AppLovin Aktie 110387675 / US03831W1080
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AppLovin Corp Aktie Analysen & Prognosen
AppLovin Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341.85 EUR | 124 | 1.77 | 17.76 | +31.5% | +0% | -39.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.02.2026" bei einem Kurs von "390.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -39.76% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -39.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 559.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 124 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLOVIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.77 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 17.76 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +31.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AppLovin Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 341.85 EUR | 124.00 | 271.00 | 490.00 | 2.38 | 0.54 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.71% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.90%. | |
| Beta | 2.38 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AppLovin Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLOVIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLOVIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
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| ATEA NO0004822503 |
|
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
Schätzungen zu AppLovin in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’943.37 | 10’265.35 | 12’909.14 | 11’860.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 15.54 | 20.61 | 26.69 | |
| KGV | 24.22 | 18.26 | 14.10 | 13.29 |
| EBIT in Mio. | 6’077.24 | 8’040.22 | 10’063.39 | 9’560.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’698.20 | 8’691.62 | 11’100.47 | |
| Gewinn in Mio. | 5’262.13 | 6’960.71 | 8’785.22 | 7’702.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’399.88 | 7’278.35 | 9’350.29 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’079.84 | 8’017.90 | 10’303.59 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’079.84 | 8’017.90 | 10’303.59 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 15.69 | 21.06 | 27.18 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.54 | 20.61 | 26.69 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’970.80 | 9’089.47 | 11’421.98 | 10’585.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -36.33 | -39.33 | -8.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’095.16 | 6’791.82 | 9’715.38 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’114.77 | -1’395.32 | -1’985.95 | |
| Cashflow/Aktie | 14.09 | 19.10 | 29.29 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’123.17 | 6’826.31 | 8’361.50 | 7’808.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.81 | 18.87 | ||
| Buchwert/Aktie | 14.07 | 25.45 | 40.68 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’235.15 | -7’224.17 | -12’602.15 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 323.29 | 396.76 | 371.41 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 12.90 | 14.61 | 12.88 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 694.50 | 399.00 | 459.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 6’013.97 | 10’831.19 | 15’359.43 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’136.77 | 18’509.62 | 27’535.81 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AppLovin Corp Aktie Analysen
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