Alfa Laval AB Aktie 1408074 / SE0000695876
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BMN
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Alfa Laval AB Aktie Analysen & Prognosen
Alfa Laval AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.17 EUR | 17.53 | 0.88 | 18.09 | +13.73% | +2.25% | -2.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "442.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.05% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 422.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALFA LAVAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 1.92 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.92% Aufschlag. | |
| KGV | 18.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.73% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.25% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alfa Laval AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.17 EUR | 17.53 | 30.00 | 165.00 | 1.01 | 0.69 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.65%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Alfa Laval AB Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALFA LAVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GEA DE0006602006 |
|
| SKF GROUP (B, FRIA) SE0000108227 |
|
| SANDVIK AB SE0000667891 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALFA LAVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALFA LAVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| NORDNET SE0015192067 |
|
| SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALFA LAVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALFA LAVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
|
| SYSTEMAIR SE0016609499 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Schätzungen zu Alfa Laval AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 70’776.05 | 73’709.78 | 76’890.11 | 81’284.39 |
| Dividende | 9.22 | 9.81 | 10.32 | 11.19 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.20 % | 2.34 % | 2.46 % | 2.67 % |
| Gewinn/Aktie | 21.36 | 22.62 | 23.76 | 24.99 |
| KGV | 19.60 | 18.51 | 17.62 | 16.75 |
| EBIT in Mio. | 12’136.76 | 12’709.10 | 13’292.04 | 13’902.26 |
| EBITDA in Mio. | 14’400.09 | 15’027.10 | 15’684.82 | 16’017.47 |
| Gewinn in Mio. | 8’755.60 | 9’237.71 | 9’706.81 | 10’017.46 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’906.61 | 9’397.79 | 9’863.55 | 10’132.79 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’715.39 | 12’388.59 | 13’058.68 | 13’899.12 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’669.30 | 12’348.93 | 13’033.09 | 13’899.12 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.95 | 22.09 | 23.18 | 23.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’770.00 | 26’812.50 | 28’794.33 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’735.33 | -2’512.33 | -2’609.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’506.89 | 11’829.67 | 11’927.33 | 13’199.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’554.00 | -4’540.00 | -4’462.00 | |
| Cashflow/Aktie | 23.51 | 25.98 | 28.17 | 25.67 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’778.80 | 8’224.31 | 8’446.36 | 9’062.09 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.30 | 19.85 | 20.50 | 17.74 |
| Buchwert/Aktie | 112.91 | 125.95 | 139.91 | 152.05 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’500.77 | 221.65 | -4’306.26 | -8’505.28 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’754.00 | 1’775.50 | 1’862.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’727.79 | 2’648.05 | 2’621.17 | 2’671.97 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’462.50 | 12’249.50 | 12’908.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 42’855.70 | 47’281.17 | 52’469.61 | 63’418.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 91’892.00 | 96’398.78 | 102’009.11 | 120’068.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alfa Laval AB Aktie Analysen
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