Kohl's Aktie 945739 / US5002551043
9.57
USD
-0.09
USD
-0.93 %
11.07.2025
BTT
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Kohl's Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kohl's Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.57 USD | 1.01 | 0.13 | 16.85 | -3.26% | +5.51% | +1.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "9.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.62% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.01 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KOHL'S ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.13 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 16.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | -3.26% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.51% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 92.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kohl's Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.57 USD | 1.01 | 152.00 | 452.00 | 1.51 | 0.50 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.08.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.52% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.52%. | |
| Beta | 1.51 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kohl's Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KOHL'S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MACY'S INC US55616P1049 |
|
| COSTCO WHOLESALE CORP. US22160K1051 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KOHL'S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOHL'S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANDERSONS US0341641035 |
|
| INTERFACE US4586653044 |
|
| PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KOHL'S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOHL'S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LITHIA MOTORS INC US5367971034 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
Schätzungen zu Kohl's in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | |||
| Dividende | 0.49 | 0.57 | 0.79 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.16 % | 5.96 % | 8.23 % |
| Gewinn/Aktie | 0.44 | 0.49 | 0.47 |
| KGV | 21.92 | 19.40 | 20.56 |
| EBIT in Mio. | 374.40 | 376.17 | 355.88 |
| EBITDA in Mio. | 1’097.21 | 1’090.69 | 1’088.91 |
| Gewinn in Mio. | 45.86 | 48.16 | 47.14 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 44.84 | 48.16 | 47.14 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 57.89 | 60.08 | 58.85 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 77.27 | 71.65 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.44 | 0.49 | 0.47 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.54 | 0.50 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’600.41 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -408.00 | -400.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 847.43 | 792.01 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -360.63 | -55.63 | |
| Cashflow/Aktie | 8.12 | 7.56 | 8.17 |
| Free Cashflow in Mio. | 547.70 | 475.05 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.15 | 3.49 | |
| Buchwert/Aktie | 33.42 | 33.27 | 32.49 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’834.20 | 3’630.29 | 4’273.71 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 412.46 | 419.72 | 462.77 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’213.97 | 5’022.88 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’792.94 | 3’761.49 | 3’535.49 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’140.10 | 13’133.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kohl's Corp. Aktie Analysen
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