Asics Aktie 761515 / JP3118000003
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Asics Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Asics Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.06 EUR | 14.88 | 0.87 | 25.74 | +21.46% | +0.93% | +7.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "13.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "3069" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.66% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 7.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2948.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.45 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.45% Aufschlag. | |
| KGV | 25.74 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +21.46% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Asics Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.06 EUR | 14.88 | -75.00 | 237.00 | 1.30 | 0.60 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.75% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Asics Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJIKURA JP3811000003 |
|
| SHIONOGI JP3347200002 |
|
| SUMITOMO REAL.&DEV. JP3409000001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASIO COMPUTER JP3209000003 |
|
| NINTENDO JP3756600007 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
Schätzungen zu Asics in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 733’574.50 | 784’107.00 | 857’950.00 | 925’600.00 |
| Dividende | 29.97 | 35.56 | 42.50 | 44.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.92 % | 1.09 % | 1.31 % | 1.35 % |
| Gewinn/Aktie | 105.89 | 120.36 | 144.20 | 154.50 |
| KGV | 30.70 | 27.01 | 22.55 | 21.04 |
| EBIT in Mio. | 115’298.81 | 130’121.95 | 149’600.00 | 162’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 133’785.37 | 148’240.80 | 172’750.00 | 186’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 76’868.44 | 87’196.28 | 102’788.50 | 113’200.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 74’395.90 | 83’048.09 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 146’550.00 | 159’700.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 111’373.56 | 125’986.57 | 147’550.00 | 161’700.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 100.34 | 112.74 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 417’646.00 | 451’054.80 | 499’950.00 | 543’300.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’801.67 | -8’250.83 | -15’700.00 | -12’800.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 92’209.83 | 108’727.83 | 108’454.50 | 113’900.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -63’625.17 | -67’034.67 | -70’700.50 | -58’200.00 |
| Cashflow/Aktie | 108.31 | 125.87 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 74’344.35 | 90’555.39 | 92’754.50 | 101’100.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 92.40 | 108.45 | 126.50 | 137.90 |
| Buchwert/Aktie | 332.97 | 385.13 | 474.15 | 568.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -68’618.66 | -95’927.81 | -99’400.00 | -145’300.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’120.00 | 15’300.00 | 14’000.00 | 8’400.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 299’372.00 | 317’730.20 | 350’350.00 | 380’800.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 254’112.50 | 295’129.50 | 350’891.50 | 443’900.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 523’974.83 | 565’110.17 | 632’098.50 | 764’400.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Asics Corp. Aktie Analysen
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