Devon Energy Aktie 809015 / US25179M1036
42.08
USD
-1.97
USD
-4.47 %
05.08.2026
BTT
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Devon Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Devon Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.17 USD | 51.41 | 1.49 | 8.08 | +9.21% | +2.82% | +5.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.06.2026" bei einem Kurs von "44.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.46% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.07.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 31.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 43.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 51.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEVON ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.49 | 39.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.53% | |
| KGV | 8.08 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.21% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Devon Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.17 USD | 51.41 | -174.00 | 419.00 | -0.53 | -0.21 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.74% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.19%. | |
| Beta | -0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Devon Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEVON ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERIPRISE FIN US03076C1062 |
|
| NASDAQ US6311031081 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEVON ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA OILFIELD SERV CNE100000759 |
|
| ADNOC DRILLING COMPANY AEA007301012 |
|
| WOODSIDE ENERGY GROUP AU0000224040 |
Schätzungen zu Devon Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’105.28 | 26’277.69 | 27’017.59 | 27’287.00 | 27’201.00 |
| Dividende | 1.14 | 1.28 | 1.29 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.72 % | 3.03 % | 3.06 % | 8.56 % | 9.24 % |
| Gewinn/Aktie | 4.99 | 5.31 | 6.11 | 6.07 | 4.90 |
| KGV | 8.44 | 7.93 | 6.89 | 6.94 | 8.60 |
| EBIT in Mio. | 6’554.69 | 7’951.05 | 8’369.84 | 7’626.00 | 7’524.00 |
| EBITDA in Mio. | 12’511.70 | 14’452.61 | 14’778.39 | 13’930.95 | 14’561.50 |
| Gewinn in Mio. | 4’775.22 | 5’660.09 | 5’953.67 | 5’678.00 | 5’686.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’891.04 | 5’626.99 | 5’887.20 | 5’678.00 | 5’686.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’461.83 | 7’179.64 | 7’766.25 | 7’424.00 | 7’436.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’468.75 | 7’259.22 | 8’079.67 | 7’424.00 | 7’436.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.99 | 5.31 | 6.11 | 6.07 | 4.90 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.55 | 4.85 | 5.68 | 4.83 | 4.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 26.69 | 26.24 | 25.58 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’468.48 | -5’638.89 | -5’634.87 | -5’702.00 | -5’742.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’126.14 | 12’734.94 | 13’018.52 | 12’791.50 | 12’755.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’286.00 | -3’668.77 | -2’273.65 | -1’494.00 | -1’498.00 |
| Cashflow/Aktie | 11.78 | 11.69 | 12.22 | 12.39 | 10.47 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’910.85 | 6’572.46 | 7’259.42 | 7’093.30 | 6’164.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.54 | 6.85 | 7.16 | ||
| Buchwert/Aktie | 35.37 | 38.16 | 54.53 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’712.76 | 5’214.05 | 1’243.29 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’854.36 | 5’537.40 | 5’553.83 | 5’022.31 | 5’371.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’942.00 | 13’339.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 31’845.23 | 33’251.99 | 35’633.27 | 28’511.50 | 30’839.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 61’030.74 | 63’747.89 | 68’982.56 | 81’821.00 | 85’643.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Devon Energy Corp. Aktie Analysen
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