Endesa Aktie 682405 / ES0130670112
36.32
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15:44:19
BMN
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Endesa S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Endesa S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.35 EUR | 45.61 | 1.07 | 13.35 | +9.79% | +4.45% | -2.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.02.2026" bei einem Kurs von "34.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.17% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 35.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 45.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENDESA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.61% | |
| KGV | 13.35 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.79% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.45% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Endesa S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.35 EUR | 45.61 | -138.00 | 206.00 | 0.40 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.12.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Endesa S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENDESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EDP RENOVAVEIS, SA ES0127797019 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| XCEL ENERGY INC. US98389B1008 |
|
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC. US7445731067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENDESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENDESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANKINTER SA ES0113679I37 |
|
| MAPFRE ES0124244E34 |
|
| SACYR ES0182870214 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENDESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENDESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELIA GROUP BE0003822393 |
|
| NTPC INE733E01010 |
|
| POWER GRID CORPORATION OF INDIA INE752E01010 |
Schätzungen zu Endesa in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’600.27 | 21’478.78 | 21’980.96 | 21’860.75 | 22’151.50 |
| Dividende | 1.65 | 1.69 | 1.75 | 1.20 | 1.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.52 % | 4.62 % | 4.81 % | 3.28 % | 4.94 % |
| Gewinn/Aktie | 2.26 | 2.28 | 2.43 | 2.59 | 2.58 |
| KGV | 16.15 | 15.96 | 14.98 | 14.09 | 14.13 |
| EBIT in Mio. | 3’598.82 | 3’586.21 | 3’771.59 | 3’990.50 | 3’928.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’934.89 | 5’974.50 | 6’260.27 | 6’534.37 | 6’650.50 |
| Gewinn in Mio. | 2’348.65 | 2’322.64 | 2’446.78 | 2’606.93 | 2’555.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’336.46 | 2’316.29 | 2’456.61 | 2’606.93 | 2’555.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’169.53 | 3’128.36 | 3’271.72 | 3’503.00 | 3’393.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’154.41 | 3’134.50 | 3’252.87 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.27 | 2.30 | 2.45 | 2.59 | 2.58 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’118.19 | 8’149.22 | 8’347.72 | 8’508.00 | 8’689.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’796.83 | -4’012.38 | -3’565.19 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’683.12 | 4’722.99 | 4’865.50 | 5’500.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’470.91 | -1’757.47 | -1’729.36 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.45 | 4.94 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 1’612.32 | 894.87 | 1’334.10 | 1’478.50 | 1’095.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.08 | 1.03 | 1.18 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.55 | 9.04 | 9.73 | 11.18 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’095.25 | 12’827.98 | 13’712.26 | 14’563.33 | 14’776.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’917.18 | 3’735.16 | 3’421.38 | 3’093.00 | 3’506.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 850.40 | 810.80 | 779.43 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’261.72 | 9’558.70 | 10’100.84 | 9’841.00 | 8’824.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’655.07 | 40’495.34 | 41’639.54 | 43’044.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Endesa S.A. Aktie Analysen
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