Enagas Aktie 1438368 / ES0130960018
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BMN
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Enagas S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Enagas S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.78 EUR | 5.38 | 1.11 | 15 | +10.95% | +5.68% | +1.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.06.2026" bei einem Kurs von "17.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.3% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 16.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENAGAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.8 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.8% | |
| KGV | 15 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.95% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.68% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 85.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Enagas S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.78 EUR | 5.38 | -159.00 | 189.00 | 0.18 | 0.09 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 0.18 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Enagas S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P. US2937921078 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENAGAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACERINOX SA ES0132105018 |
|
| CAIXABANK SA ES0140609019 |
|
| UNICAJA BANCO ES0180907000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENAGAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA RESOURCES GAS GROUP BMG2113B1081 |
|
| ENN ENERGY HOLDINGS KYG3066L1014 |
|
| ITALGAS IT0005211237 |
Schätzungen zu Enagas in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 831.67 | 875.01 | 875.14 | 906.06 | 902.14 |
| Dividende | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.98 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.62 % | 5.60 % | 5.59 % | 5.55 % | 5.53 % |
| Gewinn/Aktie | 0.91 | 1.08 | 1.07 | 1.15 | |
| KGV | 19.57 | 16.50 | 16.68 | 14.46 | 15.40 |
| EBIT in Mio. | 325.51 | 395.91 | 391.64 | 426.24 | 430.67 |
| EBITDA in Mio. | 625.53 | 693.39 | 688.37 | 709.08 | 734.63 |
| Gewinn in Mio. | 239.32 | 284.61 | 280.34 | 295.25 | 300.71 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 238.45 | 288.66 | 283.03 | 295.01 | 304.96 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 275.51 | 336.79 | 330.32 | 363.11 | 369.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 281.64 | 335.22 | 332.84 | 369.63 | 371.99 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.92 | 1.10 | 1.08 | 1.16 | 1.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 760.33 | 776.50 | 741.33 | 170.00 | 170.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -481.75 | -156.75 | -479.25 | -701.00 | -865.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 522.58 | 610.88 | 586.21 | 608.40 | 621.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -276.75 | -167.75 | -2.50 | -237.50 | 247.50 |
| Cashflow/Aktie | 1.81 | 2.20 | 2.17 | 2.36 | 2.49 |
| Free Cashflow in Mio. | 248.03 | 321.71 | 277.55 | -6.40 | -101.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.14 | 1.66 | 1.64 | 1.23 | 1.01 |
| Buchwert/Aktie | 8.65 | 8.70 | 9.32 | 9.13 | 9.43 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’698.59 | 2’546.78 | 2’567.07 | 2’950.67 | 3’217.21 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 190.47 | 158.51 | 311.58 | 601.13 | 721.17 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’351.51 | 2’385.78 | 2’402.43 | 2’581.11 | 2’704.59 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’740.43 | 6’843.43 | 7’037.89 | 7’403.67 | 8’042.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Enagas S.A. Aktie Analysen
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