Devon Energy Aktie 809015 / US25179M1036
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BTT
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Devon Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Devon Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.50 EUR | 27.69 | 1.02 | 12.03 | +9.78% | +2.53% | +20.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.01.2026" bei einem Kurs von "36.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +20.66% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 20.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 39.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEVON ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 12.1 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.1% | |
| KGV | 12.03 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.78% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Devon Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.50 EUR | 27.69 | -64.00 | 302.00 | 1.08 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.64% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.02%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Devon Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEVON ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTERPOINT ENERGY US15189T1079 |
|
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEVON ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDIAN OIL CORP INE242A01010 |
|
| SANTOS AU000000STO6 |
|
| TOURMALINE OIL CA89156V1067 |
Schätzungen zu Devon Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | |||||
| Dividende | 1.31 | 1.69 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 3.00 % | 2.89 % | 3.87 % | 8.56 % | 9.24 % |
| Gewinn/Aktie | 3.25 | 4.27 | 5.08 | 5.09 | 5.80 |
| KGV | 13.44 | 10.22 | 8.60 | 8.58 | 7.53 |
| EBIT in Mio. | 2’990.43 | 6’560.51 | 7’588.59 | 7’163.00 | 7’035.00 |
| EBITDA in Mio. | 9’328.13 | 12’972.27 | 14’296.63 | 8’077.68 | 9’461.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’881.09 | 4’758.68 | 3’774.00 | 4’290.20 | 4’604.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’881.09 | 4’758.68 | 3’774.00 | 4’290.20 | 4’604.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’677.61 | 3’455.99 | 3’876.00 | 4’248.50 | 5’267.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’774.99 | 3’674.01 | 3’876.00 | 4’248.50 | 5’267.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.25 | 4.27 | 5.08 | 5.09 | 5.80 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.13 | 4.36 | 5.25 | 5.61 | 6.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’320.03 | -5’210.97 | -5’168.36 | -4’993.67 | -5’072.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’018.11 | 10’495.97 | 11’982.90 | 11’639.50 | 11’845.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’951.67 | -3’183.14 | -2’202.33 | -2’157.67 | -2’385.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.47 | 11.36 | 13.84 | 11.83 | 12.82 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’616.42 | 5’507.82 | 6’676.57 | 6’340.39 | 7’666.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.98 | 4.71 | |||
| Buchwert/Aktie | 35.38 | 37.39 | 78.55 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’250.13 | 5’202.11 | 2’596.55 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’309.71 | 5’002.31 | 5’026.93 | 4’456.16 | 4’417.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’843.00 | 5’826.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 27’953.88 | 29’752.17 | 27’936.72 | 26’229.00 | 28’365.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 50’579.95 | 52’211.71 | 53’883.74 | 54’002.50 | 57’648.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Devon Energy Corp. Aktie Analysen
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