Erste Group Bank Aktie 728952 / AT0000652011
53.67
CHF
7.20
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15.48%
12.12.2024
BRX
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Erste Group Bank AG Aktie Analysen & Prognosen
Erste Group Bank AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.88 EUR | 23.9 | 1.23 | 7.45 | +3.72% | +5.46% | +7.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "51.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.12% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 51.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ERSTE GROUP BANK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 26.86 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.86% | |
| KGV | 7.45 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +3.72% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.46% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Erste Group Bank AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.88 EUR | 23.90 | -58.00 | 161.00 | 1.02 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.58% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.61%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Erste Group Bank AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ERSTE GROUP BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE BANK AG DE0005140008 |
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| RAIFFEISEN AT0000606306 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ERSTE GROUP BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ERSTE GROUP BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DO & CO AG AT0000818802 |
|
| VIENNA INSURANCE GROUP AT0000908504 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ERSTE GROUP BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ERSTE GROUP BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCO BPM IT0005218380 |
|
| EUROBANK ERGASIAS GRS323003012 |
|
| KBC GROUP BE0003565737 |
Schätzungen zu Erste Group Bank in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’920.09 | 10’940.11 | 11’279.59 | 11’379.33 | |
| Dividende | 3.14 | 3.34 | 3.52 | 3.20 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.39 % | 5.73 % | 6.04 % | 5.49 % | 6.49 % |
| Gewinn/Aktie | 7.46 | 7.17 | 7.47 | 6.51 | |
| KGV | 7.81 | 8.13 | 7.80 | 8.95 | 7.23 |
| EBIT in Mio. | 5’684.25 | 5’461.73 | 5’543.39 | 5’481.00 | |
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 3’125.66 | 2’935.39 | 2’986.05 | 2’668.67 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’093.94 | 2’939.34 | 2’984.96 | 2’780.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’100.71 | 4’836.55 | 4’789.49 | 4’314.67 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’053.77 | 4’876.68 | 5’028.16 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.52 | 7.35 | 7.73 | 7.78 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 50.77 | 54.67 | 59.24 | 57.53 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 23’750.73 | 23’861.54 | 24’852.19 | 23’657.67 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 350’220.40 | 362’326.99 | 375’455.58 | 377’600.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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