Clorox Aktie 919254 / US1890541097
147.87
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14.02.2025
BTT
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Clorox Co., The Aktie Analysen & Prognosen
Clorox Co., The Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144.00 EUR | 18.13 | 0.83 | 18.89 | +12.33% | +3.38% | -9.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.02.2025" bei einem Kurs von "148.21" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.28% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 161.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CLOROX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.24 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.24% Aufschlag. | |
| KGV | 18.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.33% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.38% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Clorox Co., The Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 144.00 EUR | 18.13 | -89.00 | 196.00 | -0.09 | -0.04 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.89% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | -0.09 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.04 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Clorox Co., The Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CLOROX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHURCH & DWIGHT CO. INC. US1713401024 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CLOROX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLOROX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NISOURCE US65473P1057 |
|
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
|
| QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CLOROX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLOROX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
|
| RALPH LAUREN US7512121010 |
|
| SPECTRUM BRANDS US84790A1051 |
Schätzungen zu Clorox in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’139.85 | 7’236.19 | 7’443.77 | 7’812.38 | |
| Dividende | 4.93 | 5.15 | 5.32 | 5.22 | 5.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.34 % | 3.48 % | 3.60 % | 3.53 % | 3.60 % |
| Gewinn/Aktie | 7.19 | 7.29 | 7.68 | 8.30 | |
| KGV | 20.56 | 20.30 | 19.27 | 17.82 | |
| EBIT in Mio. | 1’228.76 | 1’269.66 | 1’345.56 | 1’467.75 | |
| EBITDA in Mio. | 1’457.44 | 1’490.71 | 1’568.47 | 1’709.77 | 1’748.00 |
| Gewinn in Mio. | 891.99 | 902.43 | 949.55 | 1’030.73 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 891.99 | 902.43 | 949.55 | 1’030.73 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’168.44 | 1’183.62 | 1’251.88 | 1’401.19 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 982.48 | 1’115.78 | 1’237.44 | 1’366.37 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.19 | 7.29 | 7.68 | 8.30 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.21 | 6.84 | 7.38 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’183.15 | 3’252.71 | 3’390.08 | 3’573.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -127.87 | -396.57 | -226.07 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 919.28 | 1’114.88 | 1’167.68 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -687.07 | -521.60 | -718.17 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.53 | 8.93 | 9.41 | 10.22 | |
| Free Cashflow in Mio. | 762.35 | 920.56 | 985.12 | 1’080.00 | 1’126.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.03 | 6.76 | 7.36 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.00 | 1.74 | 2.76 | 5.07 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’496.64 | 2’585.35 | 2’430.91 | 2’363.92 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 126.11 | 128.41 | 131.08 | 159.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 208.22 | 212.51 | 219.27 | 246.26 | 246.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’047.81 | 1’049.86 | 1’044.86 | 1’044.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 150.28 | 155.69 | 258.45 | 629.68 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’528.93 | 6’010.60 | 6’236.47 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Clorox Co., The Aktie Analysen
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