Alfa Laval AB Aktie 1408074 / SE0000695876
42.23
EUR
0.33
EUR
0.79 %
19.12.2025
BMN
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Alfa Laval AB Aktie Analysen & Prognosen
Alfa Laval AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.91 EUR | 20.48 | 0.79 | 19.11 | +13% | +2.07% | +0.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.12.2025" bei einem Kurs von "458.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.75% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 440.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALFA LAVAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 14.12 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.12% Aufschlag. | |
| KGV | 19.11 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alfa Laval AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.91 EUR | 20.48 | 57.00 | 158.00 | 1.07 | 0.70 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.58%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Alfa Laval AB Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALFA LAVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SANDVIK AB SE0000667891 |
|
| SKF GROUP (B, FRIA) SE0000108227 |
|
| GEA DE0006602006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALFA LAVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALFA LAVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
|
| SWEDBANK AB SE0000242455 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALFA LAVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALFA LAVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANIELI IT0000076502 |
|
| KONE CORPORATION FI0009013403 |
Schätzungen zu Alfa Laval AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 69’297.37 | 72’483.84 | 75’997.63 | 79’478.48 | 80’580.00 |
| Dividende | 9.17 | 9.68 | 10.19 | 10.76 | 10.03 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.99 % | 2.10 % | 2.21 % | 2.34 % | 2.18 % |
| Gewinn/Aktie | 21.20 | 22.42 | 23.57 | 24.68 | |
| KGV | 21.72 | 20.54 | 19.54 | 18.66 | |
| EBIT in Mio. | 12’067.89 | 12’737.75 | 13’380.31 | 13’660.81 | 13’139.00 |
| EBITDA in Mio. | 14’372.72 | 15’142.05 | 15’850.87 | 16’394.77 | |
| Gewinn in Mio. | 8’643.43 | 9’105.85 | 9’620.84 | 9’841.61 | 9’640.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’865.79 | 9’339.35 | 9’821.40 | 9’967.01 | 9’634.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’485.64 | 12’177.54 | 12’865.88 | 12’992.76 | 12’853.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’457.19 | 12’164.17 | 12’833.76 | 12’992.76 | 12’853.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.86 | 21.95 | 23.05 | 23.53 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’676.17 | 26’443.00 | 27’480.67 | 28’370.50 | 28’390.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’630.84 | -2’955.04 | -2’674.63 | -2’349.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’306.25 | 11’135.79 | 11’819.62 | 13’046.33 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’704.11 | -4’126.56 | -2’746.88 | -4’633.00 | |
| Cashflow/Aktie | 25.80 | 26.50 | 28.20 | 26.50 | |
| Free Cashflow in Mio. | 7’407.99 | 7’910.42 | 8’696.32 | 9’176.53 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.52 | 19.98 | 20.27 | 18.55 | |
| Buchwert/Aktie | 111.81 | 124.53 | 138.02 | 152.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’373.78 | 6’404.57 | 2’313.60 | -790.94 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’741.00 | 1’791.00 | 1’819.00 | 1’992.00 | 2’095.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’678.58 | 2’823.40 | 2’767.73 | 2’827.95 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’700.50 | 11’992.50 | 12’428.50 | 11’493.00 | 12’087.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 46’383.77 | 51’614.63 | 57’179.45 | 62’831.68 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 97’790.90 | 102’589.40 | 108’451.30 | 116’122.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alfa Laval AB Aktie Analysen
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