Bilfinger Aktie 325648 / DE0005909006
58.05
EUR
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1.13 %
07:36:13
BMN
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Bilfinger SE Aktie Analysen & Prognosen
Bilfinger SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.05 EUR | 3.14 | 1.45 | 10.82 | +11.31% | +4.41% | +0.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.08.2026" bei einem Kurs von "76.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.8% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 81.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.14 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BILFINGER SE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 38.03 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.03% | |
| KGV | 10.82 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.31% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.41% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bilfinger SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.05 EUR | 3.14 | 94.00 | 319.00 | 1.62 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.08.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.19%. | |
| Beta | 1.62 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bilfinger SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BILFINGER SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLUOR CORP. US3434121022 |
|
| WORLEYPARSONS LTDSHS AU000000WOR2 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BILFINGER SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BILFINGER SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY DE0007257503 |
|
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
|
| INDUS HOLDING DE0006200108 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BILFINGER SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BILFINGER SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009 |
|
| RS GROUP PLC GB0003096442 |
|
| BUFAB AB SE0025010671 |
Schätzungen zu Bilfinger in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’620.42 | 5’840.22 | 6’102.84 | 6’040.54 | 6’282.20 |
| Dividende | 2.75 | 3.22 | 3.68 | 4.52 | 5.06 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.73 % | 5.54 % | 6.34 % | 7.79 % | 8.72 % |
| Gewinn/Aktie | 4.60 | 5.99 | 6.93 | 6.85 | 7.76 |
| KGV | 12.61 | 9.68 | 8.37 | 8.47 | 7.47 |
| EBIT in Mio. | 298.81 | 352.55 | 395.40 | 380.67 | 497.90 |
| EBITDA in Mio. | 413.04 | 481.12 | 529.17 | 597.30 | 648.60 |
| Gewinn in Mio. | 171.67 | 223.98 | 259.01 | 262.10 | 297.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 163.16 | 221.08 | 257.22 | 262.10 | 297.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 242.04 | 316.77 | 365.04 | 364.00 | 407.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 242.04 | 316.70 | 364.98 | 364.00 | 407.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.40 | 5.96 | 6.93 | 6.85 | 7.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 660.00 | 712.50 | 771.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 329.16 | 382.91 | 411.80 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -175.00 | -181.00 | -202.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.76 | 8.35 | 9.89 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 294.08 | 272.47 | 296.30 | 298.50 | 338.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.20 | 6.19 | 6.87 | ||
| Buchwert/Aktie | 38.57 | 40.91 | 43.52 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -185.70 | -285.94 | -407.86 | -561.00 | -718.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 77.20 | 77.78 | 80.74 | 75.50 | 75.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’435.38 | 1’523.93 | 1’622.45 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’658.54 | 3’848.59 | 4’067.53 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bilfinger SE Aktie Analysen
| 18.09.26 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.09.26 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.09.26 | Bilfinger Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.08.26 | Bilfinger Buy | UBS AG | |
| 13.08.26 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.08.26 | Bilfinger Neutral | UBS AG | |
| 24.07.26 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.07.26 | Bilfinger Neutral | UBS AG | |
| 18.05.26 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.05.26 | Bilfinger Neutral | UBS AG |