Experian Aktie 2650919 / GB00B19NLV48
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17.04.2025
BMN
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Experian PLC Aktie Analysen & Prognosen
Experian PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.45 GBP | 41.03 | 0.83 | 23.22 | +17.8% | +1.54% | +6.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "3837" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.54% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3650.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 41.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EXPERIAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.1 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.1% Aufschlag. | |
| KGV | 23.22 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.54% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Experian PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.45 GBP | 41.03 | -41.00 | 184.00 | 0.97 | 0.62 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.02.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.41% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Experian PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EXPERIAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCENTURE PLC IE00B4BNMY34 |
|
| FAIR ISAAC CORP. US3032501047 |
|
| EQUIFAX INC. US2944291051 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EXPERIAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXPERIAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSOCIATED BRIT.FOODS GB0006731235 |
|
| LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128 |
|
| NATWEST GROUP GB00BM8PJY71 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EXPERIAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXPERIAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTO TRADER GROUP PLC. GB00BVYVFW23 |
|
| BALTIC CLASSIFIEDS GB00BN44P254 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
Schätzungen zu Experian in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’504.87 | 8’165.68 | 8’857.49 | 9’652.98 |
| Dividende | 0.62 | 0.69 | 0.77 | 0.84 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.37 % | 1.53 % | 1.70 % | 1.86 % |
| Gewinn/Aktie | 1.57 | 1.74 | 1.96 | 2.22 |
| KGV | 28.76 | 25.84 | 22.94 | 20.34 |
| EBIT in Mio. | 2’081.87 | 2’302.62 | 2’543.33 | 2’835.01 |
| EBITDA in Mio. | 2’661.56 | 2’925.46 | 3’193.52 | 3’391.92 |
| Gewinn in Mio. | 1’403.63 | 1’572.12 | 1’760.27 | 1’954.78 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’403.63 | 1’572.12 | 1’760.27 | 1’954.78 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’858.11 | 2’088.08 | 2’359.24 | 2’665.01 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’709.38 | 1’964.63 | 2’218.11 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.41 | 1.62 | 1.84 | 2.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’365.50 | 3’642.50 | 3’952.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’479.02 | -1’053.00 | -715.56 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’205.74 | 2’504.61 | 2’739.58 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -309.99 | -710.82 | -772.38 | |
| Cashflow/Aktie | 2.22 | 2.50 | 2.75 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’417.42 | 1’651.32 | 1’854.07 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.54 | 1.79 | 2.02 | |
| Buchwert/Aktie | 5.76 | 6.59 | 7.55 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’133.97 | 3’488.00 | 2’571.63 | 4’328.48 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 670.80 | 687.73 | 698.35 | 723.97 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’206.83 | 5’922.50 | 6’793.22 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’778.08 | 13’616.52 | 14’428.38 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Experian PLC Aktie Analysen
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