Endesa Aktie 682405 / ES0130670112
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BMN
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Endesa S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Endesa S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.81 EUR | 46.26 | 1.01 | 13.45 | +9.17% | +4.45% | +2.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.02.2026" bei einem Kurs von "34.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.13% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 34.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 46.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENDESA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 11.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.12% | |
| KGV | 13.45 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.17% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.45% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Endesa S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.81 EUR | 46.26 | -138.00 | 211.00 | 0.43 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.12.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Endesa S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENDESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EDP RENOVAVEIS, SA ES0127797019 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| XCEL ENERGY INC. US98389B1008 |
|
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC. US7445731067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENDESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENDESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AENA SME ES0105046017 |
|
| MERLIN PROPERTIES ES0105025003 |
|
| TELEFONICA ES0178430E18 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENDESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENDESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| EDP ENERGIAS DE PORTUGAL PTEDP0AM0009 |
|
| PUBLIC POWER CORP.SA GRS434003000 |
Schätzungen zu Endesa in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’914.39 | 21’723.40 | 22’313.77 | 22’052.33 | 22’151.50 |
| Dividende | 1.65 | 1.68 | 1.71 | 0.90 | 1.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.49 % | 4.57 % | 4.65 % | 2.45 % | 4.90 % |
| Gewinn/Aktie | 2.22 | 2.25 | 2.38 | 2.60 | 2.58 |
| KGV | 16.50 | 16.31 | 15.43 | 14.09 | 14.22 |
| EBIT in Mio. | 3’540.45 | 3’542.26 | 3’714.04 | 4’000.67 | 3’928.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’880.32 | 5’926.75 | 6’190.91 | 6’549.16 | 6’650.50 |
| Gewinn in Mio. | 2’304.88 | 2’280.18 | 2’395.75 | 2’624.57 | 2’555.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’303.71 | 2’277.57 | 2’380.88 | 2’624.57 | 2’555.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’113.30 | 3’078.51 | 3’227.19 | 3’503.00 | 3’393.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’138.66 | 3’089.43 | 3’214.94 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.21 | 2.25 | 2.34 | 2.61 | 2.58 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’118.19 | 8’149.22 | 8’347.72 | 8’508.00 | 8’689.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’643.37 | -3’394.79 | -3’415.89 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’592.30 | 4’638.81 | 4’387.59 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’899.18 | -1’890.35 | -1’619.52 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.44 | 4.63 | 4.91 | 4.94 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’528.11 | 994.86 | 1’136.48 | 1’138.00 | 1’095.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.18 | 1.25 | 1.18 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.67 | 9.20 | 9.96 | 11.18 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’057.90 | 12’640.16 | 13’393.50 | 14’425.50 | 14’776.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’956.82 | 3’664.12 | 3’192.39 | 3’430.50 | 3’506.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 850.40 | 810.80 | 779.43 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’275.14 | 9’567.92 | 10’185.26 | 8’494.00 | 8’824.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 39’026.50 | 40’527.48 | 41’526.82 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Endesa S.A. Aktie Analysen
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