Tokyo Electron Aktie 763677 / JP3571400005
227.00
EUR
2.10
EUR
0.93 %
10.02.2026
BMN
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Tokyo Electron Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Tokyo Electron Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225.50 EUR | 119.67 | 0.98 | 23.03 | +20.94% | +1.64% | +6.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "28440" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.55% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 37443.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 119.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOKYO ELECTRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.21% | |
| KGV | 23.03 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.94% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tokyo Electron Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 225.50 EUR | 119.67 | 63.00 | 414.00 | 1.50 | 0.63 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.14%. | |
| Beta | 1.50 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tokyo Electron Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAM RESEARCH CORP. US5128073062 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKYO ELECTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
|
| MITSUBISHI JP3898400001 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKYO ELECTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARROW ELECTRONICS US0427351004 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
Schätzungen zu Tokyo Electron in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’418’182.26 | 2’815’193.02 | 3’165’939.65 | 3’440’000.00 | 3’478’000.00 |
| Dividende | 576.24 | 687.32 | 866.00 | 866.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.39 % | 1.66 % | 2.04 % | 2.09 % | 2.09 % |
| Gewinn/Aktie | 1’158.50 | 1’365.75 | 1’643.17 | 1’731.60 | 1’730.55 |
| KGV | 35.82 | 30.39 | 25.26 | 23.97 | 23.98 |
| EBIT in Mio. | 602’059.38 | 790’160.48 | 952’338.31 | 1’023’500.00 | 1’013’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’187’000.00 | 1’287’000.00 | |||
| Gewinn in Mio. | 530’402.74 | 620’213.61 | 745’064.33 | 774’500.00 | 767’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 647’309.19 | 805’179.55 | 969’168.78 | 1’033’000.00 | 1’023’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’033’000.00 | 1’023’000.00 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’391.19 | 1’740.90 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’118’075.00 | 1’333’925.00 | 1’536’237.50 | 1’618’500.00 | 1’632’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -221’714.29 | -167’000.00 | -166’857.14 | -120’000.00 | -135’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 632’267.38 | 812’190.88 | 761’045.50 | 843’685.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -358’181.86 | -345’574.71 | -399’445.86 | -433’652.50 | -461’123.50 |
| Cashflow/Aktie | 1’300.19 | 1’548.32 | 1’902.08 | 2’082.20 | 2’276.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 398’752.25 | 442’346.63 | 617’987.88 | 641’045.50 | 708’685.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 736.01 | 614.52 | 1’074.63 | 1’564.70 | 1’839.00 |
| Buchwert/Aktie | 6’272.60 | 7’014.10 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -591’040.00 | -806’564.00 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 296’000.00 | 318’500.00 | 341’500.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 221’185.00 | 175’407.22 | 170’885.00 | 120’000.00 | 150’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 595’000.00 | 619’000.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’113’942.99 | 2’411’950.45 | 2’760’081.11 | 2’827’713.00 | 3’144’840.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’778’715.57 | 3’117’734.29 | 3’528’186.00 | 3’767’020.50 | 4’055’897.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tokyo Electron Ltd. Aktie Analysen
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