AppLovin Aktie 110387675 / US03831W1080
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AppLovin Corp Aktie Analysen & Prognosen
AppLovin Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 386.40 EUR | 165.59 | 1.25 | 17.7 | +22.08% | +0% | -1.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.04.2026" bei einem Kurs von "473.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.61% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 423.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 165.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLOVIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 27.86 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.86% | |
| KGV | 17.7 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.08% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AppLovin Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 386.40 EUR | 165.59 | 85.00 | 525.00 | 2.49 | 0.45 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.25%. | |
| Beta | 2.49 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AppLovin Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLOVIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLOVIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| EATON IE00B8KQN827 |
|
| FEDEX US31428X1063 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLOVIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLOVIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| COMPUTACENTER GB00BV9FP302 |
|
| NETAPP US64110D1046 |
Schätzungen zu AppLovin in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’053.97 | 10’453.69 | 13’075.04 | 12’215.00 | 13’573.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 15.75 | 20.87 | 26.78 | ||
| KGV | 28.47 | 21.48 | 16.74 | 13.29 | |
| EBIT in Mio. | 6’240.45 | 8’211.36 | 10’337.08 | 10’009.00 | 11’163.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’771.96 | 8’832.96 | 11’172.53 | ||
| Gewinn in Mio. | 5’362.04 | 7’073.52 | 8’910.29 | 8’077.00 | 9’116.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’632.51 | 7’439.05 | 9’675.74 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’146.83 | 8’133.41 | 10’334.47 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’146.83 | 8’133.41 | 10’334.47 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.18 | 21.71 | 27.94 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.75 | 20.87 | 26.78 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’053.20 | 9’115.00 | 11’415.15 | 10’976.00 | 12’222.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -65.35 | -58.30 | -61.11 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’047.86 | 6’969.18 | 8’965.13 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’527.64 | -1’553.05 | -1’741.78 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.33 | 19.47 | 29.14 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’242.54 | 7’075.84 | 8’676.25 | 8’171.00 | 9’179.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.65 | 19.24 | 23.02 | ||
| Buchwert/Aktie | 15.35 | 28.36 | 46.09 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’145.33 | -7’039.23 | -12’547.78 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 322.96 | 404.17 | 790.26 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 14.03 | 15.72 | 19.22 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 339.00 | 399.00 | 459.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’539.55 | 10’682.37 | 16’410.55 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 11’868.93 | 18’537.77 | 26’586.09 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AppLovin Corp Aktie Analysen
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