Asics Aktie 761515 / JP3118000003
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BMN
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Asics Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Asics Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.36 EUR | 18.12 | 0.9 | 27.34 | +23.86% | +0.78% | +11.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "3069" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.69% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 11.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3285.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.14 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.14% Aufschlag. | |
| KGV | 27.34 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +23.86% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Asics Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.36 EUR | 18.12 | -75.00 | 257.00 | 1.18 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.75% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Asics Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
|
| SUMITOMO REAL.&DEV. JP3409000001 |
|
| Z HOLDINGS JP3933800009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASEKO JP3768600003 |
|
| NINTENDO JP3756600007 |
|
| SEKISUI CHEMICAL JP3419400001 |
Schätzungen zu Asics in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 751’077.56 | 810’144.33 | 888’483.33 | 925’600.00 |
| Dividende | 29.33 | 33.67 | 36.80 | 44.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.82 % | 0.94 % | 1.03 % | 1.23 % |
| Gewinn/Aktie | 110.71 | 126.16 | 144.22 | 154.50 |
| KGV | 32.40 | 28.43 | 24.87 | 23.22 |
| EBIT in Mio. | 121’390.41 | 137’275.26 | 155’683.33 | 162’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 138’757.65 | 154’929.60 | 166’500.00 | 186’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 80’192.97 | 91’133.19 | 104’263.60 | 113’200.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 84’803.89 | 97’724.69 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 117’751.73 | 133’879.89 | 151’040.40 | 159’700.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 117’337.22 | 133’047.15 | 150’900.00 | 161’700.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 112.50 | 129.21 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 424’869.20 | 461’407.60 | 511’700.00 | 543’300.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’697.67 | -16’346.17 | -18’843.50 | -12’800.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 90’691.00 | 112’047.50 | 124’126.25 | 113’900.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -63’207.67 | -60’753.83 | -67’622.75 | -58’200.00 |
| Cashflow/Aktie | 114.70 | 136.40 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 71’662.60 | 91’825.00 | 97’503.00 | 101’100.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 95.60 | 113.70 | 126.50 | 137.90 |
| Buchwert/Aktie | 359.88 | 434.96 | 518.83 | 568.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -79’897.69 | -125’430.66 | -179’466.58 | -145’300.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 16’720.00 | 16’900.00 | 18’666.67 | 8’400.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 301’327.00 | 321’895.40 | 356’966.67 | 380’800.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 271’088.87 | 323’310.33 | 386’301.25 | 443’900.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 541’748.33 | 598’495.50 | 662’672.50 | 764’400.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Asics Corp. Aktie Analysen
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