Entain Aktie 11238866 / IM00B5VQMV65
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1.88 %
08.07.2025
BMN
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Entain PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Entain PLC Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.32 GBP | 7.99 | 2.45 | 10.76 | +24.14% | +2.19% | +24.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "903.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +24.68% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 24.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 762.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENTAIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.45 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.76 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Entain PLC Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.32 GBP | 7.99 | 25.00 | 312.00 | 1.78 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.12%. | |
| Beta | 1.78 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Entain PLC Registered Shs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENTAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ZEAL NETWORK SE DE000ZEAL241 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENTAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTAIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LONDONMETRIC PROPERTY GB00B4WFW713 |
|
| M&G PLC. GB00BKFB1C65 |
|
| ST JAMES'S GB0007669376 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENTAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTAIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BETSSON AB SE0022726485 |
|
| IAG SA ES0177542018 |
|
| MITCHELLS & BUTLERS GB00B1FP6H53 |
Schätzungen zu Entain in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’324.84 | 5’556.99 | 5’809.09 | 6’322.00 |
| Dividende | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.23 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.16 % | 2.28 % | 2.44 % | 2.53 % |
| Gewinn/Aktie | 0.47 | 0.67 | 0.84 | 0.75 |
| KGV | 19.17 | 13.64 | 10.89 | 12.09 |
| EBIT in Mio. | 751.36 | 858.39 | 920.91 | 1’074.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’118.62 | 1’206.21 | 1’291.40 | 1’365.00 |
| Gewinn in Mio. | 317.73 | 437.55 | 540.49 | 606.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 317.73 | 437.55 | 540.49 | 606.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 489.22 | 563.94 | 725.18 | 854.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 494.87 | 664.74 | 800.31 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.00 | 0.22 | 0.30 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’900.00 | 3’026.25 | 3’162.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -440.00 | -277.00 | -235.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 560.97 | 686.65 | 772.73 | 794.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -447.00 | -434.00 | -447.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.89 | 1.10 | 1.15 | |
| Free Cashflow in Mio. | 215.97 | 379.41 | 467.63 | 494.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.31 | 0.56 | 0.72 | |
| Buchwert/Aktie | 2.92 | 3.17 | 4.99 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’624.79 | 3’586.97 | 3’406.81 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 327.74 | 296.67 | 271.49 | 300.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’703.60 | 1’788.10 | 1’957.80 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’868.58 | 9’680.18 | 9’551.03 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Entain PLC Registered Shs Aktie Analysen
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