Clorox Aktie 919254 / US1890541097
104.59
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2.22
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2.16 %
17.04.2026
BTT
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Clorox Aktie Analysen & Prognosen
Clorox Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.36 EUR | 12.5 | 1.09 | 14.53 | +10.96% | +4.88% | -10.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.04.2026" bei einem Kurs von "104.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.69% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 110.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CLOROX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.46 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.46% | |
| KGV | 14.53 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.96% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.88% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 70.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Clorox Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 86.36 EUR | 12.50 | -3.00 | 234.00 | 0.39 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Clorox Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CLOROX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| CHURCH & DWIGHT CO. INC. US1713401024 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CLOROX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLOROX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLOBE LIFE US37959E1029 |
|
| SMITHFIELD FOODS US8322482071 |
|
| UNUM GROUP US91529Y1064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CLOROX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLOROX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS US1091941005 |
|
| LPP SA PLLPP0000011 |
|
| THE SWATCH GROUP CH0012255151 |
Schätzungen zu Clorox in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’510.83 | 7’140.21 | 7’381.22 | 7’636.19 | 7’843.77 |
| Dividende | 5.01 | 5.18 | 5.34 | 5.32 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.79 % | 4.95 % | 5.11 % | 5.09 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.88 | 6.67 | 7.15 | 7.80 | 8.16 |
| KGV | 17.80 | 15.67 | 14.64 | 13.41 | 12.82 |
| EBIT in Mio. | 1’046.88 | 1’211.50 | 1’301.28 | 1’406.99 | 1’459.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’263.82 | 1’448.17 | 1’531.92 | 1’623.83 | 1’677.71 |
| Gewinn in Mio. | 717.26 | 811.25 | 868.21 | 890.33 | 922.56 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 717.26 | 811.25 | 868.21 | 890.33 | 922.56 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 955.87 | 1’078.73 | 1’151.97 | 1’191.49 | 1’234.86 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 894.87 | 1’036.86 | 1’110.37 | 1’191.49 | 1’234.86 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.88 | 6.67 | 7.15 | 7.80 | 8.16 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.62 | 6.38 | 6.78 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’871.06 | 3’209.06 | 3’420.76 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’837.89 | -1’338.19 | -218.45 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 797.01 | 1’102.97 | 1’110.36 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’065.78 | 231.35 | -927.24 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.48 | 8.45 | 8.69 | 8.97 | 9.49 |
| Free Cashflow in Mio. | 628.51 | 925.96 | 1’136.57 | 1’092.00 | 1’137.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.64 | 7.78 | 8.17 | ||
| Buchwert/Aktie | 0.24 | 1.15 | 2.20 | 6.11 | 7.15 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’888.52 | 4’038.84 | 3’737.16 | 4’757.13 | 4’658.36 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 114.68 | 127.14 | 134.17 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 178.76 | 214.14 | 220.16 | 221.33 | 227.48 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’161.15 | 1’242.26 | 1’364.46 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 69.00 | 147.42 | 266.35 | 754.64 | 882.73 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’398.33 | 8’467.91 | 8’499.89 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Clorox Aktie Analysen
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