AppLovin Aktie 110387675 / US03831W1080
449.45
USD
-12.04
USD
-2.61 %
12.03.2026
BTT
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AppLovin Corp Aktie Analysen & Prognosen
AppLovin Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 448.50 USD | 161.01 | 1.58 | 17.85 | +28.28% | +0% | +3.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.02.2026" bei einem Kurs von "390.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.25% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 498.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 161.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLOVIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.58 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 17.85 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +28.28% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AppLovin Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 448.50 USD | 161.01 | 116.00 | 497.00 | 2.34 | 0.52 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.16% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.97%. | |
| Beta | 2.34 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AppLovin Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLOVIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLOVIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHUBB CH0044328745 |
|
| DEERE US2441991054 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLOVIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLOVIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUTACENTER GB00BV9FP302 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| NETCOMPANY GROUP DK0060952919 |
Schätzungen zu AppLovin in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’018.64 | 10’336.60 | 12’934.74 | 12’215.00 | 13’573.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 15.65 | 20.64 | 26.01 | ||
| KGV | 28.72 | 21.77 | 17.28 | 13.29 | |
| EBIT in Mio. | 6’200.85 | 8’103.78 | 10’004.71 | 10’009.00 | 11’163.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’746.98 | 8’749.64 | 11’083.23 | ||
| Gewinn in Mio. | 5’329.51 | 6’997.63 | 8’708.57 | 8’077.00 | 9’116.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’535.24 | 7’328.35 | 9’350.29 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’108.04 | 8’047.88 | 10’142.57 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’108.04 | 8’047.88 | 10’142.57 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 15.87 | 21.17 | 26.85 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.65 | 20.64 | 26.01 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’036.75 | 9’107.54 | 11’379.58 | 10’976.00 | 12’222.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -39.50 | -41.75 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’027.18 | 6’889.87 | 8’758.94 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’791.77 | -1’822.25 | -2’125.48 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.09 | 19.10 | 29.29 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’153.49 | 6’970.63 | 8’447.25 | 8’171.00 | 9’179.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.65 | 19.24 | 21.44 | ||
| Buchwert/Aktie | 14.07 | 25.45 | 40.68 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’235.15 | -7’224.17 | -12’602.15 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 313.87 | 413.32 | 691.64 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 14.22 | 15.99 | 17.49 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 339.00 | 399.00 | 459.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’436.25 | 10’486.03 | 15’517.62 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 11’631.58 | 18’059.40 | 25’236.36 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AppLovin Corp Aktie Analysen
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