AutoNation Fundamentalanalyse

AutoNation Aktie VALOR 647999 / ISIN US05329W1027

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
179.60 EUR	7.4			0.89	9.65	+8.58%	+0%		-1.95%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 03.06.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "185.34" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	-1.95%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.95.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.04.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 193.52.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	7.4	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTONATION ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.89	1.27 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.27% Aufschlag.
KGV	9.65	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+8.58%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	11	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
179.60 EUR	7.40	3.00	234.00	0.91	0.60


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.03% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%.
Beta	0.91	Mittlere Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.60	Starke Korrelation mit dem SP500	60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AUTONATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	KAR AUCTION SERVICES INC US48238T1097
	CARMAX INC. US1431301027
	O REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077
	COPART INC. US2172041061
	PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INCSHS US70959W1036

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTONATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTONATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FS KKR CAPITAL US3026352068
	OWL ROCK CAPITAL US69121K1043
	PROSPERITY BANCSHARE US7436061052

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTONATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTONATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CANADIAN TIRE CORP CA1366812024
	FIELMANN DE0005772206
	PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	27’458.83	28’004.13	28’364.21	28’906.55	28’911.00
Dividende	0.00	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	%
Gewinn/Aktie	19.96	21.05	23.29	25.07	31.00
KGV	10.42	9.88	8.93	8.30	6.71
EBIT in Mio.	1’384.67	1’382.43	1’506.34	1’506.25	1’683.00
EBITDA in Mio.	1’651.53	1’657.69	1’847.79	1’895.00	1’914.00
Gewinn in Mio.	761.32	771.11	792.02	714.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	761.07	765.09	699.90	713.60
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’001.54	1’024.96	1’055.95	951.40
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	977.50	1’029.77
Gewinn/Aktie (bereinigt)	19.96	21.05	23.29	25.07	31.00
Gewinn/Aktie (reported)	18.04	19.60
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	4’942.31	4’944.73	5’006.50	5’122.45	5’326.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-385.94	-332.66	-333.00	-347.00
Cashflow (Operations) in Mio.	577.89	975.38	1’015.00	970.00
Cashflow (Financing) in Mio.	20.44	-332.26	-200.00	-200.00
Cashflow/Aktie	-4.15	11.02
Free Cashflow in Mio.	440.52	842.79	851.00	1’019.50	1’114.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	71.58	90.52	121.49
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	6’187.15	6’012.69	4’184.93
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	325.53	352.11	367.50	375.50	405.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	3’313.62	3’327.62	3’304.85	3’378.00	3’409.00
Eigenkapital in Mio.	2’700.44	3’117.51	3’717.00	4’230.00
Bilanzsumme in Mio.	13’860.93	14’466.43	16’057.00	16’748.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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