Ametek Aktie 681997 / US0311001004
157.81
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-0.47%
17.04.2025
BTT
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Ametek Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Ametek Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139.76 EUR | 37.23 | 0.69 | 21 | +13.75% | +0.78% | -5.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "07.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "184.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.4% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 176.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMETEK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 30.05 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 30.05% Aufschlag. | |
| KGV | 21 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.75% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ametek Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 139.76 EUR | 37.23 | -33.00 | 191.00 | 0.83 | 0.60 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.07.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ametek Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMETEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMETEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMETEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PG&E US69331C1080 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMETEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMETEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| IDEX US45167R1041 |
|
| ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS US98983L1089 |
Schätzungen zu Ametek in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’114.66 | 7’496.92 | 7’992.96 |
| Dividende | 1.20 | 1.30 | 1.37 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.76 % | 0.82 % | 0.87 % |
| Gewinn/Aktie | 7.08 | 7.70 | 8.34 |
| KGV | 22.28 | 20.51 | 18.93 |
| EBIT in Mio. | 1’898.14 | 2’048.28 | 2’250.53 |
| EBITDA in Mio. | 2’275.55 | 2’433.91 | 2’612.53 |
| Gewinn in Mio. | 1’463.45 | 1’600.82 | 1’743.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’636.01 | 1’772.17 | 1’883.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’814.59 | 1’984.31 | 2’163.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.08 | 7.70 | 8.34 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.25 | 6.87 | 7.48 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’611.22 | 2’776.91 | 2’959.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -246.27 | -307.05 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’944.66 | 2’072.60 | 2’490.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’064.27 | -1’199.07 | |
| Cashflow/Aktie | 7.44 | 8.13 | 9.26 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’579.26 | 1’811.22 | 2’044.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.59 | 7.88 | 8.85 |
| Buchwert/Aktie | 46.62 | 52.03 | 57.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 701.64 | -169.58 | -1’011.84 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 152.44 | 156.57 | 167.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 712.66 | 726.81 | 689.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 10’762.72 | 11’861.95 | 13’207.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’589.93 | 16’638.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ametek Inc. Aktie Analysen
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