AGRANA Aktie 42924411 / AT000AGRANA3
11.35
EUR
-0.05
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-0.44 %
18.09.2026
BMN
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AGRANA Aktie Analysen & Prognosen
AGRANA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.45 EUR | 0.82 | 4.4 | 10.53 | +39.22% | +7.07% | +6.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.09.2026" bei einem Kurs von "11.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.29% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.07.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.82 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist AGRANA BETEILIGUNGS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.4 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.53 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +39.22% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.07% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 74.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AGRANA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.45 EUR | 0.82 | -98.00 | 223.00 | 0.05 | 0.05 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.07.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.98% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 0.05 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.05 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
AGRANA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AGRANA BETEILIGUNGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SÜDZUCKER AG (SUEDZUCKER AG) DE0007297004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AGRANA BETEILIGUNGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AGRANA BETEILIGUNGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLUGHAFEN WIEN AT00000VIE62 |
|
| TELEKOM AUSTRIA AT0000720008 |
|
| UNIQA INSUR AT0000821103 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AGRANA BETEILIGUNGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AGRANA BETEILIGUNGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORBION NL0010583399 |
|
| THE MAGNUM ICE CREAM NL0015002MS2 |
|
| LDC FR001400SF56 |
Schätzungen zu AGRANA in EUR
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’320.34 | 3’503.46 | 3’644.69 |
| Dividende | 0.53 | 0.63 | 0.63 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.65 % | 5.53 % | 5.53 % |
| Gewinn/Aktie | 0.67 | 1.03 | 1.54 |
| KGV | 16.75 | 11.02 | 7.34 |
| EBIT in Mio. | 88.03 | 117.09 | 157.37 |
| EBITDA in Mio. | 202.51 | 233.09 | 275.24 |
| Gewinn in Mio. | 42.15 | 64.06 | 96.41 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 42.36 | 63.89 | 96.41 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 56.96 | 87.03 | 130.03 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.67 | 1.03 | 1.54 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 917.00 | 965.00 | 1’002.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 157.20 | 167.00 | 209.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 2.62 | 3.03 | 3.68 |
| Free Cashflow in Mio. | 45.60 | 71.60 | 106.05 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.73 | 1.15 | 1.70 |
| Buchwert/Aktie | 17.26 | 17.77 | 18.68 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 431.50 | 486.50 | 438.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 113.00 | 107.40 | 113.35 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’086.50 | 1’118.00 | 1’175.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’487.00 | 2’623.00 | 2’685.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AGRANA Aktie Analysen
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