Enagas Aktie 1438368 / ES0130960018
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BMN
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Enagas S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Enagas S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.85 EUR | 5.07 | 0.98 | 15.65 | +9.21% | +6.09% | +4.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.02.2026" bei einem Kurs von "14.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.38% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 15.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENAGAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 7.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.93% | |
| KGV | 15.65 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.21% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.09% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 95.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Enagas S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.85 EUR | 5.07 | -168.00 | 197.00 | 0.12 | 0.06 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.68% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 0.12 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.06 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Enagas S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P. US2937921078 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENAGAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOGISTA HOLD ES0105027009 |
|
| INMOBILIARIA COLONIAL ES0139140174 |
|
| SACYR ES0182870214 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENAGAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDESA ES0130670112 |
|
| PUBLIC POWER CORP.SA GRS434003000 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Schätzungen zu Enagas in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 803.89 | 845.70 | 853.96 | 891.56 | 946.14 |
| Dividende | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.98 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.88 % | 5.98 % | 5.94 % | 5.86 % | 5.82 % |
| Gewinn/Aktie | 0.90 | 1.02 | 1.03 | 1.10 | 1.15 |
| KGV | 18.71 | 16.41 | 16.30 | 15.22 | 14.63 |
| EBIT in Mio. | 322.83 | 373.22 | 379.83 | 414.15 | 448.33 |
| EBITDA in Mio. | 622.35 | 668.69 | 675.82 | 705.40 | 766.67 |
| Gewinn in Mio. | 234.77 | 270.00 | 271.48 | 284.73 | 299.49 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 234.64 | 265.43 | 268.42 | 284.90 | 303.56 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 272.05 | 317.00 | 317.86 | 346.56 | 363.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 276.41 | 316.88 | 325.00 | 355.23 | 351.27 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.90 | 1.00 | 1.01 | 1.09 | 1.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 730.33 | 758.75 | 728.00 | 170.00 | 170.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -205.25 | -310.00 | -745.00 | -838.50 | -153.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 522.16 | 597.38 | 574.38 | 595.40 | 616.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -301.00 | -168.00 | 148.50 | 288.00 | -238.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.00 | 2.19 | 2.06 | 2.30 | 2.42 |
| Free Cashflow in Mio. | 323.33 | 304.88 | 58.32 | -307.60 | -103.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.13 | 1.10 | 0.21 | 1.11 | 1.34 |
| Buchwert/Aktie | 8.81 | 8.81 | 9.21 | 8.93 | 9.08 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’515.08 | 2’383.22 | 2’575.95 | 3’236.49 | 3’537.48 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 199.80 | 244.26 | 536.26 | 821.14 | 753.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’355.56 | 2’370.37 | 2’376.70 | 2’519.76 | 2’621.65 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’694.63 | 6’735.43 | 6’997.00 | 7’859.00 | 8’255.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Enagas S.A. Aktie Analysen
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