Alstom Aktie 2229080 / FR0010220475
27.13
EUR
-0.23
EUR
-0.84 %
17:13:55
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Alstom S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Alstom S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.21 EUR | 14.54 | 2.97 | 11.07 | +31.79% | +1.05% | +0.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.01.2026" bei einem Kurs von "26.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.74% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 24.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALSTOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.97 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.07 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +31.79% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alstom S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.21 EUR | 14.54 | 55.00 | 339.00 | 1.51 | 0.49 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 27.01.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.39%. | |
| Beta | 1.51 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Alstom S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALSTOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VOSSLOH AG DE0007667107 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| SCHNEIDER ELECTRIC S.A. FR0000121972 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALSTOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALSTOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
|
| LDC FR001400SF56 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALSTOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALSTOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANIELI IT0000076502 |
|
| KALMAR FI4000571054 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
Schätzungen zu Alstom in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’964.19 | 20’049.02 | 20’929.27 | 22’360.20 | |
| Dividende | 0.07 | 0.31 | 0.41 | 0.67 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.25 % | 1.13 % | 1.50 % | 2.45 % | 2.26 % |
| Gewinn/Aktie | 1.79 | 2.19 | 2.42 | ||
| KGV | 15.27 | 12.46 | 11.28 | 11.99 | 10.05 |
| EBIT in Mio. | 1’191.82 | 1’429.48 | 1’588.90 | 1’636.17 | |
| EBITDA in Mio. | 1’689.49 | 1’957.99 | 2’154.35 | 2’078.92 | |
| Gewinn in Mio. | 767.62 | 968.70 | 1’099.60 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 764.94 | 964.91 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 637.08 | 962.55 | 1’171.41 | 1’321.17 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 592.16 | 924.26 | 1’321.17 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.15 | 1.65 | 1.98 | 2.29 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’581.15 | 2’996.85 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -760.85 | -801.92 | -891.83 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’317.36 | 1’669.23 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -192.00 | -552.00 | -573.81 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.98 | 3.70 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 233.65 | 572.73 | 973.59 | 1’023.66 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.55 | 1.07 | 1.70 | ||
| Buchwert/Aktie | 23.93 | 25.53 | 27.31 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 754.27 | 311.13 | -344.66 | -1’329.10 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 661.00 | 690.00 | 727.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 574.84 | 606.81 | 627.90 | 652.98 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’080.55 | 1’098.26 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 10’873.16 | 11’760.96 | 12’619.12 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 32’894.75 | 33’202.25 | 32’913.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alstom S.A. Aktie Analysen
| 28.01.26 | Alstom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.01.26 | Alstom Neutral | UBS AG | |
| 21.01.26 | Alstom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.01.26 | Alstom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.01.26 | Alstom Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.01.26 | Alstom Neutral | UBS AG | |
| 14.01.26 | Alstom Neutral | UBS AG | |
| 14.01.26 | Alstom Underweight | Barclays Capital | |
| 13.01.26 | Alstom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.01.26 | Alstom Buy | Deutsche Bank AG |