Devon Energy Aktie 809015 / US25179M1036
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3.82 %
07.11.2025
BTT
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Devon Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Devon Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.70 EUR | 20.83 | 1.81 | 6.68 | +9.16% | +2.96% | -6.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "36.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.65% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 33.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEVON ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.81 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.16% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Devon Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.70 EUR | 20.83 | -41.00 | 340.00 | 0.96 | 0.45 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.41% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.40%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Devon Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEVON ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| SYSCO US8718291078 |
|
| VENTAS US92276F1003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEVON ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HF SINCLAIR US4039491000 |
|
| INDIAN OIL CORP INE242A01010 |
|
| OIL & NATURAL GAS INE213A01029 |
Schätzungen zu Devon Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’820.95 | 16’691.09 | 17’678.37 | 18’909.37 | 18’670.50 |
| Dividende | 0.98 | 1.05 | 1.19 | 1.74 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.90 % | 3.10 % | 3.52 % | 5.15 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.96 | 4.07 | 5.14 | 5.38 | 5.52 |
| KGV | 8.50 | 8.28 | 6.56 | 6.26 | 6.10 |
| EBIT in Mio. | 3’705.23 | 3’564.58 | 4’079.02 | 4’006.01 | 3’945.50 |
| EBITDA in Mio. | 7’433.80 | 7’333.95 | 7’904.05 | 8’273.19 | 8’478.55 |
| Gewinn in Mio. | 2’507.81 | 2’517.92 | 2’892.09 | 3’169.05 | 3’172.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’507.81 | 2’517.92 | 2’892.09 | 3’169.05 | 3’172.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’337.40 | 3’295.84 | 3’785.51 | 4’089.50 | 4’115.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’347.85 | 3’316.52 | 3’763.58 | 4’089.50 | 4’115.75 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.96 | 4.07 | 5.14 | 5.38 | 5.52 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.06 | 3.94 | 4.97 | 4.87 | 5.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’436.36 | -3’628.79 | -3’645.65 | -3’692.30 | -3’729.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’695.97 | 6’725.64 | 7’093.42 | 7’471.00 | 7’745.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’442.73 | -2’090.11 | -1’757.50 | -1’760.00 | -1’862.33 |
| Cashflow/Aktie | 10.40 | 10.86 | 12.16 | 12.62 | 13.87 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’067.66 | 3’223.36 | 3’451.59 | 3’678.16 | 4’139.27 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.45 | 4.71 | 4.49 | ||
| Buchwert/Aktie | 24.58 | 26.98 | 30.25 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’587.32 | 5’249.35 | 3’921.51 | 3’015.28 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’714.00 | 3’655.62 | 3’691.93 | 3’765.84 | 3’822.14 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’060.00 | 6’110.00 | 6’155.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 15’720.99 | 17’044.94 | 18’164.62 | 19’767.16 | 22’084.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 31’561.06 | 32’990.21 | 35’007.78 | 39’099.26 | 43’418.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Devon Energy Corp. Aktie Analysen
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