Raiffeisen Aktie 2115344 / AT0000606306
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Historisch |
Raiffeisen Aktie Analysen & Prognosen
Raiffeisen Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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23.52 EUR | 8.92 | 5.11 | 3.65 | +12.88% | +5.78% | -1.15% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "23.6" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -1.15% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.15. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 22.69. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RAIFFEISEN BANK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 5.11 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 3.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +12.88% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +5.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.09% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Raiffeisen Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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23.52 EUR | 8.92 | 42.00 | 165.00 | 1.66 | 0.67 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.08.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.65%. | |
Beta | 1.66 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.66% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Raiffeisen Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RAIFFEISEN BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RAIFFEISEN BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAIFFEISEN BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CA IMMOBILIEN AG AT0000641352 |
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PALFINGER AT0000758305 |
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TELEKOM AUSTRIA AT0000720008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RAIFFEISEN BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAIFFEISEN BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BAWAG GROUP AT0000BAWAG2 |
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INDUSTRIAL BANK OF KOREA KR7024110009 |
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PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS GRS014003032 |
Schätzungen zu Raiffeisen in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 7’849.79 | 7’610.16 | 7’511.09 | 7’401.00 |
Dividende | 1.30 | 1.44 | 1.45 | 1.82 |
Dividendenrendite (in %) | 5.34 % | 5.90 % | 5.96 % | 7.46 % |
Gewinn/Aktie | 6.21 | 5.76 | 5.62 | 4.54 |
KGV | 3.93 | 4.23 | 4.34 | 5.37 |
EBIT in Mio. | 3’793.53 | 3’478.33 | 3’335.85 | 3’162.00 |
EBITDA in Mio. | ||||
Gewinn in Mio. | 1’915.83 | 1’919.18 | 1’826.26 | 1’494.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’943.97 | 1’828.70 | 1’758.11 | 1’494.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’060.88 | 2’829.88 | 2’681.67 | 2’214.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’585.69 | 2’728.26 | 2’640.34 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 5.73 | 5.96 | 5.86 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
Cashflow/Aktie | ||||
Free Cashflow in Mio. | ||||
Free Cashflow/Aktie | ||||
Buchwert/Aktie | 56.87 | 60.82 | 63.71 | 73.33 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | ||||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 19’271.66 | 20’711.24 | 22’025.31 | 24’120.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 203’664.13 | 208’043.10 | 213’165.38 | 219’408.00 |