Devon Energy Aktie 809015 / US25179M1036
48.98
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0.73
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1.50 %
12.10.2026
BTT
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Devon Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Devon Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.87 EUR | 53.09 | 1.05 | 9.02 | +6.9% | +2.61% | -1.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.10.2026" bei einem Kurs von "48.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.47% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 46.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 53.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEVON ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.59% | |
| KGV | 9.02 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.9% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Devon Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.87 EUR | 53.09 | -208.00 | 428.00 | -0.77 | -0.31 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.28%. | |
| Beta | -0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Devon Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30233Q1085 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEVON ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| METLIFE US59156R1086 |
|
| PACCAR US6937181088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEVON ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KUNLUN ENERGY BMG5320C1082 |
|
| ADNOC GAS PLC AEE01195A234 |
|
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
Schätzungen zu Devon Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’294.50 | 25’005.95 | 24’479.04 | 24’215.70 | 24’560.25 |
| Dividende | 1.28 | 1.29 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 2.47 % | 2.61 % | 2.63 % | 8.56 % | 9.24 % |
| Gewinn/Aktie | 5.32 | 5.11 | 5.39 | 4.92 | 5.30 |
| KGV | 9.21 | 9.58 | 9.08 | 9.94 | 9.23 |
| EBIT in Mio. | 7’204.57 | 7’727.14 | 7’283.47 | 7’647.00 | 8’011.30 |
| EBITDA in Mio. | 13’082.61 | 14’672.18 | 14’583.26 | 14’395.58 | 14’003.33 |
| Gewinn in Mio. | 5’217.44 | 5’761.45 | 5’582.10 | 5’621.48 | 5’915.15 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’255.23 | 5’699.66 | 5’466.33 | 5’621.48 | 5’915.15 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’425.59 | 7’016.18 | 6’825.04 | 7’228.20 | 7’605.58 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’425.59 | 7’016.18 | 6’825.04 | 7’228.20 | 7’605.58 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.32 | 5.11 | 5.39 | 4.92 | 5.30 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.53 | 5.07 | 5.04 | 5.28 | 5.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 26.69 | 26.24 | 25.58 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’881.38 | -5’146.32 | -5’597.92 | -5’640.50 | -5’656.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’875.99 | 13’214.83 | 12’944.94 | 12’333.67 | 12’287.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’228.60 | -3’489.03 | -1’999.60 | -1’723.50 | -1’768.50 |
| Cashflow/Aktie | 12.19 | 12.09 | 12.76 | 12.00 | 10.26 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’586.27 | 7’687.89 | 7’327.98 | 6’990.02 | 5’634.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.76 | 7.65 | 7.89 | ||
| Buchwert/Aktie | 45.17 | 44.40 | 50.58 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’924.08 | 3’566.10 | -386.50 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’536.72 | 5’570.04 | 5’707.59 | 5’686.33 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’588.00 | 9’945.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 43’580.40 | 46’233.13 | 49’591.88 | 55’283.00 | 59’260.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 72’430.88 | 74’467.91 | 77’760.30 | 81’996.00 | 86’030.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Devon Energy Corp. Aktie Analysen
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