Ametek Aktie 681997 / US0311001004
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Ametek Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Ametek Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184.54 EUR | 45.13 | 0.68 | 24.53 | +16.03% | +0.61% | +12.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "170.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.64% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 179.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 45.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMETEK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 32.63 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 32.63% Aufschlag. | |
| KGV | 24.53 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.03% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ametek Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 184.54 EUR | 45.13 | -40.00 | 198.00 | 0.70 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.01.2012 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ametek Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMETEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMETEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMETEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DISCOVER FINANCIAL SVS. US2547091080 |
|
| PG&E US69331C1080 |
|
| TARGA RESOURCES US87612G1013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMETEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMETEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| DORMAKABA HOLDING CH0011795959 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
Schätzungen zu Ametek in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’007.27 | 7’391.97 | 7’822.60 | 8’344.72 |
| Dividende | 1.12 | 1.20 | 1.35 | 1.49 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.58 % | 0.62 % | 0.69 % | 0.77 % |
| Gewinn/Aktie | 6.81 | 7.31 | 7.91 | 8.80 |
| KGV | 28.53 | 26.59 | 24.56 | 22.09 |
| EBIT in Mio. | 1’822.86 | 1’971.90 | 2’125.19 | 2’337.14 |
| EBITDA in Mio. | 2’195.21 | 2’347.68 | 2’507.17 | 2’718.14 |
| Gewinn in Mio. | 1’385.99 | 1’520.86 | 1’642.33 | 1’816.94 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’538.47 | 1’648.14 | 1’778.95 | 1’816.94 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’678.47 | 1’860.90 | 2’026.08 | 2’243.14 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.81 | 7.31 | 7.91 | 8.80 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.97 | 6.50 | 7.11 | 8.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’493.44 | 2’675.13 | 2’842.74 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -222.30 | -254.93 | -257.87 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’833.78 | 1’950.67 | 2’084.45 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’302.13 | -648.70 | -676.70 | |
| Cashflow/Aktie | 5.37 | 7.38 | 7.95 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’644.28 | 1’761.45 | 1’866.84 | 2’100.83 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.03 | 7.60 | 7.95 | |
| Buchwert/Aktie | 42.60 | 48.30 | 54.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’688.81 | 653.22 | -152.93 | 1’115.28 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 131.05 | 147.80 | 153.18 | 175.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 698.59 | 724.32 | 764.48 | |
| Eigenkapital in Mio. | 9’808.17 | 11’014.98 | 12’195.15 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’045.38 | 16’041.40 | 17’145.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ametek Inc. Aktie Analysen
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