Ametek Aktie 681997 / US0311001004
229.00
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-1.67 %
21:59:58
BTT
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Ametek Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Ametek Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229.00 USD | 53.36 | 0.74 | 24.88 | +17.7% | +0.6% | -1.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "202.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.92% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 221.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 53.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMETEK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 22.41 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.41% Aufschlag. | |
| KGV | 24.88 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.7% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ametek Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 229.00 USD | 53.36 | -39.00 | 156.00 | 0.92 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.10.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.56%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ametek Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMETEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMETEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMETEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| TARGET US87612E1064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMETEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMETEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Ametek in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’967.13 | 8’413.47 | 8’937.94 | 9’352.37 | 9’598.72 |
| Dividende | 1.33 | 1.41 | 1.54 | 1.76 | 1.99 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.57 % | 0.60 % | 0.66 % | 0.75 % | 0.85 % |
| Gewinn/Aktie | 8.06 | 9.41 | 9.90 | 9.81 | |
| KGV | 28.94 | 26.85 | 24.80 | 23.57 | 23.79 |
| EBIT in Mio. | 2’120.82 | 2’291.48 | 2’464.20 | 2’599.84 | 2’593.71 |
| EBITDA in Mio. | 2’541.69 | 2’727.14 | 2’904.97 | 3’048.87 | 2’998.15 |
| Gewinn in Mio. | 1’640.58 | 1’794.86 | 1’941.56 | 2’026.73 | 2’001.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’860.10 | 2’009.38 | 2’122.39 | 2’173.81 | 2’259.66 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’040.88 | 2’242.98 | 2’455.10 | 2’502.14 | 2’471.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’975.42 | 2’127.60 | 2’263.12 | 2’365.21 | 2’471.20 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.06 | 9.41 | 9.90 | 9.81 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.13 | 7.81 | 8.45 | 8.88 | 8.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’908.49 | 3’103.77 | 3’272.83 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -256.13 | -265.63 | -178.20 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’125.03 | 2’267.80 | 2’591.03 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -726.53 | -776.53 | -285.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.11 | 9.32 | 10.31 | 10.09 | 10.47 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’848.71 | 2’015.22 | 2’252.86 | 2’503.09 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.17 | 9.14 | 9.93 | ||
| Buchwert/Aktie | 51.62 | 57.76 | 64.34 | 70.78 | 77.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 552.94 | -585.01 | -1’823.14 | -2’285.75 | -6’596.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 158.54 | 168.59 | 182.58 | 197.51 | 194.98 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 796.08 | 823.33 | 836.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’836.44 | 13’176.34 | 14’720.63 | 16’249.92 | 17’793.76 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’124.38 | 18’372.23 | 19’968.95 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ametek Inc. Aktie Analysen
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