Energiekontor Aktie 1080247 / DE0005313506
34.20
EUR
-1.00
EUR
-2.84 %
19.12.2025
BMN
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Energiekontor AG Aktie Analysen & Prognosen
Energiekontor AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.60 EUR | 0.56 | 10.43 | 5.99 | +58.68% | +3.8% | +1.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.12.2025" bei einem Kurs von "34.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.48% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 36.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.56 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ENERGIEKONTOR ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 10.43 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.99 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +58.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Energiekontor AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.60 EUR | 0.56 | 130.00 | 292.00 | 1.65 | 0.47 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.30% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.92%. | |
| Beta | 1.65 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Energiekontor AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENERGIEKONTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORDEX AG DE000A0D6554 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENERGIEKONTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENERGIEKONTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENERGIEKONTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENERGIEKONTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACEA IT0001207098 |
|
| EVN AT0000741053 |
|
| SHIKOKU ELECTRIC POWER JP3350800003 |
Schätzungen zu Energiekontor in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 166.07 | 296.89 | 342.00 | |
| Dividende | 0.80 | 1.28 | 1.30 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.32 % | 3.71 % | 3.76 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.73 | 5.08 | 5.89 | |
| KGV | 19.97 | 6.80 | 5.87 | |
| EBIT in Mio. | 52.97 | 119.71 | 136.57 | |
| EBITDA in Mio. | 77.11 | 146.62 | 165.75 | |
| Gewinn in Mio. | 24.28 | 70.83 | 82.01 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 25.30 | 85.80 | 90.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 33.85 | 99.97 | 116.06 | 107.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.81 | 6.16 | 6.50 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 128.19 | 198.87 | 232.21 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -71.53 | -83.37 | -58.57 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 101.01 | 58.75 | 111.14 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -25.96 | 31.22 | -20.26 | |
| Cashflow/Aktie | 6.50 | 2.54 | 7.86 | |
| Free Cashflow in Mio. | 43.32 | -20.16 | 45.42 | |
| Free Cashflow/Aktie | 10.15 | -6.03 | 9.27 | |
| Buchwert/Aktie | 15.21 | 18.54 | 22.06 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 301.34 | 339.90 | 320.25 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 61.02 | 80.58 | 65.72 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 212.42 | 258.72 | 308.13 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 769.48 | 858.29 | 915.14 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Energiekontor AG Aktie Analysen
| 17.11.25 | Energiekontor Buy | Warburg Research | |
| 17.10.25 | Energiekontor Buy | Warburg Research | |
| 10.09.25 | Energiekontor Buy | Warburg Research | |
| 20.05.25 | Energiekontor Buy | Warburg Research | |
| 07.04.25 | Energiekontor Buy | Warburg Research | |
| 05.12.24 | Energiekontor Buy | Warburg Research | |
| 13.08.24 | Energiekontor Buy | Warburg Research | |
| 02.04.24 | Energiekontor Buy | Warburg Research | |
| 28.03.24 | Energiekontor Buy | Warburg Research | |
| 20.12.23 | Energiekontor Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA |