Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561
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SWX
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Swiss Re AG Aktie Analysen & Prognosen
Swiss Re AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140.35 CHF | 48.36 | 1.56 | 10.24 | +11.27% | +4.69% | -0.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "145.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.15% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 142.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 48.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SWISS RE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.56 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 10.24 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.27% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.69% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Swiss Re AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 140.35 CHF | 48.36 | -32.00 | 173.00 | 1.03 | 0.67 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.09.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.73%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Swiss Re AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SWISS RE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG (MUNICH RE) DE0008430026 |
|
| SCOR SE PROV. REGPT. FR0010411983 |
|
| REINSURANCE GROUP AMERICA INC US7593516047 |
|
| HANNOVER RÜCK DE0008402215 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SWISS RE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWISS RE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMMI AG CH0012829898 |
|
| GALENICA SANTE CH0360674466 |
|
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SWISS RE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWISS RE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVIVA GB00BPQY8M80 |
|
| PING AN INSURANCE CNE000001R84 |
|
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
Schätzungen zu Swiss Re in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 44’674.96 | 46’173.37 | 47’718.57 | 49’153.00 | 49’284.00 |
| Dividende | 8.15 | 8.72 | 9.34 | 9.90 | 10.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.66 % | 4.99 % | 5.34 % | 5.66 % | 6.23 % |
| Gewinn/Aktie | 15.84 | 16.86 | 17.75 | 18.48 | 18.34 |
| KGV | 11.04 | 10.37 | 9.85 | 9.46 | 9.53 |
| EBIT in Mio. | 6’134.75 | 6’538.71 | 6’754.18 | 6’532.00 | 6’712.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’414.00 | 6’462.88 | 6’703.65 | ||
| Gewinn in Mio. | 4’623.91 | 4’872.55 | 5’090.80 | 5’075.00 | 5’277.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’704.80 | 5’038.92 | 5’293.80 | 5’070.00 | 5’215.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’824.75 | 6’195.65 | 6’431.97 | 6’532.00 | 6’712.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’833.00 | 6’208.00 | 6’363.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.84 | 16.86 | 17.75 | 18.48 | 18.34 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’000.00 | -1’000.00 | -1’000.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 1’279.57 | 1’305.84 | 1’357.66 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 83.13 | 90.83 | 98.48 | 104.40 | 110.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’305.43 | 7’261.00 | 7’261.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 24’529.28 | 26’237.90 | 28’351.77 | 29’762.00 | 31’047.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 133’013.33 | 136’678.67 | 141’279.33 | 147’364.00 | 154’699.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Swiss Re AG Aktie Analysen
| 11.07.25 | Swiss Re Buy | UBS AG | |
| 07.07.25 | Swiss Re Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.06.25 | Swiss Re Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.06.25 | Swiss Re Underweight | Barclays Capital | |
| 11.06.25 | Swiss Re Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.05.25 | Swiss Re Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 19.05.25 | Swiss Re Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 19.05.25 | Swiss Re Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.05.25 | Swiss Re Buy | UBS AG | |
| 16.05.25 | Swiss Re Sector Perform | RBC Capital Markets |