Celanese Aktie 2038358 / US1508701034
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Celanese Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Celanese Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.41 EUR | 4.53 | 2.09 | 4.66 | +9.41% | +0.36% | -19.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "52.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.6% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -19.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 58.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.53 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CELANESE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.09 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.66 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.41% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 1.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Celanese Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.41 EUR | 4.53 | 147.00 | 345.00 | 1.53 | 0.45 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.47% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.45%. | |
| Beta | 1.53 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Celanese Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CELANESE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SGL CARBON SE DE0007235301 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CELANESE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CELANESE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAIN STREET CAPITAL US56035L1044 |
|
| SPIRE US84857L1017 |
|
| UNITED BANKSHARES US9099071071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CELANESE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CELANESE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI KASEI JP3111200006 |
|
| EASTMAN CHEMICAL US2774321002 |
|
| YANBU NATIONAL PETRO SA000A0HNF36 |
Schätzungen zu Celanese in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’787.31 | 10’208.42 | 10’687.27 | ||
| Dividende | 0.13 | 0.13 | 0.13 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.30 % | 0.30 % | 0.30 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.36 | 7.40 | 9.27 | 10.85 | 11.95 |
| KGV | 8.18 | 5.93 | 4.74 | 4.04 | 3.67 |
| EBIT in Mio. | 1’263.61 | 1’478.91 | 1’662.00 | 1’796.00 | |
| EBITDA in Mio. | 2’007.57 | 2’238.04 | 2’412.00 | 2’546.00 | |
| Gewinn in Mio. | 570.69 | 800.70 | 991.41 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 570.69 | 800.70 | 991.41 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 637.56 | 897.83 | 1’116.52 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 751.53 | 948.91 | 1’129.66 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.36 | 7.40 | 9.27 | 10.85 | 11.95 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.71 | 6.79 | 6.84 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’100.16 | 2’334.60 | 2’589.88 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -286.00 | -392.25 | -434.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’146.62 | 1’330.80 | 1’581.67 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -636.60 | -1’089.33 | -1’062.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.73 | 12.18 | 13.77 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 895.24 | 986.64 | 1’234.60 | 1’679.00 | 1’786.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.88 | 8.51 | 11.89 | ||
| Buchwert/Aktie | 56.44 | 62.19 | 69.22 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’869.44 | 9’986.53 | 8’969.36 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 125.83 | 126.49 | 136.43 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 327.86 | 399.29 | 419.00 | 400.00 | 400.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 878.74 | 888.34 | 859.10 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’815.52 | 6’455.59 | 7’158.57 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 22’654.00 | 22’194.00 | 21’793.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Celanese Corp. Aktie Analysen
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