Comcast Aktie 1508590 / US20030N1019
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05.09.2025
BTT
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Comcast Corp. (Class A) Aktie Analysen & Prognosen
Comcast Corp. (Class A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.90 EUR | 129.56 | 1.49 | 7.05 | +6.52% | +3.95% | -4.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "34.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.3% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 16.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 34.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 129.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COMCAST A ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.49 | 39.41 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.41% | |
| KGV | 7.05 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.52% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Comcast Corp. (Class A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.90 EUR | 129.56 | -42.00 | 216.00 | 0.53 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.42% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Comcast Corp. (Class A) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COMCAST A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| VERIZON INC. US92343V1044 |
|
| CHARTER INC (A) (CHARTER COMMUNICATIONS) US16119P1084 |
|
| NETFLIX INC. US64110L1061 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COMCAST A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMCAST A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COMCAST A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMCAST A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| M6-METROPOLE TV FR0000053225 |
|
| PROSUS NL0013654783 |
|
| RAI WAY IT0005054967 |
Schätzungen zu Comcast in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 123’370.97 | 127’717.16 | 127’593.19 | 130’014.42 | 129’209.04 |
| Dividende | 1.32 | 1.32 | 1.37 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.89 % | 3.89 % | 4.05 % | 4.07 % | 3.94 % |
| Gewinn/Aktie | 4.31 | 4.52 | 4.95 | 5.32 | 5.96 |
| KGV | 7.88 | 7.50 | 6.85 | 6.37 | 5.69 |
| EBIT in Mio. | 21’885.50 | 22’368.23 | 22’770.33 | 23’079.86 | 23’355.12 |
| EBITDA in Mio. | 37’803.67 | 38’331.31 | 38’412.24 | 39’029.96 | 39’481.80 |
| Gewinn in Mio. | 20’216.74 | 14’334.50 | 14’141.12 | 14’211.80 | 14’307.42 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’747.68 | 15’854.56 | 15’467.36 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 25’771.62 | 18’563.04 | 18’926.11 | 19’100.36 | 19’223.59 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 27’388.01 | 18’168.60 | 18’443.60 | 18’754.73 | 19’181.37 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.31 | 4.52 | 4.95 | 5.32 | 5.96 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.20 | 4.09 | 4.37 | 4.76 | 5.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’191.43 | -13’581.00 | -13’520.33 | -15’358.00 | -15’745.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 32’280.64 | 32’727.00 | 34’538.83 | 37’263.67 | 36’732.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’752.43 | -15’286.67 | -15’939.00 | -14’748.00 | -14’698.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.74 | 9.18 | 9.57 | 10.44 | 11.33 |
| Free Cashflow in Mio. | 16’405.56 | 16’238.49 | 16’399.33 | 16’873.63 | 16’982.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.31 | 4.69 | 5.12 | 5.91 | 6.37 |
| Buchwert/Aktie | 26.39 | 29.11 | 31.80 | 31.43 | 33.52 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 89’986.52 | 89’016.14 | 89’229.55 | 86’879.33 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’046.90 | 12’129.71 | 12’492.59 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 84’202.00 | 87’709.00 | 85’307.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 97’790.24 | 102’317.75 | 107’322.13 | 90’656.89 | 87’907.55 |
| Bilanzsumme in Mio. | 278’328.00 | 282’725.40 | 295’973.33 | 261’266.00 | 256’284.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Comcast Corp. (Class A) Aktie Analysen
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