Alfa Laval AB Aktie 1408074 / SE0000695876
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1.29%
23.10.2024
BRX
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Alfa Laval AB Aktie Analysen & Prognosen
Alfa Laval AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.49 EUR | 18.78 | 0.87 | 20.91 | +16.5% | +1.76% | +3.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "481.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.23% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 465.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALFA LAVAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.09 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.09% Aufschlag. | |
| KGV | 20.91 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.5% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alfa Laval AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.49 EUR | 18.78 | -13.00 | 142.00 | 1.03 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.02.2020 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.42%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Alfa Laval AB Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALFA LAVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GEA DE0006602006 |
|
| SKF GROUP (B, FRIA) SE0000108227 |
|
| SANDVIK AB SE0000667891 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALFA LAVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALFA LAVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSA ABLOY AB SE0007100581 |
|
| SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
|
| TELE2 AB SE0005190238 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALFA LAVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALFA LAVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN STEEL WORKS JP3721400004 |
|
| WEIR GROUP GB0009465807 |
|
| ZHEJIANG DINGLI MCH.'A' CNE1000023M7 |
Schätzungen zu Alfa Laval AB in SEK
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 67’744.79 | 73’291.05 | 76’926.90 | 84’501.19 | 81’675.00 |
| Dividende | 8.20 | 9.01 | 9.60 | 11.22 | 12.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.69 % | 1.85 % | 1.97 % | 2.31 % | 2.63 % |
| Gewinn/Aktie | 18.98 | 21.96 | 23.75 | 26.97 | 25.68 |
| KGV | 25.62 | 22.14 | 20.47 | 18.03 | 18.93 |
| EBIT in Mio. | 10’985.88 | 12’468.20 | 13’383.45 | 15’628.28 | 14’633.00 |
| EBITDA in Mio. | 13’222.69 | 14’745.84 | 15’677.30 | 17’885.73 | |
| Gewinn in Mio. | 7’761.91 | 8’976.94 | 9’693.71 | 11’384.60 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’970.33 | 9’124.35 | 9’829.28 | 11’509.18 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’361.48 | 12’018.45 | 12’988.64 | 14’889.21 | 14’325.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’326.99 | 12’025.43 | 13’024.76 | 14’889.21 | 14’325.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.66 | 21.86 | 23.65 | 27.60 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’960.75 | 27’039.00 | 28’958.25 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’702.00 | -2’750.00 | -2’750.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’712.67 | 10’425.50 | 11’927.00 | 12’154.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’204.75 | -3’752.98 | -4’135.95 | ||
| Cashflow/Aktie | 24.67 | 25.78 | 27.79 | 32.62 | |
| Free Cashflow in Mio. | 7’469.84 | 7’199.10 | 8’791.18 | 9’548.11 | |
| Free Cashflow/Aktie | 16.77 | 16.09 | 19.61 | ||
| Buchwert/Aktie | 99.63 | 113.39 | 127.75 | 151.08 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’904.14 | 2’210.72 | -2’484.07 | -6’556.38 | -9’983.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’733.50 | 1’871.50 | 1’941.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’592.00 | 2’725.32 | 2’602.59 | 2’509.77 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’032.00 | 11’987.50 | 12’556.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 41’343.74 | 47’099.55 | 53’049.62 | 62’578.58 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 85’960.98 | 92’574.70 | 98’130.90 | 114’560.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alfa Laval AB Aktie Analysen
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