Endesa Aktie 682405 / ES0130670112
25.74
EUR
0.13
EUR
0.51 %
05.09.2025
BMN
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Endesa S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Endesa S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.74 EUR | 31.87 | 1.09 | 12.45 | +8.27% | +5.34% | -1.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "26.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.03% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 19.04.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 19.04.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 25.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENDESA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.63% | |
| KGV | 12.45 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.27% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.34% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Endesa S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.74 EUR | 31.87 | -130.00 | 192.00 | 0.14 | 0.11 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.12.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 0.14 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Endesa S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENDESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EDP RENOVAVEIS, SA ES0127797019 |
|
| XCEL ENERGY INC. US98389B1008 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC. US7445731067 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENDESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENDESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| BANKINTER SA ES0113679I37 |
|
| REPSOL SA ES0173516115 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENDESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENDESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| REN REDES ENERGETICAS NACIONAIS PTREL0AM0008 |
|
| SSE GB0007908733 |
Schätzungen zu Endesa in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’061.55 | 21’704.97 | 21’592.38 | 22’070.75 | 24’966.00 |
| Dividende | 1.38 | 1.43 | 1.47 | 1.41 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.36 % | 5.55 % | 5.70 % | 5.49 % | 5.07 % |
| Gewinn/Aktie | 1.94 | 2.00 | 2.01 | 1.89 | 1.71 |
| KGV | 13.26 | 12.88 | 12.78 | 13.62 | 15.07 |
| EBIT in Mio. | 3’269.58 | 3’326.06 | 3’322.65 | 3’045.48 | 2’819.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’502.37 | 5’607.15 | 5’656.00 | 5’474.20 | 5’277.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’048.18 | 2’084.66 | 2’083.55 | 1’899.44 | 1’776.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’042.94 | 2’066.11 | 2’075.69 | 1’884.53 | 1’776.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’821.97 | 2’859.11 | 2’852.56 | 2’579.90 | 2’436.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’798.15 | 2’855.78 | 2’871.94 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.94 | 1.99 | 2.03 | 1.86 | 1.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’678.82 | 7’828.00 | 7’964.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’480.89 | -2’533.22 | -2’148.00 | -1’190.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’262.75 | 4’364.83 | 4’466.51 | 4’771.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -872.37 | -1’880.83 | -1’973.00 | -2’719.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.99 | 4.06 | 3.96 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 601.69 | 1’610.85 | 1’631.20 | 1’636.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.87 | 1.57 | 1.59 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.28 | 8.83 | 9.48 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’713.98 | 10’913.15 | 10’775.19 | 9’616.00 | 9’542.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’353.46 | 2’537.08 | 2’357.33 | 2’008.33 | 2’391.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 849.77 | 853.43 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 9’026.67 | 9’436.68 | 10’015.12 | 11’488.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 39’157.66 | 39’630.14 | 39’956.40 | 41’160.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Endesa S.A. Aktie Analysen
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