Energiekontor Aktie 1080247 / DE0005313506
39.85
EUR
-1.95
EUR
-4.67%
04.04.2025
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Energiekontor AG Aktie Analysen & Prognosen
Energiekontor AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.00 EUR | 0.71 | 4.79 | 9.89 | +44.59% | +2.77% | +6.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "46.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.43% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 50.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.71 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ENERGIEKONTOR ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.79 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.89 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +44.59% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Energiekontor AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.00 EUR | 0.71 | 106.00 | 284.00 | 1.25 | 0.34 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.06% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.84%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Energiekontor AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENERGIEKONTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| NORDEX AG DE000A0D6554 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENERGIEKONTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENERGIEKONTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENERGIEKONTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENERGIEKONTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENAGAS ES0130960018 |
|
| IREN IT0003027817 |
|
| REN REDES ENERGETICAS NACIONAIS PTREL0AM0008 |
Schätzungen zu Energiekontor in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 236.34 | 320.54 | 395.80 | |
| Dividende | 1.20 | 1.23 | 1.25 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.98 % | 3.04 % | 3.11 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.12 | 4.96 | 5.25 | |
| KGV | 9.77 | 8.11 | 7.67 | |
| EBIT in Mio. | 101.77 | 117.89 | 126.98 | |
| EBITDA in Mio. | 125.63 | 145.70 | 160.39 | |
| Gewinn in Mio. | 57.28 | 69.00 | 73.42 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 82.19 | 98.72 | 104.82 | 108.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 177.37 | 200.11 | 235.77 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -95.29 | -104.42 | -336.30 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 84.30 | 96.99 | 114.42 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -24.13 | 55.30 | 173.31 | |
| Cashflow/Aktie | 6.05 | 5.51 | 8.52 | |
| Free Cashflow in Mio. | 36.66 | 24.78 | -93.73 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 16.31 | 19.13 | 21.80 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 311.06 | 314.14 | 437.71 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 67.64 | 89.71 | 208.15 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 227.59 | 266.91 | 304.16 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 793.14 | 879.34 | 1’027.99 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Energiekontor AG Aktie Analysen
| 05.12.24 | Energiekontor Buy | Warburg Research | |
| 13.08.24 | Energiekontor Buy | Warburg Research | |
| 02.04.24 | Energiekontor Buy | Warburg Research | |
| 28.03.24 | Energiekontor Buy | Warburg Research | |
| 20.12.23 | Energiekontor Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 19.12.23 | Energiekontor Buy | Warburg Research | |
| 14.11.23 | Energiekontor Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 14.11.23 | Energiekontor Buy | Warburg Research | |
| 23.08.23 | Energiekontor Buy | Warburg Research | |
| 14.08.23 | Energiekontor Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA |