AppLovin a Aktie 110387675 / US03831W1080
510.20
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38.46
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8.15%
14.02.2025
BTT
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AppLovin Corp Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
AppLovin Corp Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500.00 EUR | 129 | 0.94 | 45.64 | +42.91% | +0% | +14.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "338.39" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.89% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 14.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 342.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 129 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLOVIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.28% | |
| KGV | 45.64 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +42.91% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AppLovin Corp Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 500.00 EUR | 129.00 | 58.00 | 283.00 | 4.80 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.83%. | |
| Beta | 4.80 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 4.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AppLovin Corp Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLOVIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLOVIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FISERV US3377381088 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLOVIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLOVIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| REDINGTON INE891D01026 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
Schätzungen zu AppLovin a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’769.02 | 7’133.21 | 8’359.64 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 6.43 | 9.48 | 12.52 |
| KGV | 79.32 | 53.79 | 40.75 |
| EBIT in Mio. | 2’881.94 | 3’908.94 | 5’130.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’783.62 | 4’984.08 | 6’083.01 |
| Gewinn in Mio. | 2’246.97 | 3’239.17 | 4’274.98 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’187.43 | 4’003.78 | 4’464.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’644.47 | 3’737.31 | 5’026.55 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’668.23 | 3’770.56 | 5’026.55 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.34 | 10.93 | 13.08 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.43 | 9.48 | 12.52 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’608.55 | 5’715.29 | 6’836.66 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 497.10 | -3.90 | -5.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’829.21 | 3’519.62 | 4’215.12 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’082.71 | -1’316.28 | -1’558.28 |
| Cashflow/Aktie | 7.97 | 11.64 | 13.90 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’802.22 | 3’663.40 | 4’340.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.56 | 9.64 | |
| Buchwert/Aktie | 6.72 | 12.38 | 20.78 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’210.58 | -246.62 | -1’717.01 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 656.07 | 808.07 | 924.08 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 22.70 | 26.78 | 23.95 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 389.00 | 299.00 | 322.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’766.17 | 5’016.51 | 7’917.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’921.15 | 10’178.14 | 13’018.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AppLovin Corp Registered Shs -A- Aktie Analysen
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