AppLovin Aktie 110387675 / US03831W1080
617.01
USD
-15.90
USD
-2.51 %
06.01.2026
BTT
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AppLovin Corp Aktie Analysen & Prognosen
AppLovin Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614.97 USD | 227.72 | 1.23 | 30.76 | +37.69% | +0% | -5.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.12.2025" bei einem Kurs von "670.67" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.74% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 669.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 227.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLOVIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 26.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.54% | |
| KGV | 30.76 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +37.69% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AppLovin Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 614.97 USD | 227.72 | 189.00 | 408.00 | 2.46 | 0.54 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.89% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.08%. | |
| Beta | 2.46 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AppLovin Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLOVIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLOVIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLOVIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLOVIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
|
| WIPRO INE075A01022 |
Schätzungen zu AppLovin in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’773.73 | 9’886.64 | 12’557.07 | 14’873.80 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 14.77 | 19.40 | 26.76 | 34.38 |
| KGV | 41.78 | 31.81 | 23.06 | 17.95 |
| EBIT in Mio. | 5’986.56 | 7’843.40 | 9’453.09 | 9’560.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’433.11 | 8’287.75 | 10’506.50 | |
| Gewinn in Mio. | 5’012.43 | 6’590.76 | 8’488.56 | 7’702.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’170.70 | 6’800.86 | 8’875.95 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’882.44 | 7’718.63 | 10’391.09 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’882.44 | 7’718.63 | 10’391.09 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 15.25 | 20.11 | 27.27 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.77 | 19.40 | 26.76 | 34.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’725.42 | 8’769.26 | 10’350.50 | 10’585.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -48.93 | -51.79 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’839.35 | 6’283.65 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -826.89 | -960.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.36 | 19.99 | 28.68 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’848.89 | 6’394.12 | 7’727.00 | 7’808.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.66 | 17.29 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.54 | 21.40 | 13.57 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -685.51 | -3’176.41 | -522.74 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 297.50 | 371.39 | 242.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 15.80 | 17.51 | 2.16 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 713.82 | 438.23 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’192.21 | 10’480.34 | 4’384.02 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’130.79 | 17’876.87 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AppLovin Corp Aktie Analysen
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