Alstom Aktie 2229080 / FR0010220475
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19:43:18
BMN
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Alstom S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Alstom S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.13 EUR | 7.91 | 1.53 | 6.91 | +10.25% | +0.35% | -13.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.06.2026" bei einem Kurs von "16.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.74% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -13.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 17.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALSTOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.53 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 6.91 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +10.25% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alstom S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.13 EUR | 7.91 | 14.00 | 402.00 | 0.71 | 0.24 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.02%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Alstom S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALSTOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SCHNEIDER ELECTRIC S.A. FR0000121972 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| VOSSLOH AG DE0007667107 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALSTOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALSTOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMUNDI FR0004125920 |
|
| LAGARDERE SA FR0000130213 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALSTOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALSTOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCELLERON N CH1169360919 |
|
| IMI GB00BGLP8L22 |
|
| MSA SAFETY US5534981064 |
Schätzungen zu Alstom in EUR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’182.76 | 21’271.36 | 22’385.50 | |
| Dividende | 0.07 | 0.21 | 0.40 | 0.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.43 % | 1.31 % | 2.48 % | 3.74 % |
| Gewinn/Aktie | 1.84 | 2.08 | 2.29 | |
| KGV | 8.72 | 7.73 | 7.00 | 10.05 |
| EBIT in Mio. | 1’315.81 | 1’475.44 | 1’665.63 | 1’447.85 |
| EBITDA in Mio. | 1’740.67 | 1’955.29 | 2’137.30 | |
| Gewinn in Mio. | 814.07 | 973.03 | 1’097.13 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 812.03 | 971.63 | 1’098.48 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 702.42 | 916.34 | 1’069.12 | 1’150.85 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 598.05 | 822.45 | 1’075.43 | 1’150.85 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.24 | 1.59 | 1.85 | 2.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’651.73 | 2’967.16 | 3’291.91 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’127.93 | -1’292.31 | -1’361.97 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 687.94 | 1’181.88 | 1’570.29 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -216.00 | -252.75 | -552.75 | |
| Cashflow/Aktie | 2.20 | 2.88 | 3.36 | |
| Free Cashflow in Mio. | -8.35 | 339.38 | 712.43 | 618.09 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.05 | 0.69 | 1.48 | |
| Buchwert/Aktie | 24.60 | 26.15 | 27.43 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 905.65 | 653.36 | 230.56 | -316.95 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 651.47 | 676.92 | 669.08 | 785.69 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’070.21 | 1’133.55 | 1’193.75 | |
| Eigenkapital in Mio. | 11’228.76 | 12’084.36 | 12’729.77 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 33’931.33 | 34’119.33 | 34’714.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alstom S.A. Aktie Analysen
| 14:54 | Alstom Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06:43 | Alstom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.06.26 | Alstom Neutral | UBS AG | |
| 11.06.26 | Alstom Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.06.26 | Alstom Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 19.05.26 | Alstom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.05.26 | Alstom Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.05.26 | Alstom Kaufen | DZ BANK | |
| 13.05.26 | Alstom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.04.26 | Alstom Underweight | Barclays Capital |