Air Products and Chemicals Aktie 903838 / US0091581068
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17.04.2025
BTT
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Air Products and Chemicals Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Air Products and Chemicals Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232.70 EUR | 60.64 | 0.89 | 17.8 | +13.11% | +2.77% | -5.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "292.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.05% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 298.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 60.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AIR PRODUCTS & CHEMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.9 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.9% Aufschlag. | |
| KGV | 17.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.77% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Air Products and Chemicals Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 232.70 EUR | 60.64 | -43.00 | 212.00 | 0.81 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.43% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Air Products and Chemicals Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AIR PRODUCTS & CHEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| AIR LIQUIDE S.A. FR0000120073 |
|
| LINDE PLC IE000S9YS762 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIR PRODUCTS & CHEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIR PRODUCTS & CHEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIR PRODUCTS & CHEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIR PRODUCTS & CHEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COVESTRO DE0006062144 |
|
| EASTMAN CHEMICAL US2774321002 |
|
| LYONDELLBASELL NL0009434992 |
Schätzungen zu Air Products and Chemicals in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’065.77 | 12’801.68 | 13’694.86 | 16’063.50 | 16’939.50 |
| Dividende | 7.24 | 6.97 | 7.15 | 8.81 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.75 % | 2.65 % | 2.72 % | 3.35 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.52 | 13.74 | 15.23 | 17.40 | 16.35 |
| KGV | 21.00 | 19.14 | 17.27 | 15.12 | 16.08 |
| EBIT in Mio. | 2’984.50 | 3’318.67 | 3’695.92 | 4’704.00 | 5’029.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’186.54 | 5’523.56 | 5’910.17 | 6’476.50 | 6’538.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’796.55 | 3’067.84 | 3’401.35 | 3’876.50 | 3’645.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’796.55 | 3’067.84 | 3’401.35 | 3’876.50 | 3’645.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’489.16 | 3’821.47 | 4’170.03 | 4’404.50 | 4’549.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’412.61 | 3’687.29 | 4’121.07 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.52 | 13.74 | 15.23 | 17.40 | 16.35 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.42 | 13.77 | 15.30 | 19.32 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’030.64 | 4’410.64 | 4’798.55 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’685.38 | -4’302.50 | -4’053.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’116.16 | 4’528.99 | 4’969.00 | 5’869.50 | 5’564.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -70.78 | 228.00 | -826.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.77 | 18.00 | 20.21 | 27.64 | |
| Free Cashflow in Mio. | -791.58 | 146.05 | 1’083.45 | 2’360.00 | 2’978.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -2.22 | 1.23 | 6.30 | 11.50 | |
| Buchwert/Aktie | 82.47 | 88.86 | 96.62 | 107.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’283.68 | 13’828.27 | 12’705.32 | 14’434.00 | 13’546.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 96.10 | 100.12 | 102.88 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’812.12 | 4’081.40 | 3’263.38 | 3’159.00 | 2’758.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 960.37 | 990.87 | 1’039.26 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 18’532.98 | 19’324.63 | 20’953.09 | 23’892.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 41’298.00 | 44’516.50 | 46’878.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Air Products and Chemicals Inc. Aktie Analysen
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