Burberry Aktie 1444962 / GB0031743007
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BRX
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Burberry plc Aktie Analysen & Prognosen
Burberry plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.77 GBP | 5.02 | 3.78 | 22.64 | +84.77% | +0.75% | +10.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "1113.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.4% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 946.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BURBERRY GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.78 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 22.64 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +84.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Burberry plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.77 GBP | 5.02 | 81.00 | 286.00 | 1.81 | 0.37 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.12.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.81% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.86%. | |
| Beta | 1.81 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Burberry plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BURBERRY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| HERMÈS (HERMES INTERNATIONAL) FR0000052292 |
|
| FAST RETAILING CO. LTD. JP3802300008 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BURBERRY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BURBERRY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| FRESNILLO GB00B2QPKJ12 |
|
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BURBERRY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BURBERRY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HLA GROUP CORP LTD CNE0000016H3 |
|
| COLUMBIA SPORTSWEAR US1985161066 |
|
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
Schätzungen zu Burberry in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’461.53 | 2’562.91 | 2’729.77 | 2’984.33 | 3’102.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.09 | 0.17 | 0.23 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.79 % | 1.49 % | 2.05 % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.14 | 0.24 | 0.45 | 0.66 | |
| KGV | -78.45 | 46.57 | 24.53 | 16.92 | |
| EBIT in Mio. | 5.08 | 157.66 | 272.90 | 396.00 | 443.00 |
| EBITDA in Mio. | 375.07 | 538.96 | 665.05 | 647.41 | |
| Gewinn in Mio. | -49.16 | 84.58 | 167.41 | 272.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -51.17 | 88.38 | 168.01 | 272.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -48.94 | 115.45 | 227.99 | 368.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -48.93 | 134.01 | 242.97 | 266.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.14 | 0.25 | 0.48 | 0.54 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’543.00 | 1’706.56 | 1’866.14 | 2’070.00 | 2’171.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -149.67 | -171.67 | -166.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 356.76 | 546.84 | 571.30 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -61.67 | -172.33 | -249.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.23 | 1.31 | 1.68 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 159.90 | 292.23 | 349.85 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.37 | 0.54 | 0.69 | ||
| Buchwert/Aktie | 2.66 | 2.89 | 3.25 | 3.32 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 63.35 | -26.55 | -93.40 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 168.71 | 177.17 | 186.05 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’408.67 | 1’387.33 | 1’339.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 963.87 | 1’053.59 | 1’152.57 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’307.40 | 3’403.40 | 3’545.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.