Autodesk Aktie 910018 / US0527691069
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BTT
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Autodesk Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Autodesk Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204.95 EUR | 48.84 | 0.98 | 16.33 | +15.96% | +0% | -7.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "234.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.69% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 245.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 48.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTODESK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 7.91 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.91% | |
| KGV | 16.33 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.96% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 30 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 30 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Autodesk Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 204.95 EUR | 48.84 | -38.00 | 312.00 | 0.57 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.12%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Autodesk Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AUTODESK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTODESK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTODESK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOZONE US0533321024 |
|
| CROWN CASTLE US22822V1017 |
|
| METLIFE US59156R1086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTODESK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTODESK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| PAYCHEX US7043261079 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Schätzungen zu Autodesk in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’195.41 | 9’051.85 | 10’006.05 | 11’060.75 | 12’075.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.58 | 14.20 | 16.26 | 18.14 | |
| KGV | 18.82 | 16.66 | 14.56 | 13.04 | |
| EBIT in Mio. | 3’163.63 | 3’609.89 | 4’109.84 | 4’630.94 | 5’301.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’337.77 | 3’749.86 | 4’055.31 | 4’635.49 | |
| Gewinn in Mio. | 2’633.34 | 2’971.61 | 3’427.98 | 3’793.66 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’663.86 | 3’003.51 | 3’426.89 | 3’793.66 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’176.36 | 3’591.53 | 4’138.89 | 4’570.68 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’301.42 | 2’725.79 | 3’180.06 | 3’400.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.54 | 14.27 | 16.11 | 18.14 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.40 | 10.00 | 11.60 | 12.85 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’592.64 | 8’347.73 | 9’322.15 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -83.59 | -128.71 | -338.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’104.32 | 3’678.69 | 6’379.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’046.01 | -1’621.59 | -1’545.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.16 | 15.10 | 16.52 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’777.23 | 3’094.64 | 3’501.37 | 4’055.71 | 4’792.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.08 | 14.69 | 16.68 | ||
| Buchwert/Aktie | 16.94 | 23.66 | 37.11 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’141.86 | -2’873.18 | -5’620.00 | -5’657.79 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’483.73 | 1’632.91 | 1’713.25 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 67.74 | 62.03 | 68.21 | 132.41 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’166.00 | 3’545.50 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 3’807.29 | 5’360.87 | 7’033.41 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 13’458.57 | 15’574.60 | 17’314.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Autodesk Inc. Aktie Analysen
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