AutoNation Aktie 647999 / US05329W1027
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14.02.2025
BTT
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AutoNation Inc. Aktie Analysen & Prognosen
AutoNation Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183.05 EUR | 7.64 | 0.87 | 9.77 | +8.52% | +0% | +7.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "169.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.29% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 178.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTONATION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.13 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.13% Aufschlag. | |
| KGV | 9.77 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.52% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AutoNation Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 183.05 EUR | 7.64 | 1.00 | 221.00 | 1.07 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AutoNation Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AUTONATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARMAX INC. US1431301027 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INCSHS US70959W1036 |
|
| O REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 |
|
| KAR AUCTION SERVICES INC US48238T1097 |
|
| COPART INC. US2172041061 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTONATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTONATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKSTONE SECURED LENDING US09261X1028 |
|
| JANUS HENDERSON GROUP JE00BYPZJM29 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTONATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTONATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALBERTSONS COMPANIES US0130911037 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Schätzungen zu AutoNation in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’921.77 | 27’711.26 | 29’050.80 | 29’539.80 | 29’734.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 18.32 | 20.70 | 24.24 | 26.09 | 34.52 |
| KGV | 10.52 | 9.30 | 7.95 | 7.38 | 5.58 |
| EBIT in Mio. | 1’291.59 | 1’412.31 | 1’514.05 | 1’542.35 | 1’700.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’640.74 | 1’730.22 | 1’864.00 | 1’918.00 | 1’938.00 |
| Gewinn in Mio. | 704.69 | 765.73 | 730.40 | 732.80 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 731.71 | 800.06 | 990.00 | 998.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 935.17 | 1’010.97 | 973.90 | 977.10 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 917.69 | 954.92 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 18.32 | 20.70 | 24.24 | 26.09 | 34.52 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.42 | 20.22 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’780.85 | 4’952.48 | 5’063.40 | 5’158.45 | 5’390.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -119.27 | -115.58 | -343.00 | -353.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 978.17 | 948.97 | 980.00 | 986.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -373.73 | -342.34 | -200.00 | -200.00 | |
| Cashflow/Aktie | 16.44 | 19.86 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 832.09 | 841.55 | 820.00 | 1’022.50 | 1’100.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 78.09 | 94.61 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’997.02 | 4’904.44 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 359.45 | 367.19 | 378.00 | 384.50 | 416.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’187.02 | 3’283.42 | 3’312.00 | 3’377.50 | 3’450.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’788.80 | 3’179.37 | 3’805.00 | 4’338.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’710.86 | 14’375.33 | 16’111.00 | 16’813.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AutoNation Inc. Aktie Analysen
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