Tokyo Electron Aktie 763677 / JP3571400005
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BMN
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Tokyo Electron Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Tokyo Electron Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156.70 EUR | 87.13 | 0.93 | 17.78 | +14.17% | +2.34% | +15% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "21140" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 23474.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 87.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOKYO ELECTRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.08 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.08% | |
| KGV | 17.78 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.17% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.34% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tokyo Electron Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 156.70 EUR | 87.13 | 151.00 | 254.00 | 1.83 | 0.79 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.51% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%. | |
| Beta | 1.83 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.79 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 79% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tokyo Electron Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAM RESEARCH CORP. US5128073062 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKYO ELECTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKYO ELECTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONICA MINOLTA JP3300600008 |
|
| NETEASE KYG6427A1022 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu Tokyo Electron in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’568’937.11 | 2’823’600.42 | 3’042’761.38 | 3’535’000.00 | 3’835’000.00 |
| Dividende | 605.01 | 702.71 | 798.49 | 938.50 | 1’043.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.22 % | 2.58 % | 2.93 % | 3.44 % | 3.83 % |
| Gewinn/Aktie | 1’206.23 | 1’399.34 | 1’567.02 | 1’876.50 | 2’086.80 |
| KGV | 22.60 | 19.48 | 17.40 | 14.53 | 13.07 |
| EBIT in Mio. | 714’876.65 | 827’657.72 | 925’032.63 | 1’110’000.00 | 1’230’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 788’038.32 | 902’638.04 | 1’015’586.79 | 1’220’000.00 | 1’310’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 551’551.82 | 637’673.53 | 711’427.35 | 840’000.00 | 929’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 554’422.07 | 610’451.06 | 659’308.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 723’329.01 | 835’625.16 | 933’902.33 | 1’119’500.00 | 1’239’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 720’655.45 | 830’973.64 | 953’190.00 | 1’119’500.00 | 1’239’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’207.97 | 1’372.78 | 1’539.32 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’222’244.44 | 1’368’833.33 | 1’543’966.67 | 1’751’000.00 | 1’907’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -214’000.00 | -176’444.44 | -185’000.00 | -185’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 599’330.67 | 676’841.33 | 720’201.00 | 862’535.50 | 961’724.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -342’330.22 | -363’147.89 | -471’595.50 | -517’756.50 | |
| Cashflow/Aktie | 1’362.67 | 1’621.66 | 1’885.15 | 2’141.30 | 2’316.90 |
| Free Cashflow in Mio. | 385’330.67 | 500’285.78 | 564’201.00 | 677’535.50 | 776’724.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 578.98 | 893.05 | 1’285.60 | 1’694.80 | 1’958.60 |
| Buchwert/Aktie | 4’570.59 | 5’191.31 | 5’891.41 | 6’612.95 | 7’530.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -542’636.74 | -663’352.97 | -834’938.57 | -704’960.00 | -962’395.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 298’250.00 | 316’750.00 | 350’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 211’545.45 | 176’936.36 | 185’000.00 | 185’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 498’742.86 | 530’285.71 | 641’000.00 | 677’000.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’097’314.37 | 2’392’522.87 | 2’713’507.46 | 2’980’581.50 | 3’378’375.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’867’941.44 | 3’183’237.22 | 3’574’637.40 | 3’956’639.00 | 4’420’082.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tokyo Electron Ltd. Aktie Analysen
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