Ametek Aktie 681997 / US0311001004
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Ametek Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Ametek Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158.30 EUR | 39.32 | 0.69 | 22.29 | +14.69% | +0.74% | -3.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "07.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "184.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.63% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 183.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 39.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMETEK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 29.97 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 29.97% Aufschlag. | |
| KGV | 22.29 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.69% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ametek Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 158.30 EUR | 39.32 | -38.00 | 185.00 | 0.72 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.07.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ametek Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMETEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMETEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMETEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS GB00BDCPN049 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMETEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMETEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DORMAKABA HOLDING CH0011795959 |
|
| KYOCERA JP3249600002 |
|
| HONGFA TECHNOLOGY CNE000000JK6 |
Schätzungen zu Ametek in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’146.49 | 7’550.78 | 8’176.09 |
| Dividende | 1.21 | 1.34 | 1.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.71 % | 0.78 % | 0.87 % |
| Gewinn/Aktie | 7.14 | 7.78 | 8.57 |
| KGV | 24.10 | 22.09 | 20.07 |
| EBIT in Mio. | 1’898.02 | 2’056.21 | 2’258.76 |
| EBITDA in Mio. | 2’298.34 | 2’468.19 | 2’682.76 |
| Gewinn in Mio. | 1’462.98 | 1’610.39 | 1’751.32 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’656.92 | 1’799.38 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’813.70 | 1’995.84 | 2’172.71 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.14 | 7.78 | 8.57 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.32 | 6.97 | 7.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’611.22 | 2’776.91 | 2’959.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -246.27 | -307.05 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’953.86 | 2’104.40 | 2’651.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’064.27 | -1’199.07 | |
| Cashflow/Aktie | 7.77 | 8.58 | 9.87 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’598.11 | 1’815.94 | 2’086.43 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.74 | 7.93 | 9.12 |
| Buchwert/Aktie | 46.80 | 52.70 | 58.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 741.59 | -45.94 | -561.95 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 153.19 | 157.70 | 170.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 705.77 | 720.37 | 689.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 10’776.05 | 11’896.28 | 13’529.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’589.93 | 16’638.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ametek Inc. Aktie Analysen
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