Endesa Aktie 682405 / ES0130670112
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BMN
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Endesa S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Endesa S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.26 EUR | 42.14 | 0.88 | 14.24 | +7.83% | +4.74% | +6.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.02.2026" bei einem Kurs von "34.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.57% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 31.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 42.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENDESA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 1.98 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.98% Aufschlag. | |
| KGV | 14.24 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.83% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.74% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Endesa S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.26 EUR | 42.14 | -166.00 | 209.00 | 0.24 | 0.16 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.12.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.66% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 0.24 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Endesa S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENDESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| XCEL ENERGY INC. US98389B1008 |
|
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC. US7445731067 |
|
| EDP RENOVAVEIS, SA ES0127797019 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENDESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENDESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| REPSOL SA ES0173516115 |
|
| TELEFONICA ES0178430E18 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENDESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENDESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELIA GROUP BE0003822393 |
|
| ENEL IT0003128367 |
|
| EDP ENERGIAS DE PORTUGAL PTEDP0AM0009 |
Schätzungen zu Endesa in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’699.29 | 21’599.75 | 22’144.95 | 21’780.00 | 22’123.00 |
| Dividende | 1.58 | 1.61 | 1.60 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.76 % | 4.86 % | 4.83 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.13 | 2.14 | 2.21 | 2.14 | 1.95 |
| KGV | 15.56 | 15.50 | 15.01 | 15.49 | 17.02 |
| EBIT in Mio. | 3’423.61 | 3’405.88 | 3’577.22 | 4’200.00 | |
| EBITDA in Mio. | 5’743.19 | 5’763.41 | 5’918.12 | 6’009.24 | |
| Gewinn in Mio. | 2’191.93 | 2’161.86 | 2’246.52 | 2’340.72 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’193.67 | 2’188.84 | 2’235.90 | 2’340.72 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’992.33 | 2’963.59 | 3’109.66 | 3’750.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’972.92 | 2’979.04 | 3’218.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.11 | 2.16 | 2.22 | 2.63 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’914.86 | 8’034.70 | 8’202.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’585.17 | -2’475.92 | -3’208.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’432.86 | 4’501.49 | 4’200.94 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’807.19 | -1’736.63 | -1’318.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.27 | 4.52 | 4.83 | 4.94 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’510.22 | 1’284.54 | 1’158.36 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.38 | 1.36 | 1.27 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.59 | 9.14 | 10.38 | 11.18 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’149.48 | 11’904.33 | 12’405.65 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’790.63 | 2’737.27 | 2’534.14 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 897.46 | 902.08 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 9’164.71 | 9’514.02 | 10’386.22 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 39’310.52 | 40’022.89 | 41’601.17 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Endesa S.A. Aktie Analysen
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