Clorox Aktie 919254 / US1890541097
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Clorox Co., The Aktie Analysen & Prognosen
Clorox Co., The Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152.40 EUR | 19.84 | 0.8 | 21.13 | +13.76% | +3.13% | -3.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "162.89" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.16% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.01.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 164.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CLOROX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.59 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.59% Aufschlag. | |
| KGV | 21.13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.13% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Clorox Co., The Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 152.40 EUR | 19.84 | -110.00 | 203.00 | -0.07 | -0.03 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | -0.07 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.03 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Clorox Co., The Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CLOROX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHURCH & DWIGHT CO. INC. US1713401024 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CLOROX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLOROX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITIZENS FINANCIAL US1746101054 |
|
| DICK'S SPORTING GOODS US2533931026 |
|
| NORTHERN TRUST US6658591044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CLOROX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLOROX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RECKITT BENCKISER GB00B24CGK77 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
|
| STANLEY BLACK & DECKER US8545021011 |
Schätzungen zu Clorox in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’050.31 | 7’217.07 | 7’395.48 | ||
| Dividende | 4.94 | 5.13 | 5.30 | 5.22 | 5.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.11 % | 3.23 % | 3.34 % | 3.29 % | 3.35 % |
| Gewinn/Aktie | 6.86 | 7.27 | 7.58 | ||
| KGV | 23.15 | 21.85 | 20.93 | 19.80 | |
| EBIT in Mio. | 1’199.03 | 1’273.33 | 1’338.81 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’403.45 | 1’490.56 | 1’564.58 | 1’748.00 | |
| Gewinn in Mio. | 853.26 | 901.54 | 944.96 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 853.54 | 901.21 | 942.90 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’122.84 | 1’191.14 | 1’251.20 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.86 | 7.27 | 7.58 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.80 | 6.90 | 7.32 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’135.95 | 3’244.15 | 3’333.60 | 3’573.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -355.15 | -491.31 | -434.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’005.18 | 1’057.25 | 1’133.43 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -727.38 | -820.79 | -767.13 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 982.30 | 883.01 | 948.36 | 1’080.00 | 1’126.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.53 | 6.19 | 6.72 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.93 | 2.75 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’324.52 | 2’264.21 | 2’155.42 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 125.80 | 129.40 | 132.50 | 159.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 197.50 | 208.36 | 211.99 | 246.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’035.87 | 1’047.33 | 1’027.70 | 1’044.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 246.63 | 245.95 | 306.03 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 5’461.63 | 5’489.44 | 5’654.78 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Clorox Co., The Aktie Analysen
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