Enagas Aktie 1438368 / ES0130960018
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21:13:07
BMN
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Enagas S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Enagas S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10 EUR | 5.16 | 0.82 | 17.28 | +8.41% | +5.83% | +20.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.02.2026" bei einem Kurs von "14.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +20.93% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 20.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 14.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENAGAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.23 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.23% Aufschlag. | |
| KGV | 17.28 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.41% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.83% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Enagas S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.10 EUR | 5.16 | -157.00 | 183.00 | 0.26 | 0.13 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | 0.26 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Enagas S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P. US2937921078 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENAGAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOGISTA HOLD ES0105027009 |
|
| GRENERGY RENOVABLES ES0105079000 |
|
| VISCOFAN ES0184262212 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENAGAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Enagas in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 799.52 | 838.83 | 851.34 | 889.40 | 957.32 |
| Dividende | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.88 % | 5.86 % | 5.82 % | 5.84 % | 5.88 % |
| Gewinn/Aktie | 0.90 | 0.99 | 1.00 | 1.09 | 1.10 |
| KGV | 19.13 | 17.25 | 17.06 | 15.76 | 15.53 |
| EBIT in Mio. | 322.25 | 362.55 | 374.88 | 424.77 | 460.00 |
| EBITDA in Mio. | 622.06 | 658.16 | 672.33 | 717.95 | 789.33 |
| Gewinn in Mio. | 234.81 | 262.43 | 267.82 | 293.19 | 300.52 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 234.15 | 258.28 | 265.50 | 294.32 | 304.74 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 271.41 | 302.99 | 308.66 | 333.45 | 342.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 325.69 | 356.37 | 351.58 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.89 | 0.99 | 1.01 | 1.09 | 1.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 709.83 | 738.50 | 699.33 | 170.00 | 170.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -205.25 | -310.00 | -745.00 | -838.50 | -153.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 511.15 | 586.50 | 562.63 | 587.67 | 611.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -301.00 | -168.00 | 148.50 | 288.00 | -238.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.00 | 2.18 | 2.05 | 2.29 | 2.38 |
| Free Cashflow in Mio. | 327.64 | 280.86 | 122.14 | -180.17 | 6.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.13 | 1.10 | 0.21 | 1.11 | 1.34 |
| Buchwert/Aktie | 8.85 | 8.79 | 9.18 | 8.94 | 9.09 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’443.39 | 2’395.63 | 2’576.90 | 3’132.69 | 3’344.74 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 186.27 | 288.38 | 567.91 | 809.25 | 634.86 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’369.94 | 2’377.98 | 2’371.22 | 2’482.39 | 2’545.28 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’764.39 | 6’842.39 | 6’853.75 | 7’278.25 | 7’272.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Enagas S.A. Aktie Analysen
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