Asics Aktie 761515 / JP3118000003
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Asics Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Asics Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.84 EUR | 17.08 | 0.91 | 23.6 | +20.65% | +0.81% | +1.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "27.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "3680" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.97% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3437.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.01% | |
| KGV | 23.6 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.65% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Asics Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.84 EUR | 17.08 | 17.00 | 295.00 | 1.32 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.95%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Asics Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORIX JP3200450009 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
|
| T & D HOLDINGS JP3539220008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIC CAMERA JP3800390001 |
|
| HASBRO US4180561072 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
Schätzungen zu Asics in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 789’455.26 | 858’542.29 | 922’803.27 | 1’021’200.00 | 1’138’100.00 |
| Dividende | 28.00 | 32.33 | 37.11 | 46.00 | 60.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.69 % | 0.79 % | 0.91 % | 1.13 % | 1.47 % |
| Gewinn/Aktie | 123.51 | 140.71 | 158.51 | 188.95 | 227.40 |
| KGV | 33.07 | 29.02 | 25.77 | 21.61 | 17.96 |
| EBIT in Mio. | 135’607.88 | 152’586.08 | 169’178.55 | 188’950.00 | 216’900.00 |
| EBITDA in Mio. | 155’108.42 | 173’549.49 | 188’990.77 | 217’792.50 | 247’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 88’622.46 | 100’367.03 | 112’651.36 | 128’377.00 | 149’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 88’343.63 | 101’074.79 | 110’637.86 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 130’253.00 | 147’239.92 | 163’792.99 | 182’336.00 | 210’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 128’326.74 | 144’798.75 | 161’327.24 | 184’336.00 | 214’100.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 120.62 | 135.43 | 148.59 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 446’731.33 | 493’537.50 | 538’463.83 | 593’150.00 | 664’600.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17’198.14 | -18’310.71 | -19’663.14 | -16’350.00 | -14’600.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 95’505.43 | 124’635.57 | 138’635.86 | 139’765.50 | 148’100.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -63’473.71 | -63’598.57 | -60’192.86 | -98’277.50 | -97’600.00 |
| Cashflow/Aktie | 92.07 | 159.06 | 178.34 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 73’129.83 | 101’000.33 | 112’182.83 | 123’465.50 | 133’600.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 52.40 | 130.75 | 152.45 | 179.50 | 202.60 |
| Buchwert/Aktie | 378.40 | 461.78 | 557.54 | 570.40 | 652.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -40’365.97 | -68’668.00 | -102’060.14 | -116’500.00 | -157’500.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 19’844.83 | 20’394.83 | 21’394.83 | 16’250.00 | 13’400.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 309’761.00 | 338’343.83 | 365’465.33 | 404’200.00 | 447’700.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 282’328.83 | 341’075.71 | 412’788.71 | 407’601.50 | 471’100.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 571’530.86 | 637’656.71 | 719’249.00 | 750’004.00 | 852’800.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Asics Corp. Aktie Analysen
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