Energiekontor Aktie 1080247 / DE0005313506
38.20
EUR
1.15
EUR
3.10 %
10.04.2026
BMN
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Energiekontor AG Aktie Analysen & Prognosen
Energiekontor AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.00 EUR | 0.57 | 3.75 | 9.45 | +31.63% | +3.81% | -3.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.12.2025" bei einem Kurs von "34.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.57% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.04.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 03.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 36.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.57 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ENERGIEKONTOR ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.75 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.45 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +31.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Energiekontor AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.00 EUR | 0.57 | 103.00 | 332.00 | 1.60 | 0.46 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.03% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.32%. | |
| Beta | 1.60 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Energiekontor AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENERGIEKONTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| NORDEX AG DE000A0D6554 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENERGIEKONTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENERGIEKONTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| KWS SAAT DE0007074007 |
|
| SUEDZUCKER DE0007297004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENERGIEKONTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENERGIEKONTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BKW CH0130293662 |
|
| EDP RENOVAVEIS ES0127797019 |
|
| REN REDES ENERGETICAS NACIONAIS PTREL0AM0008 |
Schätzungen zu Energiekontor in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 254.91 | 317.38 | 358.99 | 407.00 |
| Dividende | 1.07 | 1.27 | 1.31 | 1.45 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.77 % | 3.28 % | 3.38 % | 3.74 % |
| Gewinn/Aktie | 2.94 | 4.47 | 5.19 | 5.80 |
| KGV | 13.16 | 8.67 | 7.47 | 6.69 |
| EBIT in Mio. | 80.83 | 110.54 | 126.43 | 136.64 |
| EBITDA in Mio. | 106.61 | 138.11 | 155.99 | 164.71 |
| Gewinn in Mio. | 41.22 | 62.37 | 72.67 | 81.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 47.40 | 63.80 | 74.00 | 81.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 58.29 | 88.72 | 103.53 | 116.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.39 | 4.55 | 5.30 | 5.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 167.59 | 201.47 | 225.59 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -74.88 | -50.20 | -110.72 | -63.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 79.39 | 81.00 | 139.72 | 107.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 6.06 | -27.22 | 11.91 | -45.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.45 | 4.93 | 10.97 | 7.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 9.48 | 33.34 | 82.57 | 44.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.29 | 2.60 | 3.19 | 3.17 |
| Buchwert/Aktie | 22.24 | 25.63 | 31.40 | 29.71 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 350.88 | 345.62 | 339.85 | 341.19 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 76.66 | 59.40 | 87.81 | 70.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 311.33 | 358.87 | 439.40 | 416.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 928.59 | 984.88 | 1’128.03 | 1’125.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Energiekontor AG Aktie Analysen
| 01.04.26 | Energiekontor Buy | Warburg Research | |
| 19.03.26 | Energiekontor Kaufen | DZ BANK | |
| 17.03.26 | Energiekontor Buy | Warburg Research | |
| 17.11.25 | Energiekontor Buy | Warburg Research | |
| 17.10.25 | Energiekontor Buy | Warburg Research | |
| 10.09.25 | Energiekontor Buy | Warburg Research | |
| 20.05.25 | Energiekontor Buy | Warburg Research | |
| 07.04.25 | Energiekontor Buy | Warburg Research | |
| 05.12.24 | Energiekontor Buy | Warburg Research | |
| 13.08.24 | Energiekontor Buy | Warburg Research |