Enagas Aktie 1438368 / ES0130960018
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05.09.2025
BMN
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Enagas S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Enagas S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.13 EUR | 4.05 | 0.9 | 14.12 | +5.28% | +7.47% | -2.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "14.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.88% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.02.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 04.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.05 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ENAGAS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.33 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.33% Aufschlag. | |
| KGV | 14.12 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.28% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.47% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Enagas S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.13 EUR | 4.05 | -66.00 | 191.00 | 0.16 | 0.13 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.66% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | 0.16 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Enagas S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P. US2937921078 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENAGAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLUIDRA ES0137650018 |
|
| INMOBILIARIA COLONIAL ES0139140174 |
|
| UNICAJA BANCO ES0180907000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENAGAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRANDBLUE ENVIRON CNE000001675 |
|
| NATURGY ENERGY ES0116870314 |
|
| REN REDES ENERGETICAS NACIONAIS PTREL0AM0008 |
Schätzungen zu Enagas in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 866.95 | 804.35 | 822.21 | 817.66 | 796.39 |
| Dividende | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.95 | 0.91 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.60 % | 7.60 % | 7.42 % | 7.20 % | 6.91 % |
| Gewinn/Aktie | 1.05 | 0.90 | 0.98 | 0.98 | 1.00 |
| KGV | 12.59 | 14.65 | 13.40 | 13.37 | 13.13 |
| EBIT in Mio. | 368.54 | 327.40 | 362.60 | 396.66 | 285.79 |
| EBITDA in Mio. | 673.43 | 624.65 | 658.88 | 632.31 | 616.03 |
| Gewinn in Mio. | 271.71 | 234.74 | 259.45 | 259.50 | 257.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 275.25 | 234.52 | 254.43 | 256.75 | 252.15 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 327.61 | 274.19 | 306.74 | 320.02 | 313.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 334.70 | 272.79 | 299.04 | 279.78 | 275.01 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.05 | 0.91 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 949.00 | 892.00 | 919.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -196.50 | -260.00 | -464.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 517.27 | 524.53 | 574.55 | 624.00 | 662.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -532.00 | -332.00 | -160.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.05 | 1.97 | 2.08 | 1.85 | 1.76 |
| Free Cashflow in Mio. | 315.03 | 321.04 | 258.07 | 4.50 | 71.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.06 | 0.69 | 0.74 | 0.44 | 0.27 |
| Buchwert/Aktie | 9.39 | 9.38 | 9.24 | 9.14 | 9.26 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’474.13 | 2’403.53 | 2’503.34 | 2’834.56 | 3’188.30 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 175.78 | 207.20 | 400.58 | 508.67 | 445.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’482.86 | 2’419.38 | 2’371.80 | 2’386.04 | 2’425.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’023.06 | 6’831.42 | 6’839.80 | 7’686.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Enagas S.A. Aktie Analysen
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