Carrefour Fundamentalanalyse

Carrefour Aktie VALOR 488167 / ISIN FR0000120172

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26.03.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
12.91 EUR	9.38			2.23	7.23	+8.45%	+7.68%		+0.72%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 01.11.2024	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "14.77" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+0.72%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.72.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.10.2024 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.41.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	9.38	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARREFOUR ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.23	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	7.23	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+8.45%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	12	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+7.68%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.53% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
12.91 EUR	9.38	-6.00	231.00	0.37	0.19


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.06% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%.
Beta	0.37	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.19	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARREFOUR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CECONOMY ST. DE0007257503
	AMAZON US0231351067
	WALMART US9311421039

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARREFOUR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARREFOUR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BIOMERIEUX FR0013280286
	KLEPIERRE FR0000121964
	TECHNIP ENERGIES NL0014559478

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARREFOUR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARREFOUR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALBERTSONS COMPANIES US0130911037
	KESKO OYJ FI0009000202
	SONAE SGPS PTSON0AM0001

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	87’999.99	89’939.81	92’915.11	91’526.93
Dividende	1.08	1.14	1.37	1.10
Dividendenrendite (in %)	8.35 %	8.83 %	10.63 %	8.51 %
Gewinn/Aktie	1.62	1.88	2.01	1.89
KGV	7.98	6.87	6.43	6.86
EBIT in Mio.	2’263.56	2’509.61	2’734.13	2’957.92
EBITDA in Mio.	4’664.88	4’962.98	5’323.82	5’653.13
Gewinn in Mio.	1’048.10	1’259.15	1’392.67	1’637.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’049.95	1’248.95	1’382.87	1’637.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’541.36	1’812.01	2’083.77	2’443.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’336.74	1’764.12		2’283.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	1.35	1.69	1.95
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	16’978.00	16’780.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-1’954.00	-2’085.00	-1’900.00	-1’900.00
Cashflow (Operations) in Mio.	4’449.10	4’460.60	4’465.37	5’207.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-2’541.50	-2’351.00	-2’569.00	-2’651.00
Cashflow/Aktie	4.97	5.28	6.43
Free Cashflow in Mio.	1’208.80	1’413.49	1’533.06	1’318.93
Free Cashflow/Aktie	2.44	2.69
Buchwert/Aktie	17.37	17.97	20.18
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	9’556.29	9’446.80	8’054.56	12’163.87
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	1’870.52	1’873.15	1’777.23
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	12’421.00	11’942.00
Eigenkapital in Mio.	11’632.51	11’668.07	12’608.24	14’421.00
Bilanzsumme in Mio.	57’924.28	58’371.63	58’748.65	59’058.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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