’350.00 | -179’400.00 |
| Cashflow/Aktie | 339.68 | 376.45 | 402.80 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -126’350.37 | 32’026.96 | 176’612.09 | 179’450.00 | 270’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -125.10 | -18.30 | 74.10 | 217.10 | 240.80 |
| Buchwert/Aktie | 2’922.74 | 3’083.55 | 3’269.93 | 3’484.40 | 3’729.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 725’196.80 | 718’713.58 | 589’601.28 | 514’000.00 | 332’600.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 171’500.00 | 183’800.50 | 175’699.50 | 197’000.00 | 207’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 505’642.20 | 397’842.20 | 329’642.20 | 332’500.00 | 290’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 946’266.67 | 967’233.33 | 989’233.33 | 1’127’100.00 | 1’171’100.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’522’237.81 | 3’715’932.37 | 3’942’993.53 | 4’195’550.00 | 4’490’500.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’636’899.43 | 5’934’521.81 | 6’193’432.05 | 6’402’750.00 | 6’651’950.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fujifilm Holdings Corp. Aktie Analysen
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