CVS Health Fundamentalanalyse

CVS Health Aktie VALOR 548525 / ISIN US1266501006

60.71

USD

1.96

USD

3.34 %

25.07.2025

BTT

Aktien-Sparplan anlegen

Kurse + Charts + Realtime		News + Analysen	Fundamental	Unternehmen	zugeh. Wertpapiere	Aktion
Kurs + Chart	Chart (gross)	News + Adhoc	Bilanz/GuV	Termine	Strukturierte Produkte	Portfolio
Times + Sales	Chartvergleich	Analysen	Schätzungen	Profil	Trading-Depot	Watchlist
Börsenplätze	Realtime Push	Kursziele	Dividende/GV
Orderbuch			Analysen
Historisch

Kurse + Charts + Realtime

News + Analysen

Fundamental

Unternehmen

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
50.27 EUR	80.08			1.94	7.83	+10.69%	+4.48%		-12.9%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 04.07.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "67.43" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-12.9%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.9.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 11.07.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 66.91.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	80.08	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CVS HEALTH ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.94	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	7.83	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+10.69%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	21	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.48%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.05% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
50.27 EUR	80.08	-106.00	316.00	0.27	0.13


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 27.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.06% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.16%.
Beta	0.27	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.27% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.13	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CVS HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CVS HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	3M US88579Y1010
	BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007
	GENERAL DYNAMICS US3695501086

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CVS HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CVS HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EBOS GROUP NZEBOE0001S6
	AL NAHDI MED.CO.SCJSC SA15HG521213
	SHANGHAI PHARMS.HDGCO. CNE000000C82

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	386’780.52	402’356.08	426’941.31	461’091.20	478’567.00
Dividende	2.32	2.46	2.54	3.46
Dividendenrendite (in %)	3.83 %	4.06 %	4.19 %	5.70 %	%
Gewinn/Aktie	6.12	7.04	8.05	9.53	10.00
KGV	9.91	8.62	7.55	6.37	6.07
EBIT in Mio.	13’507.50	15’011.71	15’584.26	17’144.48	16’623.50
EBITDA in Mio.	16’087.57	17’634.28	19’190.00	20’601.05	20’141.00
Gewinn in Mio.	5’489.50	7’076.66	7’973.35	8’991.67	9’824.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	7’745.44	8’838.83	9’521.84	10’918.68	10’899.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	10’575.78	12’089.50	12’991.57	14’289.98	13’963.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	7’811.61	8’833.81	9’928.51
Gewinn/Aktie (bereinigt)	6.12	7.04	8.05	9.53	10.00
Gewinn/Aktie (reported)	4.39	5.59	6.40	7.33	8.16
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	54’405.73	58’402.08	62’070.74	70’935.95	75’017.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-3’573.66	-3’813.72	-9’561.52	-6’404.95
Cashflow (Operations) in Mio.	8’074.64	11’453.00	12’841.50	13’133.30	16’722.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-4’490.06	-4’700.84	-6’012.64	-3’647.25	-2’000.00
Cashflow/Aktie	5.55	9.32	10.06
Free Cashflow in Mio.	5’665.57	9’415.57	9’398.79	8’803.57	10’346.00
Free Cashflow/Aktie	3.26	6.64
Buchwert/Aktie	63.44	65.57	69.81
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	54’269.75	49’765.22	44’698.37
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	42’993.47	43’999.90	45’580.58
Eigenkapital in Mio.	80’146.75	81’998.01	86’070.29	83’543.55	81’170.00
Bilanzsumme in Mio.	254’219.66	259’375.96	267’386.37	272’070.25	271’637.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

Portfolioname Watchlistname
Portfolio
Name
Typ
Valor / ISIN
Börse
Anzahl
Aktueller Kurs
Kurszeit
Kaufpreis
Kaufdatum
Kaufwert	CHF
	Hinzufügen Speichern

Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.

Analysensuche

CVS Health Aktie VALOR 548525 / ISIN US1266501006

CVS Health Corp Aktie Analysen & Prognosen

CVS Health Corp Fundamentalanalyse

CVS Health Corp Risikoanalyse

CVS Health Corp Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Alternativen aus der gleichen Branche

Schätzungen zu CVS Health in USD

CVS Health Corp Aktie Analysen