Enagas Aktie 1438368 / ES0130960018
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14:43:12
BMN
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Enagas S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Enagas S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.16 EUR | 4.62 | 0.88 | 15.47 | +6.89% | +6.66% | +9.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.02.2026" bei einem Kurs von "14.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.37% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 13.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.62 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ENAGAS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.76 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.76% Aufschlag. | |
| KGV | 15.47 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.89% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.66% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Enagas S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.16 EUR | 4.62 | -123.00 | 178.00 | 0.06 | 0.03 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.78%. | |
| Beta | 0.06 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.03 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Enagas S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P. US2937921078 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENAGAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| LABORATORIOS FARMA ES0157261019 |
|
| SACYR ES0182870214 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENAGAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA GAS HOLDINGS BMG2109G1033 |
|
| NATURGY ENERGY ES0116870314 |
|
| NEW JERSEY RESOURCES US6460251068 |
Schätzungen zu Enagas in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 801.61 | 825.78 | 829.20 | 851.45 | 936.33 |
| Dividende | 1.00 | 1.01 | 0.99 | 1.05 | 1.06 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.60 % | 6.65 % | 6.53 % | 6.90 % | 6.98 % |
| Gewinn/Aktie | 0.90 | 0.96 | 0.97 | 1.01 | 0.99 |
| KGV | 16.91 | 15.80 | 15.65 | 15.06 | 15.35 |
| EBIT in Mio. | 320.71 | 354.28 | 370.75 | 337.62 | 406.67 |
| EBITDA in Mio. | 621.37 | 648.71 | 662.42 | 660.41 | 723.67 |
| Gewinn in Mio. | 233.91 | 251.09 | 254.01 | 261.11 | 275.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 233.05 | 250.50 | 257.13 | 272.48 | 305.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 268.50 | 293.19 | 291.85 | 289.40 | 238.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 270.60 | 289.05 | 287.11 | 251.21 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.90 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 1.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 566.00 | 588.00 | 605.50 | 170.00 | 170.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -230.00 | -205.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 514.75 | 561.35 | 571.57 | 603.67 | 635.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -621.00 | 97.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 1.98 | 2.04 | 2.06 | 1.83 | |
| Free Cashflow in Mio. | 313.56 | 206.81 | -49.33 | 374.50 | 398.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.99 | 0.78 | 0.07 | 0.34 | |
| Buchwert/Aktie | 9.19 | 9.15 | 9.12 | 8.84 | 8.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’381.21 | 2’469.13 | 2’681.91 | 2’906.81 | 2’860.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 177.55 | 329.57 | 636.50 | 553.00 | 430.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’389.96 | 2’374.72 | 2’341.53 | 2’287.53 | 2’243.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’783.14 | 6’854.86 | 6’617.75 | 5’536.00 | 5’306.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Enagas S.A. Aktie Analysen
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