Alfa Laval AB Aktie 1408074 / SE0000695876
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1.29%
23.10.2024
BRX
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Alfa Laval AB Aktie Analysen & Prognosen
Alfa Laval AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.08 EUR | 17.67 | 0.89 | 19.62 | +15.68% | +1.88% | -3.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "25.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "481.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.49% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 17.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 481.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALFA LAVAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.56 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.56% Aufschlag. | |
| KGV | 19.62 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.68% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alfa Laval AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.08 EUR | 17.67 | -17.00 | 155.00 | 0.94 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.02.2020 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.55%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Alfa Laval AB Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALFA LAVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GEA DE0006602006 |
|
| SKF GROUP (B, FRIA) SE0000108227 |
|
| SANDVIK AB SE0000667891 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALFA LAVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALFA LAVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORDNET SE0015192067 |
|
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A SE0000148884 |
|
| SKANSKA AB SE0000113250 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALFA LAVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALFA LAVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIKIN INDUSTRIES JP3481800005 |
|
| IMI GB00BGLP8L22 |
|
| ZHEJIANG DINGLI MCH.'A' CNE1000023M7 |
Schätzungen zu Alfa Laval AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 73’261.84 | 76’894.67 | 85’364.69 | 81’675.00 |
| Dividende | 9.00 | 9.62 | 11.32 | 12.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.90 % | 2.03 % | 2.39 % | 2.70 % |
| Gewinn/Aktie | 22.09 | 23.88 | 27.48 | 25.68 |
| KGV | 21.44 | 19.83 | 17.24 | 18.44 |
| EBIT in Mio. | 12’476.31 | 13’383.58 | 15’423.04 | 14’633.00 |
| EBITDA in Mio. | 14’768.92 | 15’701.90 | 17’839.33 | |
| Gewinn in Mio. | 8’987.62 | 9’711.37 | 11’265.30 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’124.35 | 9’840.79 | 11’366.76 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’054.94 | 13’030.85 | 15’150.27 | 14’325.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’039.18 | 13’051.92 | 15’150.27 | 14’325.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 21.83 | 23.65 | 27.20 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 26’644.80 | 28’750.60 | 29’444.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’717.00 | -2’691.25 | -2’342.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’618.76 | 12’128.02 | 12’086.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’491.77 | -4’533.97 | -4’743.00 | |
| Cashflow/Aktie | 25.41 | 27.69 | 32.38 | |
| Free Cashflow in Mio. | 7’126.39 | 8’700.29 | 9’599.74 | |
| Free Cashflow/Aktie | 15.98 | 19.52 | ||
| Buchwert/Aktie | 113.30 | 127.58 | 150.77 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’984.90 | -2’767.34 | -7’445.10 | -9’983.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’889.00 | 1’963.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’715.55 | 2’592.32 | 2’457.81 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’182.50 | 13’206.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 47’047.90 | 52’955.96 | 61’150.65 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 92’051.20 | 97’478.60 | 106’750.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alfa Laval AB Aktie Analysen
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