EQT Aktie 2488062 / US26884L1098
45.29
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27.11.2024
BTT
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EQT Corp Aktie Analysen & Prognosen
EQT Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.65 EUR | 27.44 | 3.44 | 11.94 | +39.67% | +1.38% | +18.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "45.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +18.87% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 18.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 38.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EQT CORP. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.44 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.94 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +39.67% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EQT Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.65 EUR | 27.44 | 48.00 | 308.00 | 1.24 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.08%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
EQT Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EQT CORP. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EQT CORP. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQT CORP. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
|
| SYNCHRONY FINANCIAL US87165B1035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EQT CORP. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQT CORP. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COTERRA ENERGY US1270971039 |
|
| EOG RES. US26875P1012 |
|
| VIPER ENERGY US9279591062 |
Schätzungen zu EQT in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’727.32 | 7’731.15 | 8’276.18 | 9’027.00 | 9’305.00 |
| Dividende | 0.69 | 0.94 | 0.63 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.52 % | 2.08 % | 1.40 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.36 | 2.98 | 3.99 | 3.81 | 4.74 |
| KGV | 32.79 | 15.23 | 11.35 | 10.89 | 9.55 |
| EBIT in Mio. | 1’233.08 | 2’973.61 | 3’605.55 | 4’238.00 | 4’520.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’398.80 | 5’089.15 | 5’904.34 | 6’051.50 | 6’755.00 |
| Gewinn in Mio. | 711.15 | 1’792.16 | 2’282.36 | 2’527.00 | 2’833.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 711.15 | 1’792.16 | 2’282.36 | 2’527.00 | 2’833.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 499.58 | 2’369.86 | 3’200.61 | 3’821.00 | 4’219.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 46.00 | 1’962.00 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.36 | 2.98 | 3.99 | 3.81 | 4.74 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.26 | 3.08 | 3.89 | 4.22 | 4.74 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’881.25 | -2’268.76 | -2’301.58 | -2’320.00 | -2’320.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’952.66 | 4’429.88 | 4’878.40 | 5’242.00 | 5’520.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’316.33 | -1’918.75 | -1’823.00 | -3’362.00 | -2’142.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.65 | 7.33 | 8.40 | 8.28 | 9.07 |
| Free Cashflow in Mio. | 503.98 | 2’084.93 | 2’742.56 | 2’645.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.60 | 3.88 | 5.37 | ||
| Buchwert/Aktie | 41.64 | 37.73 | 73.62 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’896.87 | 10’084.61 | 7’631.90 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’310.55 | 2’373.07 | 2’281.17 | 2’189.00 | 2’320.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 344.33 | 437.33 | 460.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 19’599.64 | 21’284.53 | 22’083.13 | 18’227.00 | 18’227.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 39’140.38 | 39’717.19 | 40’978.45 | 40’431.00 | 41’537.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EQT Corp Aktie Analysen
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