Atmos Energy Aktie 909696 / US0495601058
142.39
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31.01.2025
BTT
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Atmos Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Atmos Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138.20 EUR | 22.2 | 0.87 | 16.76 | +12% | +2.53% | -0.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.12.2023 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.12.2023" bei einem Kurs von "113.46" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.9% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 138.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ATMOS ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.78 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.78% Aufschlag. | |
| KGV | 16.76 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.53% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Atmos Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 138.20 EUR | 22.20 | -81.00 | 180.00 | 0.36 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.81% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.80%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Atmos Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ATMOS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN CORP. US0236081024 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ATMOS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ATMOS ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DARDEN RESTAURANTS US2371941053 |
|
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ATMOS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ATMOS ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NATIONAL FUEL GAS US6361801011 |
|
| SOUTHWEST GAS CORP US8448951025 |
|
| UGI US9026811052 |
Schätzungen zu Atmos Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’604.43 | 5’107.63 | 5’441.92 | 6’071.17 | 6’699.56 |
| Dividende | 3.49 | 3.78 | 3.90 | 4.41 | 4.73 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.45 % | 2.65 % | 2.74 % | 3.10 % | 3.32 % |
| Gewinn/Aktie | 7.17 | 7.74 | 8.32 | 8.94 | 9.35 |
| KGV | 19.85 | 18.40 | 17.11 | 15.93 | 15.23 |
| EBIT in Mio. | 1’549.39 | 1’775.20 | 2’032.74 | 2’212.56 | 2’790.35 |
| EBITDA in Mio. | 2’265.28 | 2’580.17 | 2’938.24 | 3’523.36 | 4’048.66 |
| Gewinn in Mio. | 1’140.03 | 1’288.30 | 1’448.00 | 1’622.70 | 1’896.96 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’138.67 | 1’287.06 | 1’441.06 | 1’672.96 | 1’897.52 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’384.39 | 1’559.20 | 1’739.72 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’356.27 | 1’557.27 | 1’766.15 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.17 | 7.74 | 8.32 | 8.94 | 9.35 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.18 | 7.74 | 8.28 | 8.75 | 9.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’537.25 | 3’923.62 | 4’358.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’483.39 | -4’100.00 | -4’800.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’090.40 | 2’352.66 | 2’603.03 | 3’082.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’617.73 | 1’947.14 | 2’289.78 | ||
| Cashflow/Aktie | 11.80 | 12.79 | 13.91 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -1’136.60 | -1’223.68 | -1’276.66 | -318.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 84.46 | 91.51 | 98.40 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’828.50 | 10’303.60 | 12’095.40 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’536.68 | 3’965.10 | 4’433.16 | 4’334.08 | 5’926.69 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’162.81 | 1’196.68 | 1’231.91 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 13’156.54 | 14’543.55 | 16’174.21 | 12’727.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’053.59 | 29’710.63 | 32’694.05 | 27’570.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Atmos Energy Corp. Aktie Analysen
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