Mitsubishi Aktie 762604 / JP3898400001
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BMN
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Mitsubishi Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Mitsubishi Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.67 EUR | 117 | 1.26 | 15.46 | +17.07% | +2.49% | -20.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.01.2026" bei einem Kurs von "4097" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -20.52% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -20.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5229.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 117 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MITSUBISHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.84 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.84% | |
| KGV | 15.46 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.07% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mitsubishi Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.67 EUR | 117.00 | -131.00 | 282.00 | 0.54 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.82%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mitsubishi Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MITSUBISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MITSUBISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
|
| SURUGA BANK JP3411000007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MITSUBISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Mitsubishi in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’236’778.54 | 19’421’807.00 | 19’524’511.21 | 22’096’200.00 | 22’892’300.00 |
| Dividende | 110.38 | 118.17 | 126.60 | 137.50 | 140.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.23 % | 2.39 % | 2.56 % | 2.78 % | 2.83 % |
| Gewinn/Aktie | 196.18 | 248.29 | 282.32 | 305.80 | 322.50 |
| KGV | 25.23 | 19.94 | 17.53 | 16.19 | 15.35 |
| EBIT in Mio. | 416’495.87 | 623’126.08 | 652’220.40 | 603’000.00 | 643’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 841’734.12 | 1’157’720.81 | 1’100’141.94 | ||
| Gewinn in Mio. | 728’242.55 | 895’774.53 | 987’209.19 | 1’055’500.00 | 1’135’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 694’049.96 | 920’333.38 | 996’499.98 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’043’616.89 | 1’275’209.73 | 1’386’898.64 | 1’420’000.00 | 1’486’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’012’529.16 | 1’245’925.41 | 1’309’279.19 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 191.98 | 259.10 | 292.30 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’688’483.33 | 1’880’000.00 | 2’007’500.00 | 1’943’000.00 | 2’013’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -706’460.00 | -1’020’000.00 | -543’000.00 | -500’000.00 | -500’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 689’000.00 | 1’236’000.00 | 1’452’200.00 | 1’645’000.00 | 1’627’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -187’500.00 | -147’660.00 | -663’340.00 | -583’000.00 | -601’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 260.00 | 408.27 | 440.05 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 447’566.67 | 216’000.00 | 909’200.00 | 1’145’000.00 | 1’127’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 33.15 | 91.05 | 306.40 | 325.40 | 320.30 |
| Buchwert/Aktie | 2’416.40 | 2’528.70 | 2’658.79 | 2’795.00 | 2’977.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’688’670.94 | 5’119’809.47 | 5’194’332.05 | 4’862’000.00 | 4’336’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 679’622.79 | 984’397.80 | 487’925.46 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’087’000.00 | 1’172’000.00 | 1’210’750.00 | 1’340’000.00 | 1’370’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’377’937.76 | 9’653’478.55 | 9’980’087.26 | 9’835’000.00 | 10’477’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 23’043’200.00 | 24’164’780.00 | 24’770’780.00 | 25’858’000.00 | 26’614’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mitsubishi Corp. Aktie Analysen
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